بيان التدفق النقدي (TTM)
E. هل هو كذلك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٢٨ | ٥٬٣١٣ | ٥٬٦٦٩ | ٥٬٢٣٩ | ٥٬٠٣٤ | ٤٬٠٦٩ | ٤٬٠١٤ | ٤٬٦٨٠ | ٦٬٦١٨ | ١٠٬٠٤٥ | ٩٬٨٦٩ | ٧٬٩٩١ | ٧٬٧٩٤ | ٥٬٦٥٤ | ٥٬٢٩١ | ٦٬٢٢٧ | ٤٬٥٨٥ | ٥٬٦٧٣ | ٥٬٣٩٢ | ٦٬١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٧ | ٦٫٧٠ | ٧٫٥٩ | ٣٫٩١ | ١٩٫١٧ | ١٫٣٥ | ١٦٫٥٩ | ٤١٫٤١ | ٥١٫٧٨ | ١٫٧٥ | ١٩٫٠٣ | ٢٫٤٧ | ٢٧٫٤٦ | ٦٫٤٢ | ١٧٫٦٩ | ٢٦٫٣٧ | ٢٣٫٧٣ | ٤٫٩٥ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٢٣ | ٦٩٤٫٥١ | ٢٬٧١٢٫٤٤ | ١٬٨٦٤٫٤١ | ٣٠٦٫٠٢ | ٤١٧٫٣٣ | ٨٤٫٨٦ | ١١٨٫٣٣ | ١٧٩٫٨٤ | ٢٧١٫٩٣ | ١٥٬٩١٧٫٧٤ | ٣٩٧٫٩٦ | ١٬٣٤٨٫٤٤ | ٣٢٢٫٩٠ | ٣٨٨٫١٩ | ٣٬٨٦٧٫٧٠ | ١٦٨٫٣٢ | ٣٬٢٠٥٫٠٨ | ٢٢٩٫٦٤ | ٤٦٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٢٥ | ١٬٨٦٤ | ٢٬٥٧٦ | ٢٬٦٨٨ | ٣٬٥١٢ | ٥٬٣٩٩ | ٤٬٢١١ | ٣٬٩٧٧ | ٣٬٩٣٤ | ٣٬١٤٦ | ٤٬٠١٦ | ٤٬٥٩١ | ٥٬٣٦٨ | ٥٬٥٨٨ | ٦٬٢٣٩ | ٦٬٤٩٦ | ٦٬٤٦٣ | ٦٬٦٢٦ | ٦٬٩٨٥ | ٦٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٥ | ٣٨٫٢٠ | ٤٫٣٥ | ٣٠٫٦٥ | ٥٣٫٧٣ | ٢٢٫٠٠ | ٥٫٥٦ | ١٫٠٨ | ٢٠٫٠٣ | ٢٧٫٦٥ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫٩٢ | ٤٫١٠ | ١١٫٦٥ | ٤٫١٢ | ٠٫٥١ | ٢٫٥٢ | ٥٫٤٢ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٤٫٩٧ | ٢٤٣٫٦٦ | ١٬٢٣٢٫٥٤ | ٩٥٦٫٥٨ | ٢١٣٫٥٠ | ٥٥٣٫٧٤ | ٨٩٫٠٣ | ١٠٠٫٥٦ | ١٠٦٫٩٠ | ٨٥٫١٧ | ٦٬٤٧٧٫٤٢ | ٢٢٨٫٦٤ | ٩٢٨٫٧٢ | ٣١٩٫١٣ | ٤٥٧٫٧٤ | ٤٬٠٣٤٫٧٨ | ٢٣٧٫٢٦ | ٣٬٧٤٣٫٥٠ | ٢٩٧٫٤٩ | ٥١٥٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١٤ | ٢٬٦٢٤ | ٢٬٨٥٢ | ٢٬٢٢٨ | ١٨١ | ٢٬٢٦٣ | ٤٬٩٠٣ | ٣٬٢٣٧ | ١٬٠٠٧ | ٣٬١٤٦ | ٥٬٧٥٣ | ٥٬٣٨٩ | ٢٬٩٩٤ | ١٬٨٤٤ | ٤٤٠ | ٤٠٠ | ٨٧٤ | ١٬١٠٦ | ٧٥٧ | ٦٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٥٢ | ٨٫٦٩ | ٢١٫٨٨ | ١٠٨٫١٢ | ١٬١٥٠٫٢٨ | ١١٦٫٦٦ | ٣٣٫٩٨ | ٦٨٫٨٩ | ٤١٢٫٤١ | ٨٢٫٨٧ | ٦٫٣٣ | ٤٤٫٤٤ | ٣٨٫٤١ | ٧٦٫١٤ | ١٩٠٫٩١ | ٣١٨٫٥٠ | ٢٢٦٫٥٤ | ١٦٨٫٤٤ | ١٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٣٫٤٣ | ٣٤٣٫٠١ | ١٬٣٦٤٫٥٩ | ٧٩٢٫٨٨ | ١١٫٠٠ | ٢٣٢٫١٠ | ١٠٣٫٦٦ | ٨١٫٨٥ | ٢٧٫٣٦ | ٨٥٫١٧ | ٩٬٢٧٩٫٠٣ | ٢٦٨٫٣٨ | ٥١٧٫٩٩ | ١٠٥٫٣١ | ٣٢٫٢٨ | ٢٤٨٫٤٥ | ٣٢٫٠٩ | ٦٢٤٫٨٦ | ٣٢٫٢٤ | ٥٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٦٦٤ | ٧٦٥ | ٢٠٩ | ٢٨١ | ١٬٦٤٥ | ٩٧٥ | ٤٬٧٣٠ | ٣٬٩٥٥ | ٣٬٦٨٠ | ٣٬٦٩٤ | ٦٢ | ٢٬٠٠٨ | ٥٧٨ | ١٬٧٥١ | ١٬٣٦٣ | ١٦١ | ٢٬٧٢٤ | ١٧٧ | ٢٬٣٤٨ | ١٬٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٢١ | ٧٢٫٦٨ | ٣٤٫٤٥ | ٤٨٥٫٤١ | ٤٠٫٧٣ | ٣٨٥٫١٣ | ١٦٫٣٨ | ٦٫٩٥ | ٠٫٣٨ | ٩٨٫٣٢ | ٣٬٣٣٨٫٧١ | ٧١٫٢٢ | ٢٠٢٫٩٤ | ٢٢٫١٦ | ١١١٫٨١ | ١٬٧٩١٫٩٣ | ١٠٦٫٥٠ | ١٬٤٢٦٫٥٥ | ٤٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
