بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورتينت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٨ | ١٬٠٨٤ | ١٬٠٨٠ | ١٬٢٥١ | ١٬٤٢٩ | ١٬٥٠٠ | ١٬٥٨٠ | ١٬٤٨٥ | ١٬٥٦٩ | ١٬٧٣١ | ٢٬٠١٢ | ٢٬٢٠٤ | ٢٬٢٧٢ | ١٬٩٣٦ | ٢٬٠٨٨ | ١٬٩١٥ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٢٥٨ | ٢٬٢٩١ | ٢٬٤٠١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٥ | ٠٫٣٢ | ١٥٫٨٥ | ١٤٫٢٢ | ٤٫٩٢ | ٥٫٣٥ | ٦٫٠٠ | ٥٫٦٧ | ١٠٫٢٨ | ١٦٫٢٦ | ٩٫٥٣ | ٣٫٠٩ | ١٤٫٨١ | ٧٫٩٠ | ٨٫٢٩ | ٢٫٩٧ | ١٤٫٥٠ | ١٫٤٦ | ٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٤٢ | ٦٧٤٫٣٦ | ٨٧٫٥٣ | ١٢٩٫٩٦ | ١٤٧٫٣٩ | ٥٨٢٫٨٦ | ١٦٨٫٦٧ | ١٢٧٫٠١ | ١٧٦٫٧٠ | ٤٧٥٫٧٠ | ١٤٥٫٧٢ | ١٣٢٫٢٥ | ١٨٥٫٧٩ | ٦٧٩٫١٢ | ٥٥٢٫٦٣ | ١٬١٠٦٫٤٧ | ٦٥١٫٩٧ | ١٥٢٫٧٨ | ١٣٧٫١٦ | ٢٠٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٧ | ٧٣ | ٥٥١ | ١٬٠٤١ | ١٬١٢٤ | ١٬٣٢٥ | ٨٩٧ | ٣٢٥ | ٢٨١ | ٧٦٤ | ٧٦٧ | ٤٩ | ٣٦٠ | ٦٤٩ | ٨٧٧ | ٥٠٣ | ٧١٩ | ٧٢٧ | ٥٦٨ | ٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٢ | ٦٥٦٫٧٣ | ٨٩٫٠٢ | ٧٫٩٦ | ١٧٫٨٧ | ٣٢٫٣١ | ٦٣٫٨٠ | ١٨٦٫٤٢ | ١٧٢٫٢٤ | ٠٫٣٩ | ٩٣٫٦٥ | ٨٣٩٫٨٤ | ٨٠٫٢١ | ٣٥٫١٠ | ٤٢٫٦٤ | ٤٢٫٩١ | ١٫١٥ | ٢١٫٩٣ | ٣٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٣ | ٤٥٫٣٠ | ٤٤٫٦٤ | ١٠٨٫١٤ | ١١٥٫٩٢ | ٥١٥٫٠٠ | ٩٥٫٧٦ | ٢٧٫٧٧ | ٣١٫٦٠ | ٢٠٩٫٩٨ | ٥٥٫٥٤ | ٢٫٩٢ | ٢٩٫٤٧ | ٢٢٧٫٨٢ | ٢٣٢٫١٢ | ٢٩٠٫٧٠ | ٢٣٧٫٧٢ | ٤٩٫٢٢ | ٣٤٫٠٠ | ٦٧٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٦٣ | ١٬١٧٢ | ٧٠٥ | ٧٥٣ | ٦٦٤ | ٨٣ | ١٬٦١٩ | ٢٬٣٢٩ | ٢٬٧٣٦ | ٢٬١٣٠ | ١٬٣٩٨ | ٥٨٥ | ٦٨٨ | ١٬٥٧٠ | ١٬٥٨٧ | ١٬٥٨٣ | ٩٥١ | ٥٠ | ٥٢ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٠ | ١٦٠٫١٦ | ٦٫٨١ | ١١٫٧٤ | ٨٧٫٥٤ | ٢٬٠٥٥٫٥٦ | ٤٣٫٨١ | ١٧٫٥٢ | ٢٢٫١٥ | ٣٤٫٣٨ | ٥٨٫١٣ | ١٧٫٤٨ | ١٢٨٫٣٦ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٣ | ٣٩٫٩١ | ٩٤٫٧٣ | ٤٫٧٩ | ٧٦٢٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٧٩ | ٧٢٩٫٠٦ | ٥٧٫١١ | ٧٨٫١٨ | ٦٨٫٥١ | ٣٢٫١٨ | ١٧٢٫٨٦ | ١٩٩٫١٤ | ٣٠٨٫١٣ | ٥٨٥٫٥٧ | ١٠١٫٢٥ | ٣٥٫١٣ | ٥٦٫٢٤ | ٥٥١٫٠٢ | ٤١٩٫٩٥ | ٩١٤٫٦٧ | ٣١٤٫٥١ | ٣٫٣٩ | ٣٫١٤ | ٣٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٢٩٣ | ١٦١ | ١٬٢٣٤ | ٩٦٣ | ٩٧٠ | ٢٥٧ | ٩٣٧ | ١٬١٦٩ | ٨٨٨ | ٣٦٤ | ١٬٣٨١ | ١٬٦٦٦ | ١٬٢٢٣ | ٢٨٥ | ٣٧٨ | ١٧٣ | ٣٠٢ | ١٬٤٧٨ | ١٬٦٧٠ | ١٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٩ | ٨٦٧٫٩٥ | ٢١٫٩٨ | ٠٫٧٢ | ٧٣٫٤٧ | ٤٦٤٫٠٥ | ٢٤٫٨٣ | ٢٤٫٠٥ | ١٤٠٫٩٦ | ٢٧٩٫٥٢ | ٢٠٫٦٩ | ٢٦٫٦٢ | ١٢٣٫٣١ | ٣٢٫٦٠ | ٥٤٫١٩ | ٢٧٤٫٧٥ | ٣٨٨٫٦٠ | ١٣٫٠١ | ٣٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
