بيان التدفق النقدي (TTM)
دويتشه يوروشوب إيه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٨ | ١١١ | ٨٥ | ١١٢ | ١١٧ | ١٣٠ | ١٥٢ | ١٦٠ | ١٤٦ | ١٤١ | ١٤٨ | ١٥٦ | ١٧٣ | ١٧٥ | ١٧٥ | ١٧٤ | ١٦٣ | ١٦٠ | ١٥٣ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٠ | ٢٣٫٤٦ | ٣١٫٧٤ | ٤٫٦٣ | ١١٫١٥ | ١٦٫٣٥ | ٥٫٧٤ | ٨٫٩١ | ٣٫٦٧ | ٥٫٤٧ | ٤٫٩١ | ١٠٫٩١ | ١٫٤٥ | ٠٫١٩ | ٠٫٣٤ | ٦٫١٥ | ١٫٨٣ | ٤٫٥٨ | ١٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٠٫٨٠ | ٩٤٫١٩ | ١٣٨٫٤٥ | ١٢٥٫٤٥ | ١٢٦٫٢٧ | ٢٠٧٫٤٠ | ١٣٤٫٧٥ | ١٤٦٫١٤ | ٩٩٨٫٩١ | ٢٬٣٠٣٫٨٢ | ٣٠٩٫٦٠ | ٢٨٥٫٦٦ | ٤٣٠٫٢٦ | ١٥٬٥١٩٫٧٧ | ٩٢٫٦٩ | ١٨٥٫٩٣ | ١٩٩٫٥٥ | ١٢٩٫٧٧ | ٢٬٦٥٥٫٨٦ | ٥٨٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٥ | ١١ | ١٢ | ١٥ | ١٩ | ٢١ | ٢٦ | ٣٣ | ٣٩ | ٦٣ | ٦٥ | ٥٩ | ٦٣ | ٤٣ | ٤٤ | ٥٠ | ٤٠ | ٣٨ | ٣٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٩ | ٢٥٫٩٠ | ١٢٫٦٩ | ٢٤٫٦٤ | ٢٣٫٨٦ | ١١٫٨٥ | ٢٤٫٠٤ | ٢٥٫٣٨ | ٢٠٫٨٣ | ٥٨٫٣٣ | ٣٫٧٢ | ٨٫٥٥ | ٦٫١٣ | ٣٢٫٣٨ | ٢٫٤٧ | ١٤٫٣٣ | ١٩٫٢٢ | ٤٫٨٥ | ٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٣٩ | ١٢٫٣٦ | ١٧٫٥٩ | ١٣٫٦٣ | ١٦٫٣٥ | ٢٩٫٩٢ | ١٨٫٦٩ | ٢٣٫٧٧ | ٢٢٣٫٦٦ | ٦٤٧٫٠٨ | ١٣٠٫٥٥ | ١١٩٫٠٩ | ١٤٧٫٨٩ | ٥٬٥٨٠٫٨٥ | ٢٢٫٥٨ | ٤٦٫٥٧ | ٦٠٫٨٩ | ٣٢٫٥٩ | ٦٦٥٫٠٩ | ١٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢١ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٤٩ | ١٨ | ٢٥ | ٩٩ | ٩٥ | ٣٨ | ٣٦ | ١٥٣ | ١١١ | ٣٢١ | ٢٢٤ | ١٩٥ | ٢٤٤ | ١٠٩ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٦٠ | ١٥٩٫٧٧ | ١٧٫٦٢ | ١٢٫٧٣ | ٤٢٨٫٤٠ | ٦٢٫٨٧ | ٣٥٫٧٤ | ٣٠٢٫٣٠ | ٣٫٧١ | ٦٠٫١٥ | ٤٫٢٥ | ٣٢٢٫٩٨ | ٢٧٫٦٣ | ١٨٨٫٩٥ | ٣٠٫٠٩ | ١٢٫٨١ | ٢٤٫٧٢ | ٥٥٫٢٩ | ٢٣١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤١ | ١٨٫١٧ | ٢٠٫٨٦ | ١١٫٨٢ | ٩٫٩٢ | ٧٧٫٤٨ | ١٦٫٠٧ | ٢٢٫٣٧ | ٦٧٥٫٢٤ | ١٬٥٥٦٫٧٣ | ٧٩٫٠٥ | ٦٦٫٥٧ | ٣٨٢٫٣٧ | ٩٬٨٣٨٫٩٢ | ١٧٠٫١١ | ٢٣٩٫٣٦ | ٢٣٨٫٦٦ | ١٩٧٫١٨ | ١٬٨٩٠٫٧٧ | ٥٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٩١ | ١١٨ | ٦١ | ٨٩ | ٩٣ | ٦٣ | ١١٢ | ١١٠ | ١٥ | ٦ | ٤٨ | ٥٤ | ٤٠ | ١ | ١٨٩ | ٩٤ | ٨٢ | ١٢٤ | ٦ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٦١ | ٤٧٫٩٣ | ٤٥٫٣٩ | ٣٫٩٥ | ٣٢٫٣٣ | ٧٩٫٠٨ | ٢٫٥٠ | ٨٦٫٦٧ | ٥٨٫٢٣ | ٦٨٤٫٨١ | ١٣٫٧٠ | ١٧٣٫٦٤ | ١٠٢٫٨١ | ١٦٬٨١٢٫٥٩ | ٥٠٫٣٢ | ١٢٫٥٦ | ٥٠٫٩٦ | ١٠٤٫٦٦ | ٤٬٣٦٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
