بيان التدفق النقدي (TTM)
اي كيو تي AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩١ | ١٥٧ | ٢٦٥ | ٣٧٤ | ٦٠٨ | ٦٠٨ | ٦٠٧ | ٥٤٩ | ٥٤٠ | ٥٣٠ | ٩٠٥ | ٧٨٠ | ٤٦٤ | ٢٢٠ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٦ | ٦٩٫٢٨ | ٤٠٫٩٣ | ٦٢٫٧٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٩٫٥٥ | ١٫٧٣ | ١٫٧٦ | ٧٠٫٦٩ | ١٣٫٨١ | ٤٠٫٥٣ | ٥٢٫٤٩ | ١١٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫١٤ | ٥١١٫٧٦ | ١١٨٫٥٦ | ٨٩٫٦٨ | ٢٠٩٫٦٥ | ٩٦٫٠٢ | ٣٩٫٠٣ | ٩٦٣٫٥١ | ٧٧٫٦٧ | ٣٦٫٦٤ | ١٩٢٫٩٦ | ٢٥١٫٦١ | ٥١٤٫٨٧ | ١١٠٫٩٨ | ٧٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢١ | ٣٩٦ | ٨١٣ | ٨٩٥ | ٥٤٥ | ١٩٤ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٤٥ | ١٬٥٤٣ | ١ | ٢٣ | ٢ | ١٤ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٤٢ | ٢٬٠٢٤٫٢٧ | ١٠٥٫٢٠ | ١٠٫٠٦ | ٣٩٫١٥ | ٦٤٫٣٥ | ٦٩٦٫٩١ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٠٠٫٠٦ | ٢٬٤٤٤٫٤٤ | ١٠٧٫٤٢ | ٧٠٥٫٨٨ | ٨٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٤٨ | ٦٧٫٣٢ | ١٧٧٫٢٨ | ١٩٥٫٢٥ | ٣٠٨٫٥٨ | ٨٦٫٠٦ | ١٢٫٤٨ | ٢٬٧١٥٫٠٩ | ٢٢٢٫٣٥ | ١٠٦٫٦١ | ٠٫١٩ | ٧٫٣٩ | ١٫٨٩ | ٦٫٩٠ | ٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ٢١٦ | ١٠٧ | ٢ | ٢٠ | ٥٧٢ | ١٬١٦٤ | ١٬١٤٥ | ٣٨٨ | ٣٦٨ | ٤١٥ | ٥٠٩ | ٥٧٤ | ٤١٥ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢١٫١٠ | ٥٠٫٤٩ | ١٠١٫٩٦ | ١٬٠٦٦٫٦٧ | ٢٬٩١٦٫٢٦ | ١٠٣٫٥٥ | ١٫٦١ | ٦٦٫٠٧ | ١٩٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ٢٢٫٦٤ | ١٢٫٧١ | ٢٧٫٧١ | ٣٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤١ | ٧٠٥٫٥٦ | ٤٧٫٨١ | ٠٫٥٠ | ٧٫٠٠ | ٩٠٫٣٣ | ٧٤٫٧٩ | ٢٬٠٠٨٫٧٧ | ٥٥٫٩١ | ٢٥٫٤٣ | ٨٨٫٥٣ | ١٦٤٫٢٦ | ٦٣٦٫٩٦ | ٢٠٨٫٩١ | ٨٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٦ | ٣١ | ٢٢٤ | ٤١٧ | ٢٩٠ | ٦٣٣ | ١٬٥٥٦ | ٥٧ | ٦٩٥ | ١٬٤٤٧ | ٤٦٩ | ٣١٠ | ٩٠ | ١٩٩ | ٣٠٧ |
| يتغير (٪) | ١١١٫١٠ | ٦٣٠٫٧٢ | ٨٦٫٣١ | ٣٠٫٣٦ | ٣١٨٫١٧ | ١٤٥٫٨٤ | ٩٦٫٣٤ | ١٬٣١٩٫١٢ | ١٠٨٫٢٢ | ١٣٢٫٤١ | ٣٣٫٩٠ | ١٢٩٫٠٦ | ١٢٠٫٤٢ | ٥٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
