بيان التدفق النقدي (TTM)
HELLA GmbH & Co. KGaA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩١ | ٥٣٢ | ٧٠٤ | ٨٩٦ | ٥٣٧ | ٣٩٦ | ٢٩٢ | ٣٦٧ | ٦٥٩ | ١٬٠٧٢ | ٨٢٦ | ٨٥٠ | ٨٨٧ | ٨٥٣ | ٨٥٤ | ٨٥٦ | ٨٨٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٠ | ٣٢٫٢٩ | ٢٧٫٣٥ | ٤٠٫٠٤ | ٢٦٫٣٤ | ٢٦٫١٢ | ٢٥٫٣٧ | ٧٩٫٦٢ | ٦٢٫٨٢ | ٢٣٫٠٠ | ٢٫٩٤ | ٤٫٣٣ | ٣٫٧٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٢٢ | ٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٣٫٦٩ | ٢٥٤٫٥٩ | ٣١٥٫٢٠ | ٢٨٣٫٨٩ | ٣٢٣٫٣٩ | ٩٤٫٧٦ | ٧٢٫٥١ | ١٢٣٫٩٤ | ٣٢٠٫٨٤ | ٨٨٫١٣ | ٤٢٢٫٤١ | ٦٢٥٫٧٠ | ٢٩٠٫٤٢ | ٤٧٦٫٤٠ | ٤٢١٫٣٥ | ٢٬٢٣٤٫١١ | ٣٬٧٦٩٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٣ | ٢٤٢ | ٤٤٥ | ٧٤٤ | ٤٨٠ | ٦٩٨ | ٥٦٣ | ٧ | ٤٢٤ | ٢١٩ | ٥٣٨ | ٥٦٨ | ٤٢٩ | ٤٦٩ | ٤٦٠ | ٤٦٥ | ٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤١ | ٨٣٫٨١ | ٦٧٫٤٣ | ٣٥٫٥٥ | ٤٥٫٤٩ | ١٩٫٣٨ | ٩٨٫٨٢ | ٦٬٣٠٧٫٦٥ | ١٥١٫٤٨ | ٣٤٦٫٤٤ | ٥٫٥٢ | ٢٤٫٤٥ | ٩٫١٦ | ١٫٧٧ | ١٫٠٩ | ٤٦٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٩ | ١١٥٫٧٤ | ١٩٩٫٠٩ | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٨٨٫٦٥ | ١٦٧٫٠٦ | ١٣٩٫٤٩ | ٢٫٢٤ | ٢٠٦٫٧٧ | ١٧٫٩٦ | ٢٧٥٫٤٨ | ٤١٨٫٣١ | ١٤٠٫٦١ | ٢٦١٫٦٦ | ٢٢٧٫١١ | ١٬٢١٤٫٦٤ | ٢٬٨٩٩٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٩ | ٦٧ | ٤٨٣ | ٤٧٨ | ٢٣٣ | ١٣٢ | ١٤٩ | ٨٣ | ٣٤ | ٦٠ | ٤٦٩ | ١٧٥ | ١٩٤ | ٢٣٠ | ٢٣٤ | ٤١٦ | ١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫١٠ | ٦٢٤٫٩٥ | ١٫٠١ | ٥١٫١٥ | ٤٣٫٤٦ | ١٣٫٠٥ | ٤٤٫٣٦ | ٥٨٫٧١ | ٧٥٫٩٤ | ٦٧٧٫٨٣ | ٦٢٫٧٦ | ١٠٫٨٠ | ١٨٫٨٠ | ١٫٩٢ | ٧٧٫٥٨ | ٥٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٩٣ | ٣١٫٨٧ | ٢١٦٫٢٠ | ١٥١٫٣٦ | ١٤٠٫٤٩ | ٣١٫٦٠ | ٣٧٫٠٠ | ٢٨٫٠٧ | ١٦٫٧٠ | ٤٫٩٦ | ٢٤٠٫٠٦ | ١٢٨٫٦٦ | ٦٣٫٤٢ | ١٢٨٫٤٤ | ١١٥٫٦٦ | ١٬٠٨٦٫٧٢ | ٧٧٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ١٣٩ | ٢٠٩ | ٢٢٣ | ٣١٦ | ١٦٦ | ٤١٨ | ٤٠٣ | ٢٩٦ | ٢٠٥ | ١٬٢١٧ | ١٩٥ | ١٣٦ | ٣٠٥ | ١٧٩ | ٢٠٣ | ٣٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٤٥ | ٢٠٦٫٨٥ | ٤١٫٤٠ | ٤٧٫٣٧ | ١٥١٫٣٩ | ٣٫٤٥ | ١٧٣٫٣٥ | ٣٠٫٦٢ | ٤٩٢٫٧٦ | ١١٦٫٠٦ | ١٦٩٫٤٩ | ١٢٤٫٧٨ | ٤١٫٣٤ | ١٣٫١٧ | ١١٨٫٩٠ | ٣٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
