بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جيرون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٦٧ | ٧٣ | ٧٩ | ٨٦ | ٩٦ | ٩٧ | ١٠٨ | ١١٤ | ١٢٧ | ١٤٠ | ١٤١ | ١٦٢ | ١٦٨ | ١٨٤ | ٢٠٨ | ٢١٦ | ٢١٩ | ٢٠٤ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٩ | ٩٫٨١ | ٧٫٤٠ | ٩٫٤٠ | ١١٫١١ | ١٫٣٠ | ١١٫١٩ | ٦٫٢٦ | ١١٫٣٨ | ٩٫٧٣ | ٠٫٦٩ | ١٥٫١٠ | ٣٫٥٥ | ٩٫٤٧ | ١٣٫٠٠ | ٣٫٩٠ | ١٫٣٩ | ٦٫٥٣ | ١٢٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫٠٦ | ١٬٨٣٨٫١٧ | ٦٤٥٫٦٦ | ٢٢٨٫٤١ | ٥٤٠٫٢١ | ٣٨٣٫٠٤ | ٤٥٬٨٧٤٫٨٨ | ٥٧٣٫٢٠ | ٣٥٦٫٦٤ | ٥٧٩٫٦٨ | ١٧١٫٦٠ | ٧٤١٫٣٤ | ٥٣٥٫٩٩ | ١٬٢٠٤٫٢٧ | ٢٣٦٫٢٢ | ٣٤٢٫٢٥ | ٦٩٦٫٥٨ | ٢٬٢٤٥٫٠٠ | ١٩٤٫١١ | ٤٦٣٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠ | ١٠٥ | ٩٩ | ٦١ | ٤٢ | ٧٢ | ٦٤ | ٣٦ | ٥١ | ٦٢ | ١٤٧ | ١٩٤ | ٢٠٩ | ١٨٠ | ٣٣ | ٤١ | ٤٥ | ١٠٦ | ٨٨ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٨ | ٥٫٦٣ | ١٦١٫٠٩ | ٣١٫٢٤ | ٧٢٫٣٤ | ١٠٫٦٤ | ٤٣٫٧٠ | ٤٢٫١٣ | ٢٠٫٦٥ | ٣٣٦٫٩٩ | ٣٢٫١٣ | ٧٫٤٩ | ١٣٫٦٨ | ١١٨٫٠٩ | ٢٥٫٤٤ | ١٠٫١٧ | ٣٣٥٫١٧ | ١٧٫٢٠ | ٦٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٢٫٤٥ | ٢٬٩٠٤٫٥٨ | ٨٧٦٫٨١ | ١٧٦٫٤١ | ٢٦٢٫٢٢ | ٢٨٨٫٤٠ | ٣٠٬٤٦٩٫٦٧ | ١٩٢٫٧٨ | ١٦٠٫٤٢ | ٢٨٢٫٤٦ | ١٨٠٫٥٩ | ١٬٠٢٣٫٧٩ | ٦٩١٫٢٣ | ١٬٢٩٤٫٥٨ | ٤١٫٩٦ | ٦٧٫٤٨ | ١٤٥٫٦٣ | ١٬٠٨٨٫٥٦ | ٨٣٫٣٨ | ٨١٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ١٦٨ | ١٨٤ | ٥٢ | ٢٨ | ٤٩ | ٣٢ | ٩٠ | ٩٥ | ٨٧ | ٣٦٨ | ٣١٦ | ٣٤١ | ٣٦٢ | ٢٢٩ | ٢٢٧ | ٢٠١ | ٣٣٤ | ١٨٧ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٩٫٢٥ | ٧١٫٥٦ | ٤٥٫٨٣ | ٧١٫٣٦ | ٣٣٫٤٩ | ١٧٩٫٣٢ | ٥٫٣٠ | ٨٫١٢ | ٣٢٢٫٠٧ | ١٤٫١٨ | ٧٫٧٨ | ٦٫٢٧ | ٣٦٫٨١ | ٠٫٦٦ | ١١٫٣٤ | ٦٥٫٩٥ | ٤٤٫١٣ | ٨٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٧٫٥١ | ٤٬٦٤٢٫٧٥ | ١٬٦٢٢٫٤٧ | ١٥١٫٩٩ | ١٧٧٫٩٩ | ١٩٤٫٦٤ | ١٥٬٣٠٤٫٧٤ | ٤٨٠٫٤١ | ٢٩٦٫١٨ | ٣٩٧٫١٢ | ٤٥٢٫١٨ | ١٬٦٦٥٫١١ | ١٬١٢٧٫٢١ | ٢٬٥٩٩٫٠٥ | ٢٩٤٫٢٩ | ٣٧٤٫٨٤ | ٦٥٠٫٩٥ | ٣٬٤٣٣٫٦٨ | ١٧٧٫٤٨ | ٤٤٤٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٤ | ١١ | ٣٤ | ١٦ | ٢٥ | ٠ | ١٩ | ٣٢ | ٢٢ | ٨١ | ١٩ | ٣٠ | ١٤ | ٧٨ | ٦١ | ٣١ | ١٠ | ١٠٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٩٢ | ٤١٢٫٦٣ | ٢٠٣٫٦١ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٥٦٫٧٠ | ١٠٠٫٨٥ | ٨٬٩٩٨٫٥٨ | ٧٠٫٧٩ | ٣١٫٤٨ | ٢٧٠٫٦٨ | ١٢٣٫٣١ | ٥٩٫٢١ | ١٤٦٫٠٩ | ٤٥٨٫١٠ | ٢٢٫٠١ | ٤٨٫٩٥ | ٦٨٫٥٤ | ١٬١٨١٫٠٢ | ٦٣٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
