بيان التدفق النقدي (TTM)
جورج فيشر ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٤ | ٣٤٢ | ٣٧٣ | ٤٠٤ | ٣٤٦ | ٢٨٨ | ٢٤٤ | ١٩٩ | ٢٦٢ | ٣٢٦ | ٣٥٨ | ٣٨٩ | ٣٦٤ | ٣٣٨ | ٣٦٧ | ٣٩٣ | ٣٨٢ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٢ | ٩٫٠٦ | ٨٫٣١ | ١٤٫٣٦ | ١٦٫٧٦ | ١٥٫٤٥ | ١٨٫٢٨ | ٣١٫٩١ | ٢٤٫١٩ | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | ٦٫٥٦ | ٧٫٠٢ | ٨٫٥٨ | ٧٫٠٨ | ٢٫٨٠ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٩٩ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٣٨٫٣٤ | ٧٠٦٫١٢ | ٢٩٣٫٨٨ | ٣١٤٫١٩ | ٣٤٩٫١٢ | ٢٦٬٢٥٠٫٠٠ | ٥٩٢٫٧٣ | ٢٦٠٫٠٠ | ١٧٦٫٨٢ | ١٣١٫٩٤ | ١٠٢٫١١ | ١٨٬٣٥٠٫٠٠ | ٣١٩٫٥١ | ١٥٬٢٨٠٫٠٠ | ٢٨٩٫٨٤ | |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ١١٨ | ١٢٦ | ١٣٣ | ١٥٦ | ١٧٨ | ١٣٦ | ٩٤ | ١١٠ | ١٢٥ | ٢٠٤ | ٢٨٢ | ١٬٢٠٣ | ٢٬١٢٤ | ٢٬٠٦٧ | ٢٨١ | ٦ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٢ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ١٦٫٩٢ | ١٤٫٤٧ | ٢٣٫٦٠ | ٣٠٫٨٨ | ١٦٫٤٩ | ١٤٫١٦ | ٦٢٫٨٠ | ٣٨٫٥٧ | ٣٢٦٫٦٠ | ٧٦٫٥٦ | ٢٫٦٨ | ٨٦٫٤١ | ٩٧٫٨٦ | ٤٬٥٨٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٥ | ٣٧٫٧٠ | ٨٠٫١٩ | ٣١٧٫٣٥ | ١٨١٫٦٣ | ١٧٥٫٤٨ | ١٦٤٫٩١ | ١٠٬٩٥٠٫٠٠ | ٢٢٧٫٢٧ | ١٤٨٫٠٠ | ١٢٨٫١٨ | ٤٣٦٫٦٦ | ٦٤١٫٦٩ | ١٠٣٬٣٥٠٫٠٠ | ٢٢٨٫٤٦ | ٢٤٠٫٠٠ | ٢١٠٫١٦ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٦ | ١٠٦ | ٨٨ | ٢٨١ | ١٥٢ | ٢٢ | ٣٢ | ٤١ | ١٣٥ | ٢٢٩ | ٢٥٤ | ٢٧٨ | ٦١٢ | ١٬٥٠٢ | ١٬٧٠٥ | ٤ | ٣٦٣ | ٧٢٢ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫١٦ | ١٨٢٫٥٥ | ٢٢١٫١٤ | ٤٦٫٠٩ | ٨٥٫٤٨ | ٤٣٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ٢٢٩٫٢٧ | ٦٩٫٦٣ | ١٠٫٧٠ | ٩٫٦٦ | ٣٢٠٫١٤ | ١٤٥٫٤٢ | ١٣٫٥٢ | ١٠٠٫٢٣ | ٨٬٩٧٥٫٠٠ | ٩٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٣٤ | ٣٣٫٨٧ | ٥٥٫٩١ | ٣٠٩٫١٨ | ٢٢٫٤٥ | ٤٠٫٦٥ | ٧١٫٩٣ | ١٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٤١٦٫٣٦ | ١٨٤٫٣٦ | ١٢٦٫٣٦ | ٢٢٢٫١٤ | ٤٥٣٫٧٨ | ٨٥٬٢٥٠٫٠٠ | ٣٫٢٥ | ١٤٬٥٢٠٫٠٠ | ٥٦٤٫٠٦ | |
| التدفق النقدي | ٣٣٧ | ٣١٣ | ١٥٦ | ٠ | ٤٩ | ٩٨ | ٧٨ | ٥٧ | ١ | ٥٥ | ١٣٨ | ٢٢٠ | ٢٧٦ | ٣٣١ | ٢ | ١٢٣ | ٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٢ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٠٫٩٢ | ٢٦٫٤٥ | ٩٨٫٢٥ | ٥٬٦٠٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٦٠٫٠٠ | ٢٥٫٢٣ | ٢٠٫١٥ | ٩٩٫٤٠ | ٦٬٢٥٠٫٠٠ | ١٠٢٫٠٣ | ٥٬٠٢٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
Source: Capital IQ
