بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيكويفاكس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٨٠ | ٩٤٦ | ١٬٠٥٩ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٤٧ | ١٬٣٣٥ | ٩٩٣ | ٨٦٠ | ٨١٧ | ٧٥٧ | ١٬١٠٦ | ١٬٠٩٣ | ١٬١٢٠ | ١٬١١٧ | ١٬٢١٩ | ١٬٢٢٤ | ١٬٣٢٢ | ١٬٣٢٤ | ١٬٢٩٦ | ١٬٣٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٦ | ١١٫٩٠ | ١٤٫٧٨ | ٢٫٥٨ | ٧٫٠٧ | ٢٥٫٦١ | ١٣٫٣٣ | ٥٫٠٦ | ٧٫٣٣ | ٤٦٫١٥ | ١٫١٩ | ٢٫٤٥ | ٠٫٢٩ | ٩٫١٢ | ٠٫٤٤ | ٧٫٩٩ | ٠٫٢٠ | ٢٫١٧ | ٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٣٠ | ٧٣٫٧٣ | ٢٦٧٫٣٧ | ١٣٦٫٦٦ | ٢٥٤٫٤٨ | ٩١٫٤٣ | ١٧٥٫٧٣ | ٣٦٦٫٩٥ | ٤٥٫٨٠ | ١٬٢٥١٫٤٠ | ٣٬٥٠١٫٥٨ | ١٬٨٣٧٫٤٨ | ٦٥٥٫٤١ | ١٬٦٣٢٫٧٥ | ٣٬٨٦٨٫٥٧ | ٦٬٨٧٦٫٤٠ | ٢٬٣٧٧٫٣٤ | ٢٬٨٢٤٫٠٩ | ٢٢٬٣٣٩٫٦٦ | ١٩٬٥٦٧٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٣ | ٤٩٣ | ١٬٣٣٠ | ١٬٣٣٧ | ١٬٥٥٢ | ٣٬٣٩٨ | ٢٬٦٩٣ | ٢٬٦٣١ | ٢٬٧٦٥ | ٩٦٠ | ٨٥٤ | ٩٥٠ | ٨٧٧ | ٨٧٨ | ٨٤٨ | ٨٢٨ | ٥٤٦ | ٥١٢ | ٤٨٧ | ٤٧٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٤ | ١٦٩٫٩٦ | ٠٫٥٥ | ١٦٫٠٥ | ١١٨٫٩٤ | ٢٠٫٧٦ | ٢٫٢٩ | ٥٫٠٨ | ٦٥٫٣٠ | ١١٫٠١ | ١١٫٢٠ | ٧٫٦٣ | ٠٫١٣ | ٣٫٥٠ | ٢٫٢٩ | ٣٤٫٠٥ | ٦٫٣٤ | ٤٫٨٣ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٩ | ٣٨٫٣٩ | ٣٣٥٫٨٨ | ١٥٠٫٣٩ | ٣١٦٫٨٢ | ٢٣٢٫٧٧ | ٤٧٦٫٦٢ | ١٬١٢٢٫٠٩ | ١٥٥٫٠١ | ١٬٥٨٥٫٩٥ | ٢٬٧٠٢٫٢٢ | ١٬٥٩٥٫٨٠ | ٥١٣٫٢٢ | ١٬٢٨٣٫٩٢ | ٢٬٦٩٠٫٤٨ | ٤٬٦٥٢٫٢٥ | ٩٨٢٫١٩ | ١٬٠٩٠٫٦٢ | ٨٬٣٩٣٫١٠ | ٦٬٦٤٠٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٩٧ | ٨١١ | ٦٣٠ | ٧٨٦ | ٧٨٨ | ٦١٨ | ١٬١٥١ | ١٬٥٦٣ | ١٩٢ | ٢٧٤ | ٢١٤ | ٢٠٨ | ٧٩ | ٣٠٦ | ٣٩٥ | ٣٧٠ | ٧١٥ | ٨٤٦ | ٨١٠ | ٩١٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٦ | ٢٢٫٣٦ | ٢٢٤٫٨٣ | ٢٠٠٫٢٧ | ٢١٫٦٠ | ٨٦٫٢٧ | ٣٥٫٨٤ | ٨٧٫٧٣ | ٤٢٫٧٠ | ١٧٨٫١٥ | ٢٫٥٢ | ٦١٫٩٧ | ٢٨٦٫١٣ | ٢٨٫٩٤ | ٦٫٣٦ | ٩٣٫٣٢ | ١٨٫٤٣ | ٤٫٢٧ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٨٦ | ٦٣٫١٨ | ١٥٨٫٩٦ | ٨٨٫٣٦ | ١٦٠٫٨٣ | ٤٢٫٣١ | ٢٠٣٫٦٥ | ٦٦٦٫٥٢ | ١٠٫٧٥ | ٤٥٢٫٤٠ | ٦٧٦٫٩٠ | ٣٥٠٫٤٢ | ٤٦٫٤٠ | ٤٤٧٫٦٦ | ١٬٢٥٣٫٣٣ | ٢٬٠٧٦٫٩٧ | ١٬٢٨٥٫٤٣ | ١٬٨٠٤٫٦٩ | ١٣٬٩٧٠٫٦٩ | ١٢٬٨٥٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٦٨ | ١٬٢٨٣ | ٣٩٦ | ٨٨٩ | ٤٩٠ | ١٬٤٦٠ | ٥٦٥ | ٢٣٤ | ١٬٧٨٤ | ٦٠ | ٣٢ | ٦٠ | ١٧١ | ٦٨ | ٣٢ | ١٨ | ٥٦ | ٤٧ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٠ | ٦٩٫١٤ | ٣٢٤٫٥٧ | ١٥٥٫٠٩ | ٣٩٨٫٠٠ | ٦١٫٣٠ | ٥٨٫٥٠ | ٦٦٠٫٦٨ | ١٠٣٫٣٩ | ٤٧٫٧٧ | ٢٨٨٫٢٩ | ٣٨٧٫٢٣ | ١٤٠٫٠٢ | ٥٣٫٩٥ | ١٥٦٫٥١ | ٢١٢٫٣٦ | ١٨٤٫٣٥ | ٨٧٫٦٣ | ٢٢٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
