بيان التدفق النقدي (TTM)
مرحبا فريش SE يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢٥ | ٦٠٢ | ٦٧٨ | ٦٣١ | ٥٨٢ | ٤٥٩ | ٤٤٨ | ٣٢٤ | ٣٢٨ | ٣١٣ | ٢٢٧ | ٣٤٤ | ٣٢٨ | ٣٨٤ | ٣٠٦ | ٣٢٣ | ٢٦٥ | ٢٣٩ | ٣٣٣ | ٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٦ | ١٢٫٦٧ | ٦٫٨٣ | ٧٫٨٧ | ٢١٫١٦ | ٢٫٢٩ | ٢٧٫٦١ | ٠٫٩٦ | ٤٫٣١ | ٢٧٫٤٧ | ٥١٫١٧ | ٤٫٣٩ | ١٦٫٨٣ | ٢٠٫١٧ | ٥٫٥٥ | ١٨٫٠٦ | ٩٫٧٠ | ٣٩٫٢٨ | ٩٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٩٫٣٦ | ١١٢٫٣٥ | ١١٧٫٥٥ | ١٩٦٫١٥ | ٢٥٠٫٠٩ | ٤٦٧٫٤٨ | ٥٥٥٫٩٦ | ١١١٫٤٠ | ٩٣٫٢٠ | ٩٧٫٠٠ | ٦٩٫١٩ | ١٩٣٫٣٦ | ٢٣٩٫٦١ | ٥٤١٫٣٣ | ٣٢٠٫٥٠ | ٣٩١٫٥٣ | ٢٣٨٫٧٤ | ٤٤٦٫٤٦ | ٢٢٥٫٨١ | ٧٨٨٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٢١٠ | ٢١٨ | ٢٤٨ | ٢٩١ | ٣٢٢ | ٣٨٨ | ٤٦٩ | ٥٣٤ | ٤٤٤ | ٤٨٠ | ٤٣٣ | ٣٧٦ | ٣٤٠ | ٢٥١ | ٢٣٢ | ٢٠٠ | ١٦٣ | ١٥٦ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫٨٣ | ٣٫٦١ | ١٣٫٦٢ | ١٧٫٤٣ | ١٠٫٥٢ | ٢٠٫٦٨ | ٢٠٫٨٥ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫٩٥ | ٨٫١٣ | ٩٫٨٦ | ١٣٫١١ | ٩٫٦٦ | ٢٦٫١٥ | ٧٫٣٤ | ١٣٫٩٤ | ١٨٫٧٠ | ٤٫١٢ | ١٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٥ | ٣٩٫٣٢ | ٣٧٫٨٣ | ٧٦٫٩٨ | ١٢٥٫١١ | ٣٢٧٫٨٣ | ٤٨١٫٥١ | ١٦١٫٠٦ | ١٥٢٫٠٨ | ١٣٧٫٣٦ | ١٤٦٫٠٩ | ٢٤٣٫٤٤ | ٢٧٤٫١٨ | ٤٧٨٫٩٨ | ٢٦٢٫٣٤ | ٢٨١٫٣٦ | ١٨٠٫١٨ | ٣٠٣٫٣٦ | ١٠٥٫٦٢ | ٢٩١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٢ | ١٦٣ | ١١٩ | ٥٧ | ٦٦ | ٦٣ | ١٦١ | ١٨٠ | ١٨٧ | ٢٠٤ | ٧٢ | ٧٥ | ٦٩ | ١١١ | ١٥٣ | ١٧٨ | ١٧٠ | ٢٧ | ٢٧ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٨ | ٢٧٫١٧ | ١٤٧٫٩٨ | ١٦٫٤٦ | ٥٫٧١ | ١٥٧٫١٠ | ١١٫٧٩ | ٣٫٧٧ | ٩٫٢٥ | ٦٥٫٠٠ | ٥٫٠٣ | ٨٫١٢ | ٦٠٫٥٨ | ٣٧٫٩١ | ١٦٫٢٣ | ٤٫١١ | ٨٤٫٢٠ | ١٫٤٩ | ٥٣٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫١٩ | ٣٠٫٥٢ | ٢٠٫٦٤ | ١٧٫٧٤ | ٢٨٫٥٩ | ٦٣٫٩١ | ٢٠٠٫٠٠ | ٦١٫٨٨ | ٥٣٫٢٢ | ٦٣٫٢٣ | ٢١٫٧٧ | ٤٢٫٢٦ | ٥٠٫٣٣ | ١٥٦٫٢٨ | ١٥٩٫٨٣ | ٢١٥٫٠١ | ١٥٣٫٤٢ | ٥٠٫١٩ | ١٨٫٥٠ | ٣٧٠٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٣٦ | ٥٣٥ | ٥٧٦ | ٣٢٢ | ٢٣٣ | ٩٨ | ٨١ | ٢٩١ | ٣٥١ | ٣٢٣ | ٣٢٨ | ١٧٨ | ١٣٧ | ٧١ | ٩٦ | ٨٣ | ١١١ | ٥٤ | ١٤٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ٧٫٦٨ | ٤٤٫١٦ | ٢٧٫٧٤ | ٥٧٫٨٢ | ١٨٢٫١٦ | ٢٦١٫٢٩ | ٢٠٫٦٧ | ٨٫٠٥ | ١٫٦٧ | ٤٥٫٩١ | ٢٢٫٨٥ | ٤٨٫٢٩ | ٣٤٫٨٤ | ١٣٫٦٠ | ٣٤٫٣٨ | ١٤٨٫٢٩ | ١٧٥٫٣٧ | ٦٨٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
