بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوتيرا للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٣ | ٧٧٨ | ٨٦٣ | ٩٠٦ | ١٬٠٢٤ | ١٬٦٦٧ | ٢٬٦٩٩ | ٣٬٣٩٩ | ٤٬٩٢٣ | ٥٬٤٥٦ | ٥٬٦٢٨ | ٥٬٣٩٥ | ٤٬٣٨٢ | ٣٬٦٥٨ | ٣٬٠٢٠ | ٢٬٩٣٢ | ٢٬٩٢٩ | ٢٬٧٩٥ | ٣٬٠٨٣ | ٣٬٤٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٩ | ١٠٫٩٤ | ٤٫٩٣ | ١٣٫٠٢ | ٦٢٫٨٦ | ٦١٫٩١ | ٢٥٫٩٤ | ٤٤٫٨٤ | ١٠٫٨٣ | ٣٫١٥ | ٤٫١٤ | ١٨٫٧٨ | ١٦٫٥٢ | ١٧٫٤٤ | ٢٫٩١ | ٠٫١٠ | ٤٫٥٧ | ١٠٫٣٠ | ١٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٣٩٫٢٤ | ١٬٢٥٤٫٨٤ | ٢٬٩١٠٫٥٨ | ٢٬٢٦١٫٨٥ | ١٬٣٦٤٫١٧ | ١٨٦٫٤٧ | ٢١٢٫١٩ | ٣٧٧٫٦٧ | ٧٠٢٫٢٨ | ١٬٥٠٣٫٠٣ | ١٬١٨٧٫٣٤ | ٢٬٤٦٣٫٤٧ | ٦٬٤٤٤٫١٢ | ١٬٢٩٧٫١٦ | ٩٥٨٫٧٣ | ١٬٢٨٠٫٣٥ | ٣٦٬٦١٢٫٥٠ | ٢١٣٫٠٣ | ٢٨٦٫٢٦ | ٤٠١٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٦ | ٥٨٤ | ٥٤٩ | ٥١٨ | ٥٥٥ | ٣١٣ | ١٦٧ | ١٥٤ | ٤١١ | ١٬٦٧٤ | ١٬٨٨٤ | ١٬٩٨١ | ٢٬٠٨٠ | ٢٬٠٥٩ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬١٩٩ | ١٬٧٩٧ | ١٬٧٦٢ | ٤٬٧٨٢ | ٤٬٩٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٩٠ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٩ | ٧٫٣١ | ١٥٦٫٣٥ | ٤٦٫٦٥ | ١٩٢٫٢٢ | ١٦٦٫٨٨ | ٣٠٧٫٣٠ | ١٢٫٥٤ | ٥٫١٥ | ٥٫٠٠ | ١٫٠١ | ١١٫١٢ | ٣٫٨٩ | ١٨٫٢٨ | ١٫٩٥ | ١٧١٫٤٠ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٥٫١١ | ٩٤١٫٩٤ | ١٬٨٥٠٫٩٧ | ١٬٢٩٢٫٧٦ | ٧٤٠٫٢٦ | ٣٥٫٠١ | ١٣٫١٣ | ١٧٫١١ | ٥٨٫٦٣ | ٤٦١٫١٦ | ٣٩٧٫٤٧ | ٩٠٤٫٥٧ | ٣٬٠٥٨٫٨٢ | ٧٣٠٫١٤ | ٧٢٦٫٣٥ | ٩٦٠٫٢٦ | ٢٢٬٤٦٢٫٥٠ | ١٣٤٫٣٠ | ٤٤٤٫٠١ | ٥٧٢٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٨ | ٢٥٦ | ٣٤٤ | ٣٤٨ | ٣٩٣ | ١٬٠٨٦ | ١٬٥٩٤ | ٢٬٣٤٥ | ٣٬٨١١ | ٤٬١٤٥ | ٤٬٢١٨ | ٣٬٦٣٣ | ٢٬٢٣٤ | ١٬٣١٧ | ٤١٧ | ٥٠٤ | ١٬١٤٠ | ٢٧٩ | ٦٢٢ | ٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٦٩ | ٣٤٫٣٢ | ١٫٢٠ | ١٢٫٩٧ | ١٧٦٫٢٥ | ٤٦٫٧٨ | ٤٧٫١١ | ٦٢٫٥٢ | ٨٫٧٦ | ١٫٧٦ | ١٣٫٨٧ | ٣٨٫٥١ | ٤١٫٠٥ | ٦٨٫٣٤ | ٢٠٫٨٦ | ١٢٦٫١٩ | ١٢٤٫٤٧ | ١٢٢٫٩٤ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫١٣ | ٤١٢٫٩٠ | ١٬١٥٩٫٦١ | ٨٦٩٫٠٩ | ٥٢٣٫٩١ | ١٢١٫٤٨ | ١٢٥٫٣١ | ٢٦٠٫٥٦ | ٥٤٣٫٦٥ | ١٬١٤١٫٨٧ | ٨٨٩٫٨٧ | ١٬٦٥٨٫٩٠ | ٣٬٢٨٥٫٢٩ | ٤٦٧٫٠٢ | ١٣٢٫٣٨ | ٢٢٠٫٠٩ | ١٤٬٢٥٠٫٠٠ | ٢١٫٢٧ | ٥٧٫٧٥ | ٧١٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٦٢ | ٣٠ | ٤٠ | ٧٥ | ٨٩٤ | ١٬٢٧٢ | ٩٠٠ | ٧٠١ | ٣٦٣ | ٤٧٤ | ٢١٩ | ٦٨ | ٢٨٢ | ٣١٥ | ٢٢٩ | ٨ | ١٬٣١٢ | ١٬٠٧٧ | ٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٤ | ٥٢٫١٧ | ٢٣٥٫٠٣ | ٨٧٫٤٠ | ١٬٠٩١٫٤٤ | ٤٢٫٢٨ | ٢٩٫٢٥ | ٢٢٫١١ | ١٥١٫٧٨ | ٣٠٫٥٨ | ٥٣٫٨٠ | ١٣١٫٠٥ | ٣١٤٫٧١ | ١١٫٧٠ | ٢٧٫٣٠ | ١٠٣٫٤٩ | ١٦٬٥٠٠٫٠٠ | ١٨٢٫٠٩ | ١٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
