بيان التدفق النقدي (TTM)
جيتينجي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٣٣٦ | ٧٬١٩٩ | ٧٬٩٨٨ | ٧٬٨١١ | ٧٬٥٣٣ | ٦٬٥٦٠ | ٥٬١٧٣ | ٤٬١٣٥ | ٣٬٩١٦ | ٣٬٣٦٧ | ٢٬٢٩٣ | ٢٬٦٥٤ | ٢٬٩٥٧ | ٤٬٦٣٣ | ٤٬٥٩٣ | ٣٬٨٦٢ | ٤٬٥٧٧ | ٣٬٧٩٨ | ٤٬٠٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٢ | ١٠٫٩٦ | ٢٫٢٢ | ٣٫٥٦ | ١٢٫٩٢ | ٢١٫١٤ | ٢٠٫٠٧ | ٥٫٣٠ | ١٤٫٠٢ | ٣١٫٩٠ | ١٥٫٧٤ | ١١٫٤٢ | ٥٦٫٦٨ | ٠٫٨٦ | ١٥٫٩٢ | ١٨٫٥١ | ١٧٫٠٢ | ٦٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٠٠ | ١٤٩٫٩٥ | ٢١٥٫٨٣ | ٣٢٧٫٧٨ | ٧٠٨٫٦٥ | ٣٣١٫٣١ | ٣٧٧٫٠٤ | ٦٠٨٫٩٨ | ٢٬١١٦٫٧٦ | ٢١٠٫٤٤ | ٧٤٩٫٣٥ | ٥٣٢٫٩٣ | ١٠٠٫٣١ | ٣٦٥٫٦٧ | ٢١٣٫٨٣ | ١٢٤٫٧٤ | ١٬٩٦٤٫٣٨ | ٤٤٩٫٤٧ | ١٬١٨١٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٨٢٢ | ١٬٩٩١ | ٩٥٣ | ٩١١ | ٩٠٦ | ١٬٣٢٩ | ١٬٥٤٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬٩٤١ | ١٬٤٧٠ | ١٬٦٤٩ | ١٬٧٠٠ | ٦٬٥٤٣ | ٦٬٤١٠ | ٦٬٥٢٤ | ٩٬٢٦٠ | ٤٬٥٤٩ | ٤٬٦٤٢ | ٥٬٨٤٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٨ | ٥٢٫١٣ | ٤٫٤١ | ٠٫٥٥ | ٤٦٫٦٩ | ١٦٫٥٥ | ٣٫٦٢ | ٢٠٫٩٣ | ٢٤٫٢٧ | ١٢٫١٨ | ٣٫٠٩ | ٢٨٤٫٨٨ | ٢٫٠٣ | ١٫٧٨ | ٤١٫٩٤ | ٥٠٫٨٧ | ٢٫٠٤ | ٢٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨٣ | ٤١٫٤٧ | ٢٥٫٧٥ | ٣٨٫٢٣ | ٨٥٫٢٣ | ٦٧٫١٢ | ١١٢٫٩٠ | ٢٣٦٫٣٨ | ١٬٠٤٩٫١٩ | ٩١٫٨٨ | ٥٣٨٫٨٩ | ٣٤١٫٣٧ | ٢٢١٫٩٥ | ٥٠٥٫٩٢ | ٣٠٣٫٧٢ | ٢٩٩٫١٠ | ١٬٩٥٢٫٣٦ | ٥٤٩٫٣٥ | ١٬٧١٤٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٢٩٧ | ٣٬٢٤٢ | ٩٬٢٢٥ | ٧٬٦٩٤ | ٧٬٢٣٧ | ٥٬٠٨٤ | ٢٬٠٢٠ | ٢٬٠٤٥ | ٥٠٠ | ٥٠٧ | ٤٦٢ | ٥١١ | ٤٤١ | ٢٧٢ | ٢٬٢٤٦ | ٥٠٤ | ١٬٩٣٦ | ١٬٥٠٤ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٠٠ | ٩٩١٫٥٨ | ١٨٤٫٥٥ | ١٦٫٦٠ | ٥٫٩٤ | ٢٩٫٧٥ | ٦٠٫٢٧ | ١٫٢٤ | ٧٥٫٥٥ | ١٫٤٠ | ٨٫٨٨ | ٢١٠٫٦١ | ١٣٫٧٠ | ١٦١٫٦٨ | ٩٢٥٫٧٤ | ٧٧٫٥٦ | ٢٨٤٫١٣ | ٢٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٤ | ٦٫١٩ | ٨٧٫٦٠ | ٣٨٧٫١٢ | ٧٢٣٫٨٠ | ٣٦٥٫٥١ | ٣٧٠٫٥٥ | ٢٩٧٫٥٠ | ١٬١٠٥٫٤١ | ٣١٫٢٥ | ١٦٥٫٦٩ | ٩٢٫٧٧ | ١٧٫٣٣ | ٣٤٫٨١ | ١٢٫٦٦ | ٧٢٫٥٥ | ٢١٦٫٣١ | ٢٢٩٫١١ | ٤٤١٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٤٬٤٦٢ | ٤٬٨٠١ | ٣٬٧٠١ | ٢٬٣٨٣ | ١٬٠٦٣ | ١٬٩٨٠ | ١٬٣٧٢ | ٦٧٩ | ١٨٥ | ١٬٦٠٠ | ٣٠٦ | ٤٩٨ | ٢٬٩٤٨ | ١٬٢٦٧ | ٢٬١٤٨ | ٣٬٠٩٦ | ٢٣٣ | ٨٤٥ | ٣٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ٢٢٫٩١ | ١٦٤٫٣٩ | ٥٥٫٣٩ | ٨٦٫٢٧ | ٣٠٫٧١ | ١٤٩٫٤٩ | ٧٢٫٧٥ | ٧٦٤٫٨٦ | ٨٠٫٨٨ | ٦٢٫٧٥ | ٦٩١٫٩٧ | ٥٧٫٠٢ | ٦٩٫٥٣ | ٤٤٫١٣ | ١٠٧٫٥٣ | ٢٦٢٫٦٦ | ١٤٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
