بيان التدفق النقدي (TTM)
هيلث إكويتي، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٢ | ١٨٢ | ١٩٨ | ١٨١ | ١٥١ | ١٤١ | ١١٧ | ١٢٠ | ١٤٦ | ١٥١ | ١٧٥ | ٢١٢ | ٢٢١ | ٢٤٣ | ٢٧٧ | ٣٠٨ | ٣٤١ | ٣٤٠ | ٣٣٩ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٦ | ٨٫٧٥ | ٨٫٣٠ | ١٦٫٤٤ | ٦٫٨٤ | ١٦٫٩١ | ٢٫٤٨ | ٢١٫٣٧ | ٣٫٣٩ | ١٦٫٢٤ | ٢١٫١١ | ٤٫٣٣ | ٩٫٧٥ | ١٣٫٩٦ | ١١٫٢١ | ١٠٫٨٧ | ٠٫٣٩ | ٠٫٢٠ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٥٢ | ١٣٢٫٤٩ | ٣٤٫٩٢ | ٣٧٫٣٦ | ٤٣٫٢٧ | ١٣٦٫٣٧ | ٢٠٫٣٦ | ٢٠٫٨١ | ٣٣٫٢٠ | ٥٢٢٫١٥ | ٢٧١٫٩٣ | ١٨٦٫٩١ | ١٧٨٫٦٢ | ١٦٢٫١٩ | ١٬٠٨١٫٤٧ | ٨٤٢٫٠١ | ٢٬٨٦٧٫٥٥ | ٣١٤٫٥٩ | ٩٢٥٫٠٤ | ١٬٦٣٥٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ٩٧ | ١٣٩ | ١٣٠ | ١٨٨ | ٦٣٩ | ٦٤٦ | ٦٤٦ | ٥٨٠ | ١١٩ | ٥٤ | ٤٣ | ٤٥ | ٤٦ | ٣٠٧ | ٥٠٦ | ٥٠٣ | ٥٠٥ | ٢٥٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٨ | ٤٣٫٨٤ | ٧٫١٢ | ٤٥٫٢٧ | ٢٣٩٫٧٠ | ١٫٠٠ | ٠٫١٠ | ١٠٫٢٤ | ٧٩٫٤٧ | ٥٤٫٦٢ | ٢٠٫١١ | ٤٫٣٨ | ٢٫٢٠ | ٥٦٦٫٠٨ | ٦٤٫٧٩ | ٠٫٥١ | ٠٫٤٥ | ٥٠٫٢١ | ٧٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٠ | ٧٠٫٧٤ | ٢٤٫٦٦ | ٢٦٫٧٢ | ٥٣٫٨٠ | ٦١٨٫٢٩ | ١١٢٫١٨ | ١١٢٫٠٤ | ١٣٢٫١٧ | ٤١٢٫٨٩ | ٨٣٫٩٥ | ٣٨٫٠٦ | ٣٦٫٣٩ | ٣٠٫٧٧ | ١٬١٩٩٫٣٩ | ١٬٣٨٣٫٧٢ | ٤٬٢٢٩٫٠٠ | ٤٦٧٫٨٨ | ٦٨٦٫٣٤ | ٢٣٩٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥ | ٥٢ | ٥٠٨ | ٤٣٣ | ٣٨٧ | ٣٩٥ | ٤٧ | ٥١ | ٤ | ٣ | ٥٧ | ٥٥ | ٥٢ | ٤٧ | ٥٦ | ٢٣٥ | ١٥٠ | ٥٨ | ٥١ | ٣٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٨ | ٨٦٨٫٣٧ | ١٤٫٦٥ | ١٠٫٧٧ | ٢٫١٣ | ١١١٫٩١ | ٧٫٦٣ | ٩١٫١٢ | ٤٠٫٥٩ | ٢٬٠٢١٫١٩ | ٢٫١٨ | ٥٫٦٣ | ١٠٫٠٦ | ٢١٨٫٥٤ | ٣٢٠٫٦٢ | ٣٦٫٠١ | ٦١٫٦٤ | ١٨٨٫٣٤ | ٥٥٩٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫٠٨ | ٣٨٫٢٤ | ٨٩٫٧٤ | ٨٩٫٣٦ | ١١٠٫٥٣ | ٣٨١٫٩٢ | ٨٫١٧ | ٨٫٧٧ | ١٫٠٢ | ٩٫٢٦ | ٨٧٫٩٨ | ٤٨٫٨٥ | ٤٢٫٢٢ | ٣١٫٤٢ | ٢١٧٫٩٢ | ٦٤١٫٧١ | ١٬٢٦١٫٤٦ | ٥٣٫٢٩ | ١٣٨٫٧٠ | ١٬٤٩٦٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ١٣٧ | ٥٦٦ | ٤٨٥ | ٣٥٠ | ١٠٣ | ٥٧٦ | ٥٧٧ | ٤٣٩ | ٢٩ | ٦٤ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٥٠ | ٢٦ | ٣٧ | ١٢ | ١٠٨ | ٣٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٤ | ٣١٢٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٢٧٫٨٦ | ١٢٩٫٥٦ | ٤٥٦٫٦٦ | ٠٫٢٣ | ٢٣٫٩١ | ١٠٦٫٥٧ | ١٢٣٫١٩ | ٧٦٫١٩ | ٩٫١٧ | ٢٠٫٨٧ | ٨٢٫٩١ | ٤٢٫٨٤ | ١٣٢٫٥٥ | ٨٠٧٫٩٨ | ١٣٣٫٩٤ | ١٦١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
