بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتيف يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-25 |
2020 12-31 |
2021 04-02 |
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٧ | ١٬٤٣٧ | ١٬٣٩٠ | ١٬١٩١ | ٩٧١ | ٩٦١ | ١٬٠٣١ | ١٬٠٤٦ | ١٬١١٤ | ١٬٣٠٣ | ١٬٢٦٣ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٧١ | ١٬٣٥٤ | ١٬٤٣٦ | ١٬٤٢٤ | ١٬٤٧١ | ١٬٥٢٧ | ١٬٥١٢ | ١٬٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٢ | ٣٫٢٢ | ١٤٫٣٧ | ١٨٫٤٣ | ١٫٠٤ | ٧٫٢٨ | ١٫٤٥ | ٦٫٤٦ | ١٧٫٠٣ | ٣٫١٠ | ٢٫١١ | ٦٫٣٣ | ١٫٢٧ | ٦٫٠٨ | ٠٫٨٤ | ٣٫٣٤ | ٣٫٧٧ | ٠٫٩٨ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٩٫٦١ | ٢٣١٫٨٨ | ٥٣٦٫٦٧ | ٢٣٦٫٨١ | ١٤٩٫٢٣ | ٩٥٫٥٨ | ١٦٧٫٥٨ | ١١٨٫٤٧ | ٨٣٦٫٦٦ | ١٬١٨٣٫٦٥ | ١٠٬٩٨٠٫٨٧ | ٤٬٣١٢٫٣٧ | ١٥٬٥٧٩٫٥٥ | ١١٤٫٧٥ | ٤٬٥١٥٫٤١ | ٢٬٠٧٢٫٤٩ | ١٬٥١٣٫٧٩ | ١٤١٫٩٦ | ٨٠٦٫٢٩ | ١٢٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٢ | ١٤٨ | ١١٣ | ٩٨ | ١٬٢٢٧ | ٢٬٦١٦ | ٢٬٦٢٥ | ٢٬٦٣٩ | ١٬٥٠٠ | ١٠٢ | ١٠٩ | ١٠٥ | ١٥٨ | ١٩٥ | ١٬٩٠٨ | ١٬٩٣٧ | ١٬٨٧١ | ١٬٧٩٦ | ٨٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٥٧ | ٢٣٫٩٩ | ١٢٫٩٤ | ١٬١٤٩٫٣٩ | ١١٣٫١٩ | ٠٫٣٦ | ٠٫٥٤ | ٤٣٫١٥ | ٩٣٫١٧ | ٦٫٧٣ | ٤٫٣٠ | ٥١٫٢٩ | ٢٣٫٣٦ | ٨٧٦٫٤٦ | ١٫٥٠ | ٣٫٣٩ | ٤٫٠١ | ٩٥٫٢٨ | ٢٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦١٫٥١ | ٢٣٫٩٥ | ٤٣٫٥٤ | ١٩٫٥٣ | ١٨٨٫٥٢ | ٢٦٠٫١٣ | ٤٢٦٫٦٠ | ٢٩٨٫٩٢ | ١٬١٢٧٫٢٠ | ٩٣٫١٠ | ٩٥١٫٣٠ | ٣٥٠٫١٧ | ١٬٨٠٠٫٠٠ | ١٦٫٥٦ | ٦٬٠٠٠٫٠٠ | ٢٬٨١٩٫٠٧ | ١٬٩٢٤٫٩٠ | ١٦٦٫٩٩ | ٤٥٫٢٣ | ٥٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٢ | ٦٩٦ | ١٬٠٦٨ | ٦٣٥ | ٤٢١ | ٦٥٢ | ٩٧٤ | ٧٣٧ | ٢٩٩ | ١٬٢٧٣ | ١٬١٢٨ | ١٬١٣٢ | ١٬٢٠١ | ٣٢ | ٥٢٦ | ٤٥٩ | ٥٠٢ | ٧٩٣ | ١٬٢٤١ | ٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٨ | ٥٣٫٤٠ | ٤٠٫٤٩ | ٣٣٫٧٤ | ٢٥٤٫٨٧ | ٤٩٫٤٣ | ٢٤٫٣٧ | ٥٩٫٤٧ | ٥٢٦٫١٨ | ١١٫٤٣ | ٠٫٣٥ | ٦٫١٣ | ١٠٢٫٦٩ | ١٬٥٢٩٫٤١ | ١٢٫٨٦ | ٩٫٤٤ | ٢٥٧٫٩٤ | ٥٦٫٥٠ | ٧٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٨٣ | ١١٢٫٣٥ | ٤١٢٫١٢ | ١٢٦٫٣٧ | ٦٤٫٦٩ | ٦٤٫٨٤ | ١٥٨٫٣٥ | ٨٣٫٤٦ | ٢٢٤٫٤٢ | ١٬١٥٦٫٢٢ | ٩٬٨٠٤٫٣٥ | ٣٬٧٨٤٫٢٨ | ١٣٬٦٤٦٫٥٩ | ٢٫٧٤ | ١٬٦٥٥٫٠٣ | ٦٦٧٫٥٤ | ٥١٦٫٣٦ | ٧٣٫٧١ | ٦٦١٫٦٥ | ٢٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤٢٩ | ٦٢٠ | ٢٥٩ | ٥٠٣ | ٦٥١ | ١٬٠٠٦ | ٦١٥ | ٨٨٣ | ١٣٣ | ١١٠ | ١٢ | ٣٠ | ٩ | ١٬١٨٠ | ٣٢ | ٦٩ | ٩٧ | ١٬٠٧٦ | ١٨٨ | ١٬١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٥٣ | ٥٨٫١٨ | ٩٤٫٠٦ | ٢٢٩٫٤٤ | ٥٤٫٥٠ | ٣٨٫٨١ | ٤٣٫٤٩ | ٨٤٫٩٢ | ١٧٫٢٨ | ٨٩٫٥٥ | ٣٦٠٫٠٠ | ٧٠٫٥٧ | ١٣٬٣٠٤٫٥٥ | ٩٧٫٣٠ | ٣١٦٫٠٤ | ٢٤١٫٤٨ | ١٬٢٠٦٫٤٨ | ١١٧٫٤٣ | ٥٣٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
