بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انتيجريس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2020 12-31 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧١ | ٤٤٧ | ٤٨٨ | ٤٤٠ | ٤٨٨ | ٤٠٠ | ٤١١ | ٤٤٠ | ٤٣٦ | ٣٦٣ | ٤٤٠ | ٤٥٦ | ٥١٨ | ٦٤٤ | ٦٤٠ | ٦٢٤ | ٦١٤ | ٦٣٢ | ٦٢٥ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ٩٫٣٤ | ٩٫٨٦ | ١٠٫٩٧ | ١٨٫٠٢ | ٢٫٦٧ | ٧٫٠٧ | ٠٫٩٠ | ١٦٫٧٥ | ٢١٫٢٧ | ٣٫٦٦ | ١٣٫٥٧ | ٢٤٫٣١ | ٠٫٧٢ | ٢٫٤٧ | ١٫٦٤ | ٢٫٩٣ | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٧٣ | ١٩٥٫٠٧ | ٢٢٨٫٨١ | ٣٣٤٫٤٣ | ١٬٧٥٨٫٤٣ | ٢٢٤٫٥٦ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٨٫٧٩ | ١٥٦٫٤٠ | ٢٢٥٫٧٢ | ١٢٣٫٥٩ | ٢٠٫٩٨ | ٣٢٢٫٧١ | ٦٠٥٫٠٨ | ١٧٣٫٧٢ | ٢٥٢٫٦٤ | ٣٧٩٫٠٢ | ٤٩٤٫٦٣ | ٣٣٩٬٦٣٠٫٩٨ | ١٬١٠٤٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٦ | ٢٤٣ | ١٨٨ | ٢٠٨ | ١٨٥ | ٢٩٨ | ٣٣٨ | ٤٠٢ | ٤٬٩٥٩ | ٤٬٩٤٦ | ٤٬٨٦٣ | ٤٬٧٠١ | ١٧٦ | ٥٥٣ | ٧٣٤ | ٦٢١ | ٦١٧ | ٦٧ | ٣٥٦ | ٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٢ | ٢٢٫٥٨ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٣٢ | ٦١٫٤٠ | ١٣٫٤٣ | ١٨٫٨٣ | ١٬١٣٤٫٠٨ | ٠٫٢٧ | ١٫٦٨ | ٣٫٣٣ | ٩٦٫٢٦ | ٤١٤٫٦١ | ٣٢٫٧٩ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٧٠ | ١١٠٫٨٨ | ٤٣١٫٢٨ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٦٫٩٦ | ١٠٦٫٢٦ | ٨٨٫٢٥ | ١٥٨٫٢٣ | ٦٦٤٫٨٩ | ١٦٧٫١٧ | ١٧٢٫٧١ | ١٧٫١٦ | ١٬٧٧٧٫٩٤ | ٣٬٠٧٤٫٢٧ | ١٬٣٦٤٫٨٠ | ٢١٦٫٠١ | ١٠٩٫٤٣ | ٥١٩٫٢٧ | ١٩٩٫٤١ | ٢٥١٫٤٣ | ٣٨٠٫٨١ | ٥٢٫٥٢ | ١٩٣٬٦٨٤٫٢٤ | ٦٤٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩ | ٢٢ | ٨٩ | ٣٦٦ | ٢٧٧ | ٢٧٦ | ٢٦٥ | ٢٬٣١٥ | ٤٬٨٢٤ | ٤٬٧٥٥ | ٤٬٧٨٧ | ٢٬٠٨٠ | ٤٩٧ | ١٬٢٩٨ | ١٬٧٣١ | ١٬٤٨٩ | ١٬٤٠٤ | ٦٨٩ | ٢٧١ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤١ | ٥٠١٫٤٢ | ٣١١٫٢٤ | ٢٤٫٣٢ | ٠٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ٩٧٤٫٤٤ | ١٠٨٫٤٠ | ١٫٤٢ | ٠٫٦٧ | ٥٦٫٥٥ | ١٢٣٫٩٠ | ١٦٠٫٩٣ | ٣٣٫٤٠ | ١٣٫٩٩ | ٥٫٧٢ | ٥٠٫٩٢ | ٦٠٫٦٠ | ١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٢ | ٩٫٦٧ | ٤١٫٦٦ | ٢٧٧٫٧٧ | ٩٩٦٫١٠ | ١٥٥٫٠٥ | ١٣٥٫٢١ | ٩٨٫٨٣ | ١٬٧٢٩٫٥٧ | ٢٬٩٥٥٫٩٥ | ١٬٣٤٣٫٦٢ | ٩٥٫٥٩ | ٣٠٩٫٥٤ | ١٬٢١٨٫٢٤ | ٤٦٩٫٩٨ | ٦٠٢٫٨١ | ٨٦٦٫٨٧ | ٥٣٩٫٤٧ | ١٤٧٬٥٤٧٫٢٨ | ٣٨٦٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٦٥ | ٢٢٩ | ٢١٣ | ١٣٢ | ٢٨ | ١٧٨ | ١٩٦ | ٢٬٣٤٢ | ٢٧٩ | ١٦١ | ٣٥٦ | ٢٬١٧٦ | ١٦١ | ١٠٧ | ٣٦٨ | ٢٤٧ | ١٦٢ | ١٢٨ | ٠ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٥٩ | ٦٫٧٩ | ١٦١٫٦٧ | ١٢١٫١٠ | ٧٤١٫٩٣ | ٩٫٧٩ | ١٬٢٩٦٫٢٩ | ٨٨٫٠٩ | ٤٢٫٣٢ | ١٢١٫٤٨ | ٧١٠٫٧٨ | ٩٢٫٦٢ | ٣٣٫٧٠ | ٢٤٥٫٧٩ | ٣٢٫٩٤ | ٣٤٫٤٤ | ٢١٫١٣ | ١٠٠٫١٤ | ٣٠٬٧٦٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
