بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هارلي ديفيدسون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٥٥ | ١٬١٧٨ | ١٬٣٤٩ | ١٬٢١٢ | ٩٦٨ | ٩٧٦ | ٩٥٢ | ٥٧٦ | ٦٢٥ | ٥٤٨ | ٤٥٦ | ٧١٥ | ٦٨١ | ٧٥٥ | ٨١٢ | ٩٢٢ | ٩٧٩ | ١٬٠٦٤ | ١٬١٠١ | ٩٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠١ | ١٤٫٥٥ | ١٠٫١٧ | ٢٠٫١٠ | ٠٫٧٦ | ٢٫٤٠ | ٣٩٫٥٥ | ٨٫٥٦ | ١٢٫٢٣ | ١٦٫٨٩ | ٥٦٫٨٢ | ٤٫٧٩ | ١٠٫٩٣ | ٧٫٥٩ | ١٣٫٥٢ | ٦٫١٦ | ٨٫٦٩ | ٣٫٥٣ | ٩٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٤ | ٤٧٫٠٤ | ١٤١٫٦٦ | ٥٦٫٣٠ | ٦٤٫٣٢ | ٧٠٫٥٠ | ٩٨٫٢٥ | ١٠٨٫٢٩ | ٣٢١٫٦٢ | ١٢٢٫٩٦ | ٢٥٣٫٩١ | ٩١٫٩٢ | ٣٬٠٤٩٫٢٢ | ١٬٠٨٤٫٠٨ | ٦٢٣٫٢٦ | ٢٧٧٫٩٢ | ٢٥٢٫٩٣ | ١٬١٥٥٫٨٠ | ٢٢٤٫٨١ | ٤٠٧٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٢ | ٦٧ | ١٢٢ | ٣٠١ | ٣٦٧ | ٤٥٩ | ٥٥٤ | ٥٦٨ | ٦٧٠ | ٧٧٣ | ٧٢٢ | ٦٢٥ | ٥٣٨ | ٥١٢ | ٥٥٤ | ٥٦٤ | ٤٨٧ | ٣٨٣ | ٢٠٩ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٦ | ٨٢٫٣٩ | ١٤٦٫٩٤ | ٢٢٫١١ | ٢٥٫١٠ | ٢٠٫٥٥ | ٢٫٤٩ | ١٧٫٩٧ | ١٥٫٤٤ | ٦٫٥٤ | ١٣٫٥٣ | ١٣٫٨٢ | ٤٫٨٥ | ٨٫١٨ | ١٫٧٩ | ١٣٫٦١ | ٢١٫٣٤ | ٤٥٫٣٦ | ٦٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٦ | ٢٫٦٧ | ١٢٫٧٩ | ١٣٫٩٧ | ٢٤٫٣٩ | ٣٣٫٢٠ | ٥٧٫١٥ | ١٠٦٫٧٩ | ٣٤٤٫٦٧ | ١٧٣٫٣٠ | ٤٠٢٫٤٤ | ٨٠٫٣٤ | ٢٬٤١٢٫٤٤ | ٧٣٥٫٧١ | ٤٢٥٫٢٩ | ١٧٠٫٠٥ | ١٢٥٫٩٤ | ٤١٦٫٤٧ | ٤٢٫٧٥ | ٣١٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٢٢ | ١٬٣٧٤ | ٢٩٤ | ٣٬٠٧٦ | ٢٬١٠٨ | ١٬٨٨٥ | ١٬٣٥٦ | ٥٤٦ | ١١٢ | ٢٠٢ | ٤٦٠ | ٨٦٢ | ١٧٠ | ١٧٥ | ٣٧٩ | ١٧ | ١١٥ | ٥٧٢ | ٣٩٦ | ١٬١٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٦٠ | ١٢١٫٤٢ | ٩٤٥٫٤٠ | ٣١٫٤٦ | ١٠٫٥٩ | ٢٨٫٠٨ | ١٤٠٫٣٠ | ١٢٠٫٤٨ | ٨٠٫٤٥ | ٣٢٧٫٨٢ | ٢٨٧٫٣٥ | ٨٠٫٣٠ | ٢٫٨٢ | ١١٧٫١٠ | ٩٥٫٣٩ | ٥٥٦٫٣٨ | ٣٩٨٫٧٠ | ٣٠٫٧٧ | ١٩٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٢٤ | ٥٤٫٨٨ | ٣٠٫٨٩ | ١٤٢٫٩٠ | ١٤٠٫٠٣ | ١٣٦٫٢٠ | ١٣٩٫٨٨ | ١٠٢٫٧٩ | ٥٧٫٦١ | ٤٥٫٢٨ | ٢٥٦٫٣١ | ١١٠٫٨٦ | ٧٦١٫٠٧ | ٢٥٠٫٨١ | ٢٩٠٫٩٦ | ٥٫٢٧ | ٢٩٫٦٦ | ٦٢١٫٧٩ | ٨٠٫٨٧ | ٤٧٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٥٠٤ | ٩٥٢ | ٢٬١٥٣ | ١٬٥٠٦ | ١٬٣٨٤ | ٩٦٩ | ٥٣٢ | ١٩٤ | ٤٤٦ | ١٨٠ | ٧٧٨ | ٢٢ | ٧٠ | ١٣٠ | ٣٣٢ | ٣٨٧ | ٩٢ | ٤٩٠ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٣٥ | ٦١٫٩٦ | ٣٢٦٫٠٠ | ٣٠٫٠٦ | ٨٫٠٨ | ٢٩٫٩٧ | ١٥٤٫٨٤ | ١٣٦٫٥٥ | ١٢٩٫٥٨ | ١٤٠٫٢٥ | ٥٣٣٫١٧ | ٩٧٫١٣ | ٤١٢٫٠١ | ٢٨٧٫١٤ | ٣٥٤٫٥٨ | ١٦٫٦٥ | ٧٦٫٢١ | ٤٣٢٫٢٦ | ١٤٩٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
