بيان التدفق النقدي (TTM)
ايفيرسورس الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠١١ | ١٬٦٨٣ | ١٬٦٧٤ | ١٬٤٨٥ | ١٬٧٠٧ | ١٬٩٦٣ | ١٬٩٢٣ | ١٬٩٩٧ | ٢٬١٣١ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٠٩٩ | ٢٬٢٠٧ | ١٬٨٨٢ | ١٬٦٤٦ | ١٬٨٦٨ | ١٬٩٦١ | ١٬٩٩٥ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٩٠٩ | ٣٬٢٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٣ | ٠٫٥٣ | ١١٫٢٩ | ١٤٫٩٥ | ١٥٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٣٫٨٤ | ٦٫٧٢ | ١٢٫٦٧ | ١٢٫٦١ | ٥٫١٦ | ١٤٫٧٤ | ١٢٫٥١ | ١٣٫٥٠ | ٤٫٩٦ | ١٫٧٢ | ٨٫٢٨ | ٣٤٫٦٩ | ١٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٦٫٩٨ | ١٬١٣٧٫٧٤ | ٣٬٩٩٣٫٠٤ | ٧٧٦٫٩٣ | ٢٧٩٫٣٨ | ٤٬٤٦٦٫٣٤ | ١٧٬٤٥٩٫١٤ | ٩٤٤٫٩٣ | ٥٥٤٫٨٢ | ٧٩٨٫٤٥ | ١١٥٬١٧٦٫١٨ | ١٠٬٣٥٢٫٥٦ | ٤٤٦٫٥٥ | ٤٦٣٫٢٧ | ٩٤٥٫٣٧ | ٤٬٣٢٣٫٠٩ | ٩٬١١٠٫٣٢ | ٥٬٥٢٢٫٢١ | ١٬٨٢٠٫٦٦ | ١٬٠٧٩٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٨٣٢ | ٤٬١٢٩ | ٤٬١١٦ | ٤٬٢٣٧ | ٤٬٥٣٨ | ٣٬٤٤٧ | ٣٬٦٠١ | ٣٬٧٤٨ | ٣٬٩٥٧ | ٤٬١٣٠ | ٤٬٣٢٤ | ٤٬٧٢٩ | ٥٬١٦١ | ٤٬٨٧١ | ٥٬٢٦٦ | ٥٬٤٠٤ | ٤٬٢٣٥ | ٤٬٥٣٦ | ٤٬٠٨٨ | ٣٬٧٠٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨٠ | ٠٫٣٢ | ٢٫٩٣ | ٧٫١١ | ٢٤٫٠٣ | ٤٫٤٦ | ٤٫٠٩ | ٥٫٥٧ | ٤٫٣٨ | ٤٫٦٨ | ٩٫٣٧ | ٩٫١٤ | ٥٫٦٣ | ٨٫١٢ | ٢٫٦٢ | ٢١٫٦٣ | ٧٫٠٩ | ٩٫٨٧ | ٩٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٨٫٢٦ | ٢٬٧٩٢٫١٨ | ٩٬٨٢٠٫٣١ | ٢٬٢١٧٫١٤ | ٧٤٢٫٨٥ | ٧٬٨٤٥٫٢٨ | ٣٢٬٦٩٢٫٧٣ | ١٬٧٧٣٫٧٠ | ١٬٠٣٠٫١٩ | ١٬٣٧٣٫٤٢ | ٢٣٧٬٣١٠٫٢٦ | ٢٢٬١٨٥٫٧٣ | ١٬٢٢٤٫٩٥ | ١٬٣٧٠٫٧٥ | ٢٬٦٦٤٫٦١ | ١١٬٩١٣٫٩٣ | ١٩٬٣٤٤٫١٤ | ١١٬٥٩٧٫٢٠ | ٢٬٥٥٨٫٥٨ | ١٬٢١٥٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٩٨ | ٢٬٥٩٥ | ٢٬٤٨٤ | ٢٬٩٤٣ | ٢٬٢٢٠ | ١٬٤٤١ | ١٬٦٦٧ | ١٬٥٤٠ | ٢٬٢١٠ | ٢٬٠٣٠ | ٢٬٢٢٣ | ٢٬٥٤٤ | ٢٬٨٥٨ | ٢٬٨٦٩ | ٣٬٥٩٥ | ٣٬٣٩٨ | ٢٬٢٦٢ | ٢٬٣٣٧ | ١٬٠١٩ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٦ | ٤٫٢٥ | ١٨٫٤٧ | ٢٤٫٥٦ | ٣٥٫١١ | ١٥٫٦٩ | ٧٫٦١ | ٤٣٫٥٠ | ٨٫١٥ | ٩٫٥٣ | ١٤٫٤٠ | ١٢٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٢٥٫٣١ | ٥٫٥٠ | ٣٣٫٤١ | ٣٫٢٩ | ٥٦٫٣٨ | ٢٩٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٢٨ | ١٬٧٥٤٫٤٤ | ٥٬٩٢٧٫٢٧ | ١٬٥٤٠٫٢١ | ٣٦٣٫٤٧ | ٣٬٢٧٨٫٩٤ | ١٥٬١٣٣٫٥٩ | ٧٢٨٫٧٧ | ٥٧٥٫٣٦ | ٦٧٤٫٩٧ | ١٢٢٬٠٣٤٫٠٨ | ١١٬٩٣٣٫١٧ | ٦٧٨٫٤٠ | ٨٠٧٫٤٨ | ١٬٨١٩٫٢٤ | ٧٬٤٩٠٫٨٤ | ١٠٬٣٣٣٫٨٢ | ٥٬٩٧٤٫٩٩ | ٦٣٧٫٩١ | ٢٣٥٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧٧ | ١٤٨ | ٤٢ | ١٩١ | ٦١١ | ٤٤ | ١١ | ٢١١ | ٣٨٤ | ٣٠١ | ٢ | ٢١ | ٤٢١ | ٣٥٥ | ١٩٨ | ٤٥ | ٢٢ | ٣٩ | ١٦٠ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٦ | ٧١٫٦٦ | ٣٥٥٫٩٠ | ٤١٩٫٦٨ | ٩٢٫٨١ | ٧٤٫٩٣ | ١٬٨١٨٫٦١ | ٢٨١٫٧٦ | ٢١٫٧١ | ١٠٠٫٦١ | ١٬٢٦٩٫٩٢ | ٢٬٠٧٦٫٦٨ | ١٥٫٦٧ | ١٥٥٫٦٢ | ١٢٢٫٩٥ | ١٤٨٫٢٧ | ٢٧٨٫٦٣ | ٣٠٨٫٥٣ | ٢٩٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
