بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايملر للشاحنات القابضة إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬١٧٠ | ٢٬٩٠٣ | ٢٬١٠٠ | ١٬٤٣٩ | ٥٠١ | ٤١٢ | ٥٢٣ | ٢٩٢ | ١٬٢٥٢ | ١٬١٦٢ | ٣٨٦ | ٤٢٥ | ١٨١ | ١٩١ | ١٬٥٥٥ | ٢٬٠١١ | ٣٬٠٩٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٣٨ | ٢٧٫٦٦ | ٣١٫٤٨ | ١٣٤٫٨٢ | ١٧٫٧٦ | ٢٦٫٩٤ | ٤٤٫١٧ | ٥٢٨٫٧٧ | ٧٫١٩ | ٦٦٫٧٨ | ١٠٫١٠ | ١٤٢٫٥٩ | ٥٫٥٢ | ٩١٤٫١٤ | ٢٩٫٣٢ | ٥٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٢٫٨٦ | ٩٬٠٧١٫٨٨ | ٣٧٫٦٣ | ٢٧٫٠٥ | ١٢٫١٣ | ٩٫٠٤ | ٤٠٫٢٣ | ٣١٫١٦ | ٥٦٫٧٠ | ٢٩٫٤١ | ٣٤٫٣٧ | ٥٩٨٫٥٩ | ٢٥١٫٣٩ | ٧٫٧٤ | ٣٠٢٫٥٣ | ٤٥٨٫٠٩ | ٣٤٥٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٣٥٢ | ١٬٠٧٠ | ٤٬٢٦٠ | ٢٬٧٣٧ | ٧٨١ | ٥٠٤ | ٤٬١٦٧ | ٤٬٤٠٠ | ٣٬٢٨٥ | ٢٬٨٨٦ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٢٧٣ | ١٬٨٠٢ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٥٥٢ | ٣٬٣٦٥ | ٢٬١١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫٤٩ | ٢٩٨٫١٣ | ٣٥٫٧٥ | ٧١٫٤٧ | ١٦٤٫٥٣ | ٧٢٦٫٧٩ | ٥٫٥٩ | ٢٥٫٣٤ | ١٢٫١٥ | ٢٧٫٨٦ | ٩٫١٧ | ٢٠٫٧٢ | ١٩٫٨٧ | ١٨٫١٥ | ٣١٫٨٦ | ٣٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٣٫٣٦ | ٣٬٣٤٣٫٧٥ | ٧٦٫٣٣ | ٥١٫٤٥ | ١٨٫٩١ | ١١٫٠٦ | ٣٢٠٫٥٤ | ٤٦٩٫٥٨ | ١٤٨٫٧٨ | ٧٣٫٠٤ | ١٨٥٫٤٠ | ٣٬٢٠١٫٤١ | ٢٬٥٠٢٫٧٨ | ٨٧٫٥٢ | ٤٩٦٫٥٠ | ٧٦٦٫٥١ | ٢٣٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٣٥ | ٣٬٩٦٠ | ٨٧٥ | ٩٦٤ | ٣٬٦١١ | ٥٬١٤٧ | ٣٬٣٣٤ | ٥٬٦٩٧ | ٤٬٤٣٤ | ٥٬٨١٥ | ٢٬٩٣١ | ١٬٩٢٩ | ١٬٨٧٦ | ١٩٧ | ٤٠٣ | ١٬٠٥٥ | ١٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٨٫٩٠ | ٧٧٫٩٠ | ٢١٠٫١٧ | ٢٧٤٫٥٩ | ٤٢٫٥٤ | ٣٥٫٢٢ | ٧٠٫٨٨ | ٢٢٫١٧ | ٣١٫١٥ | ٤٩٫٦٠ | ٣٤٫١٩ | ٢٫٧٥ | ٨٩٫٥٠ | ١٠٤٫٥٧ | ١٦١٫٧٩ | ٢٣٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٤٧ | ١٢٬٣٧٥٫٠٠ | ١٥٫٦٨ | ١٨٫١٢ | ٨٧٫٤٣ | ١١٢٫٩٧ | ٢٥٦٫٤٦ | ٦٠٨٫٠٠ | ٢٠٠٫٨٢ | ١٤٧٫١٨ | ٢٦١٫٠٠ | ٢٬٧١٦٫٩٠ | ٢٬٦٠٥٫٥٦ | ٧٫٩٨ | ٧٨٫٤٠ | ٢٤٠٫٣٢ | ١٥٨٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٥٦٩ | ٣٢ | ٥٬٥٨١ | ٥٬٣٢٠ | ٤٬١٣٠ | ٤٬٥٥٦ | ١٬٣٠٠ | ٩٣٧ | ٢٬٢٠٨ | ٣٬٩٥١ | ١٬١٢٣ | ٧١ | ٧٢ | ٢٬٤٦٨ | ٥١٤ | ٤٣٩ | ٨٩٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٣٨ | ١٧٬٣٤٠٫٦٢ | ٤٫٦٨ | ٢٢٫٣٧ | ١٠٫٣١ | ١٢٨٫٥٣ | ١٧٢٫٠٨ | ١٣٥٫٦٥ | ٧٨٫٩٤ | ٧١٫٥٨ | ٩٣٫٦٨ | ٢٠١٫٤١ | ٣٬٣٢٧٫٧٨ | ٧٩٫١٧ | ١٤٫٥٩ | ١٠٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
