بيان التدفق النقدي (TTM)
تطور AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧١ | ٣١٦ | ٣٨٠ | ٤١١ | ٥٢٠ | ٥٩٩ | ٦٩١ | ٧٥٢ | ٧٩٥ | ٨٧٧ | ٩٦٠ | ١٬٠٠٩ | ١٬١١٥ | ١٬١٦٨ | ١٬١٩٣ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢٨٦ | ١٬٣٠١ | ١٬٣٦١ | ١٬٢٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٦ | ٢٠٫١٦ | ٨٫٣٣ | ٢٦٫٤٢ | ١٥٫١٥ | ١٥٫٤٥ | ٨٫٧٢ | ٥٫٨٠ | ١٠٫٣٢ | ٩٫٤٦ | ٥٫٠٣ | ١٠٫٤٩ | ٤٫٨٣ | ٢٫٠٩ | ٦٫٦٢ | ١٫١٠ | ١٫١٧ | ٤٫٥٨ | ٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٤٩ | ٨٠٧٫١٨ | ٣١٣٫٦١ | ٣٬٥٢٩٫٢٣ | ٤٧٨٫٣٣ | ٢٩٩٫٨١ | ٦٠٩٫٣٤ | ٨٠٣٫٧٨ | ١٬١٠٠٫٦٠ | ٧٨٩٫٦٤ | ٢٩٩٫٩٤ | ٤٠٧٫٠٩ | ٢٢٥٫٧٨ | ٢٥٧٫٨٢ | ٥٥٦٫٤٢ | ٨٦٥٫٣٤ | ٨٥٩٫٦٢ | ٧٠٥٫٩٩ | ٢٧٬٦٦٩٫٨٢ | ٦٩٤٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠ | ٧ | ٠ | ٩٨ | ٩٨ | ١٥٥ | ٢٣٦ | ١٥٥ | ٣٥٢ | ٣٧٢ | ٢٩٧ | ٢٩٢ | ١٥٢ | ١٣٩ | ١٦٠ | ١٧٤ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٢٣٨ | ٢٤٨ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٥ | ٩٦٫٣٨ | ٣٩٬٩٧٦٫١١ | ٠٫٩٠ | ٥٨٫٧٤ | ٥٢٫٠٨ | ٣٤٫٢٢ | ١٢٧٫١٨ | ٥٫٥٣ | ٢٠٫٠٣ | ١٫٧١ | ٤٨٫٠٠ | ٨٫٢٥ | ١٥٫٠٩ | ٨٫٤٧ | ٣٧٫٧٦ | ٣٫٤٦ | ٣٫٨٥ | ٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٨ | ١٧٫٤٢ | ٠٫٢٠ | ٨٤٤٫٩٣ | ٨٩٫٧٨ | ٧٧٫٥٧ | ٢٠٧٫٦٦ | ١٦٥٫٧٤ | ٤٨٧٫٢٩ | ٣٣٤٫٤٠ | ٩٢٫٨٠ | ١١٧٫٨٧ | ٣٠٫٧٧ | ٣٠٫٧٥ | ٧٤٫٨١ | ١١٨٫٣٦ | ١٦٠٫٢٢ | ١٣٤٫٥٦ | ٤٬٨٤٨٫٧٣ | ١٣٥٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧ | ٢٨٠ | ٢٥٨ | ٣٢٣ | ٣١٥ | ٢٤٩ | ٣٤٤ | ٥٠٨ | ٥٢٠ | ٣٩٤ | ٣٤٢ | ٤٦٤ | ٤٦٥ | ٥٧٥ | ٨١٧ | ٩٥١ | ١٬١٩٤ | ١٬٢٣٨ | ١٬١٢٦ | ١٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢١٫٨٧ | ٧٫٨٤ | ٢٥٫٣٣ | ٢٫٥٦ | ٢١٫١٢ | ٣٨٫٣٣ | ٤٧٫٦٩ | ٢٫٣٨ | ٢٤٫١٦ | ١٣٫٢٤ | ٣٥٫٨٠ | ٠٫٠٤ | ٢٣٫٦٦ | ٤٢٫٢٨ | ١٦٫٣٥ | ٢٥٫٥٦ | ٣٫٦٨ | ٩٫٠١ | ٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٢٠ | ٧١٤٫٨٨ | ٢١٣٫٠٤ | ٢٬٧٧٣٫٥٦ | ٢٨٩٫٧٥ | ١٢٤٫٤١ | ٣٠٢٫٩٥ | ٥٤٢٫٨٩ | ٧١٩٫٢٩ | ٣٥٤٫٧٥ | ١٠٦٫٨٠ | ١٨٧٫٤٣ | ٩٤٫١١ | ١٢٦٫٧٦ | ٣٨١٫٢٦ | ٦٤٧٫٠٥ | ٧٩٨٫٢٦ | ٦٧١٫٨٤ | ٢٢٬٩٠٩٫٨٦ | ٦٥٦٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٤٢ | ٣٩ | ١٢١ | ١٢ | ١٠٩ | ٢٠٠ | ١١٣ | ٩٤ | ٧٢ | ١١١ | ٣٢٠ | ٢٤٨ | ٤٩٤ | ٤٥٣ | ٢١٤ | ١٤٧ | ١٥٠ | ١٨٤ | ٥ | ١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٤٤ | ٢٠٩٫٢٦ | ١٠٩٫٦٣ | ١٬٠٣٢٫٧٣ | ٨٣٫٧٢ | ٤٣٫١٩ | ١٧٫٥٨ | ١٧٧٫٢٧ | ٢٥٣٫٧٧ | ١٨٨٫١٧ | ٢٢٫٦٢ | ٩٩٫٢٢ | ٨٫١٩ | ٥٢٫٦٩ | ٣١٫٤٤ | ٢٠١٫٧٨ | ٢٣٫١٩ | ٩٧٫٣٣ | ٣٬٦٣٠٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
