بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٥٤٦ | ٦٬٢٢٦ | ٤٬٦٩٦ | ٥٬١١٠ | ٦٬٠٦٤ | ٧٬٠٠٩ | ٨٬٩٠٣ | ٨٬٧٥٣ | ٧٬٩٧٢ | ٧٬٤٧٥ | ٦٬٤٠٧ | ٥٬٩٠٠ | ٥٬٦١٨ | ٥٬١٩٦ | ٥٬١٢٥ | ٤٬٦١٤ | ٣٬٧٥٦ | ٢٬٩١٤ | ٢٬٥٤١ | ١٬٢٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ٢٤٫٥٧ | ٨٫٨٢ | ١٨٫٦٧ | ١٥٫٥٨ | ٢٧٫٠٢ | ١٫٦٨ | ٨٫٩٢ | ٦٫٢٣ | ١٤٫٢٩ | ٧٫٩١ | ٤٫٧٨ | ٧٫٥١ | ١٫٣٧ | ٩٫٩٧ | ١٨٫٦٠ | ٢٢٫٤٢ | ١٢٫٨٠ | ٥١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫١٤ | ٢٢٨٫٥٦ | ٩٤٦٫٧٧ | ٢٬١٠٢٫٨٨ | ٣٦٩٫٣١ | ٣٣٠٫٦١ | ٨٦٠٫١٩ | ٧٤٨٫٧٦ | ١٬٠٧٧٫٣٠ | ٨٧٦٫٣٢ | ٥٬٢٥١٫٦٤ | ١٬١٧٢٫٩٦ | ٦٩٣٫٥٨ | ٥٤٥٫٢٣ | ١٬٤٩٤٫١٧ | ١٬٢٩٦٫٠٧ | ١٬٤٥٥٫٨١ | ٣٣٩٫٢٣ | ١٠٨٫٩٦ | ١٢١٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢١٣ | ٨٤١ | ٧٠١ | ١٬٠٧٥ | ١٬٧٦٠ | ٢٬٩١٤ | ٣٬٢٦٨ | ٢٬٩٠٩ | ٢٬٧١٨ | ٢٬٩٧٠ | ٢٬٧٥٣ | ٣٬٠٤١ | ٣٬٤٧٧ | ٢٬٩٢٨ | ٣٬٠٤٩ | ٢٬٨٥٩ | ٢٬٥٣٨ | ٢٬٣٦٨ | ٢٬٤٩٨ | ٢٬٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٧ | ١٦٫٦٥ | ٥٣٫٣٥ | ٦٣٫٧٢ | ٦٥٫٥٧ | ١٢٫١٥ | ١٠٫٩٩ | ٦٫٥٧ | ٩٫٢٧ | ٧٫٣١ | ١٠٫٤٦ | ١٤٫٣٤ | ١٥٫٧٩ | ٤٫١٣ | ٦٫٢٣ | ١١٫٢٣ | ٦٫٧٠ | ٥٫٤٩ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٨١ | ٣٠٫٨٧ | ١٤١٫٣٣ | ٤٤٢٫٣٩ | ١٠٧٫١٩ | ١٣٧٫٤٥ | ٣١٥٫٧٥ | ٢٤٨٫٨٥ | ٣٦٧٫٣٠ | ٣٤٨٫١٨ | ٢٬٢٥٦٫٥٦ | ٦٠٤٫٥٧ | ٤٢٩٫٢٦ | ٣٠٧٫٢٤ | ٨٨٨٫٩٢ | ٨٠٣٫٠٩ | ٩٨٣٫٧٢ | ٢٧٥٫٦٧ | ١٠٧٫١٢ | ٢٥٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٦٤٨ | ٢٬٧٦٤ | ٣٬٦٢٤ | ٤٬٣٨٥ | ٥٬٩٢٩ | ٦٬٠٧١ | ٦٬٤٩٣ | ٦٬٦٦٧ | ٥٬٦١٠ | ٣٬٣٦١ | ٣٬١٩٨ | ٢٬١٧٢ | ١٬٢٥٢ | ٣٬١١٥ | ١٬٦٩٥ | ١٬٣٣٧ | ١٬٤٣٤ | ١٬١٦٨ | ٢٬٢٥٥ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٣ | ٣١٫١١ | ٢١٫٠٠ | ٣٥٫٢١ | ٢٫٤٠ | ٦٫٩٥ | ٢٫٦٨ | ١٥٫٨٥ | ٤٠٫٠٩ | ٤٫٨٥ | ٣٢٫٠٨ | ٤٢٫٣٦ | ١٤٨٫٨٠ | ٤٥٫٥٩ | ٢١٫١٢ | ٧٫٢٦ | ١٨٫٥٥ | ٩٣٫٠٧ | ١١٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٩٦ | ١٠١٫٤٧ | ٧٣٠٫٦٥ | ١٬٨٠٤٫٥٣ | ٣٦١٫٠٨ | ٢٨٦٫٣٧ | ٦٢٧٫٣٤ | ٥٧٠٫٣٢ | ٧٥٨٫١١ | ٣٩٤٫٠٢ | ٢٬٦٢١٫٣١ | ٤٣١٫٨١ | ١٥٤٫٥٧ | ٣٢٦٫٨٦ | ٤٩٤٫١٧ | ٣٧٥٫٥٦ | ٥٥٥٫٨١ | ١٣٥٫٩٧ | ٩٦٫٧٠ | ٢٩٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٧١٣ | ٢٬٧٢٤ | ٤٩٦ | ٢٤٣ | ١٬٦٤٢ | ٢٬١٢٠ | ١٬٠٣٥ | ١٬١٦٩ | ٧٤٠ | ٨٥٣ | ١٢٢ | ٥٠٣ | ٨١٠ | ٩٥٣ | ٣٤٣ | ٣٥٦ | ٢٥٨ | ٨٥٩ | ٢٬٣٣٢ | ١٬٠١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٠٢ | ٨١٫٧٩ | ١٤٨٫٩٩ | ٥٧٥٫٧٢ | ٢٩٫١١ | ٥١٫١٨ | ١٢٫٩٥ | ٣٦٫٧٠ | ٢١٥٫٢٧ | ٨٥٫٧٠ | ٣١٢٫٣٠ | ٦١٫٠٣ | ٢١٧٫٦٥ | ١٣٥٫٩٩ | ٣٫٧٩ | ١٧٢٫٤٧ | ٢٣٢٫٩٥ | ١٧١٫٤٨ | ٥٦٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
