بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لومين تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٧٥١ | ٦٬٥٢٤ | ٦٬٧٥٠ | ٦٬٦٤٠ | ٦٬٥٧٦ | ٦٬٥٠١ | ٦٬٣٥١ | ٦٬١٠٨ | ٥٬٥٠١ | ٤٬٧٣٥ | ٣٬٩٥٥ | ٢٬٤٥٩ | ٢٬٢١٧ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٦٦٧ | ٣٬٢٧٨ | ٤٬٤٢٩ | ٤٬٣٣٣ | ٤٬٣٢٦ | ٤٬٣٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٦ | ١٫٦٣ | ٠٫٩٦ | ١٫١٤ | ٢٫٣١ | ٣٫٨٣ | ٩٫٩٤ | ١٣٫٩٢ | ١٦٫٤٧ | ٣٧٫٨٣ | ٩٫٨٤ | ٢٫٥٧ | ٢٣٫٤٧ | ٢٢٫٩١ | ٣٥٫١١ | ٢٫١٧ | ٠٫١٦ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٣٫٦٩ | ٥٠٥٫٧٤ | ٦٢٠٫٤٠ | ٧٩٢٫٣٦ | ٤٬١٨٨٫٥٤ | ٣٦٬١١٦٫٦٧ | ٩٬٩٢٣٫٤٤ | ١٬١٦٣٫٤٣ | ١٬٢٥٣٫٠٨ | ٥٢٧٫٢٨ | ٥١٩٫٧١ | ٥٬١٢٢٫٩٢ | ٢٬٦٠٨٫٢٤ | ٢٢٩٫٥٤ | ٦٨٠٫٣٦ | ٣١٥٫٨٠ | ١٩٢٫٣١ | ١٬٢٤٥٫١١ | ١٬٣٥١٫٨٨ | ٦٬٠٩٠٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٣٩ | ٣٬٥٦٤ | ٣٬٣٠٠ | ٢٬٩٦١ | ٢٬٦٧٣ | ٢٬٧١٢ | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٦٨٧ | ١٦٩ | ٥٬٤٧٦ | ٥٬٤٢٩ | ٥٬٣٤١ | ٢٬٦٥٠ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٨٣ | ٩٩٠ | ٩٦٨ | ٢٬٨٣٠ | ٢٬٩٠١ | ٣٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٫٦٨ | ٧٫٤١ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٧٣ | ١٫٤٦ | ٣٫٩١ | ٣٫١١ | ٩٣٫٧١ | ٣٬٣٤٠٫٢٤ | ٠٫٨٦ | ١٫٦٢ | ٥٠٫٣٨ | ١٤٥٫٣٢ | ٦٫٨٣ | ٢٢٫٨٤ | ٢٫٢٢ | ١٩٢٫٣٦ | ٢٫٥١ | ١٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٢٫٩٦ | ٢٧٦٫٢٨ | ٣٠٣٫٣١ | ٣٥٣٫٣٤ | ١٬٧٠٢٫٥٥ | ١٥٬٠٦٦٫٦٧ | ٤٬٠٧١٫٨٨ | ٥١١٫٨١ | ٣٨٫٥٠ | ٦٠٩٫٨٠ | ٧١٣٫٤٠ | ١١٬١٢٧٫٠٨ | ٣٬١١٧٫٦٥ | ١٢٧٫٦٣ | ٣٢٧٫٣٠ | ٩٥٫٣٨ | ٤٢٫٠٣ | ٨١٣٫٢٢ | ٩٠٦٫٥٦ | ٤٬٥٥٢٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨٩٦ | ٤٬٢٥٠ | ٤٬٥٣٨ | ٤٬٥١٧ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٨٠٧ | ٣٬٨٠٩ | ٣٬٩٤٦ | ٥٬٧٧١ | ٩٬٣١٣ | ٨٬٦٢٣ | ٧٬٧٥٢ | ٤٬٧٨٢ | ١٨ | ٩٩٢ | ١٬٢٥٠ | ١٬١٥٨ | ١٬٨٥١ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٣٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٩ | ٦٫٧٨ | ٠٫٤٦ | ١٧٫٠٧ | ١٫٦٣ | ٠٫٠٥ | ٣٫٦٠ | ٤٦٫٢٥ | ٦١٫٣٨ | ٧٫٤١ | ١٠٫١٠ | ٣٨٫٣١ | ٩٩٫٦٢ | ٥٬٤١١٫١١ | ٢٦٫٠١ | ٧٫٣٦ | ٥٩٫٨٤ | ٤٠٫٣٠ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٧٢ | ٣٢٩٫٤٦ | ٤١٧٫١٠ | ٥٣٩٫٠٢ | ٢٬٣٨٥٫٩٩ | ٢١٬١٥٠٫٠٠ | ٥٬٩٥١٫٥٦ | ٧٥١٫٦٢ | ١٬٣١٤٫٥٨ | ١٬٠٣٧٫٠٨ | ١٬١٣٣٫١١ | ١٦٬١٥٠٫٠٠ | ٥٬٦٢٥٫٨٨ | ١٫٩١ | ٢٥٣٫٠٦ | ١٢٠٫٤٢ | ٥٠٫٢٨ | ٥٣١٫٩٠ | ٣٤٥٫٣١ | ١٬٤٣٧٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٨٨٤ | ١٬٢٩٠ | ١٬٠٨٨ | ٨٣٨ | ١٥٧ | ١٨ | ٦٤ | ٥٢٥ | ٤٣٩ | ٨٩٨ | ٧٦١ | ٤٨ | ٨٥ | ٩٤١ | ٣٩٢ | ١٬٠٣٨ | ٢٬٣٠٣ | ٣٤٨ | ٣٢٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٣ | ١٥٫٦٦ | ٢٢٫٩٨ | ١١٨٫٧٤ | ١١١٫٤٦ | ٢٥٥٫٥٦ | ٧٢٠٫٣١ | ١٦٫٣٨ | ٣٠٤٫٥٦ | ١٥٫٢٦ | ٩٣٫٦٩ | ٧٧٫٠٨ | ١٬٠٠٧٫٠٦ | ٥٨٫٣٤ | ١٦٤٫٨٠ | ١٢١٫٨٧ | ١١٥٫١١ | ١٩١٫٩٥ | ٧٧٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
