بيان التدفق النقدي (TTM)
جيريشهايمر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٢ | ٢٤٣ | ١٨٢ | ٢٠٣ | ٢١٢ | ٢٣٨ | ٢٢٥ | ٢١٤ | ٢٢٢ | ١٧١ | ٢٠٥ | ٢٨٧ | ٢٩٤ | ٣٧١ | ٣٤٤ | ٢٥٦ | ٢٤٠ | ١٨٥ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٢٥٫٢٥ | ١١٫٤٥ | ٤٫٥٦ | ١٢٫٠٩ | ٥٫٣٢ | ٤٫٩٠ | ٣٫٦٨ | ٢٢٫٩٤ | ١٩٫٦٣ | ٤٠٫٢٨ | ٢٫٥٦ | ٢٥٫٩٥ | ٧٫٣٤ | ٢٥٫٥٢ | ٦٫٠٧ | ٢٢٫٩٠ | ٢٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٤٨٫٣٥ | ٦٬٢٨٤٫٤١ | ٧٠٣٫٨٣ | ١٥٬٥٤٢٫٦١ | ٨٤١٫٨١ | ١٬٠٢١٫٠٧ | ١٬١٢٨٫٠٤ | ٦١٥٫٧٨ | ١٬٥٢٥٫٦٨ | ٦٠٤٫٠٥ | ٤٤٨٫٦٤ | ١٬٩١١٫٨٠ | ١٬٢١٩٫٧٥ | ٢٩٬٣٩٨٫٩٧ | ١٬٠٨٥٫٠٥ | ١٬٦١٤٫٩٣ | ٣٨٩٫٦٦ | ٤٣٠٫٨٦ | ٣٣٥٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٧ | ١٦٠ | ١٦٩ | ١٨٩ | ١٩٧ | ٢٣٠ | ٢٤٤ | ٢٥٥ | ٢٥٦ | ٢٣٤ | ٢٥٥ | ٢٨٣ | ٣٠٧ | ٣٦٧ | ٣٧٨ | ٣٦٦ | ٣٤٦ | ٧١٤ | ٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٠ | ٥٫٨٠ | ١١٫٦٥ | ٤٫٣٤ | ١٦٫٥٦ | ٦٫٣٣ | ٤٫٥٨ | ٠٫٣١ | ٨٫٤٩ | ٨٫٨٦ | ١٠٫٩٨ | ٨٫٥٤ | ١٩٫٥٣ | ٢٫٩٤ | ٣٫١٣ | ٥٫٦٨ | ١٠٦٫٥٨ | ٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٥٤٫٣٧ | ٤٬١٢٦٫٤٦ | ٦٥٤٫٠٧ | ١٤٬٤٧٠٫٢٧ | ٧٨٢٫١١ | ٩٨٦٫٥١ | ١٬٢٢٣٫٩٢ | ٧٣٤٫٧١ | ١٬٧٦١٫٠٦ | ٨٢٨٫٠٧ | ٥٥٩٫٦٣ | ١٬٨٨٦٫٧٤ | ١٬٢٧٤٫٠١ | ٢٩٬١٤١٫٠٠ | ١٬١٩٤٫٧٤ | ٢٬٣١٢٫٦٤ | ٥٦٠٫٣٢ | ١٬٦٦٠٫٠٨ | ٩٥٦٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢ | ٧٤ | ٣٦ | ١٦ | ٨ | ١١ | ٣٢ | ٦٧ | ٤٤ | ٩٠ | ٩٨ | ١٨ | ٤٠ | ٤ | ٥ | ٩٨ | ١٦٨ | ٥٧١ | ٥٢٥ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٠١ | ٥٠٫٨٥ | ٥٥٫١٦ | ١٤٩٫١٧ | ٣٦٫٧٥ | ١٩٢٫٩٨ | ١٠٨٫٣٨ | ٣٣٫٩٧ | ١٠٤٫٤٠ | ٨٫٥٢ | ٨٢٫٠٣ | ١٢٨٫٨٣ | ١٠٨٫٨٤ | ٢٣٢٫٣٠ | ١٬٩٨٣٫٠٥ | ٧١٫١٨ | ٢٣٩٫٣٣ | ٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٥٫٥٢ | ١٬٩١١٫٨٢ | ١٤٠٫٧٨ | ١٬٢٥٠٫٧٣ | ٣١٫٨٥ | ٤٧٫١٤ | ١٦١٫١٤ | ١٩٢٫٧٤ | ٣٠٤٫١١ | ٣١٩٫٣٨ | ٢١٥٫١٧ | ١١٧٫٤٥ | ١٦٧٫٢٠ | ٢٨٢٫٨٧ | ١٤٫٩١ | ٦٢٠٫٤٢ | ٢٧٢٫٨٢ | ١٬٣٢٧٫٧٣ | ٧٣٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤ | ٢٦ | ١ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٠ | ٣٥ | ١٥ | ٢٨ | ٤٦ | ١٥ | ٢٤ | ١ | ٣٢ | ١٦ | ٦٢ | ٤٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٨٥ | ٧٦٧٫٤٨ | ٩٤٫٩٥ | ٢٬٠٣٠٫٥٠ | ٧٫٥٩ | ١٤٫٢٩ | ٧٤٫٢٢ | ٥٨٫١٥ | ٩٤٫٦٢ | ٦١٫٠٧ | ٦٧٫٠٨ | ٦٠٫٧٤ | ١٠٥٫٢٣ | ٢٬٤١٠٫٧١ | ٤٩٫٩٦ | ٤٨٩٫٢٨ | ٣٠٫٢٨ | ٦٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
