بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوتي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨ | ٤٠ | ٣١ | ٣١٩ | ٥٦٢ | ٥٨١ | ٧٩٢ | ٧٢٧ | ٦٠٤ | ٦٣٧ | ٤٨٨ | ٦٢٦ | ٦٤٩ | ٥٨٨ | ٥٤٣ | ٦١٥ | ٤٩٦ | ٥٣٨ | ٥٨٦ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦٠ | ١٧٧٫١١ | ٩٢٨٫٠٦ | ٧٦٫٢٨ | ٣٫٣٦ | ٣٦٫٣٥ | ٨٫٢٣ | ١٦٫٨٦ | ٥٫٥٠ | ٢٣٫٤٤ | ٢٨٫٢٤ | ٣٫٦٨ | ٩٫٣٠ | ٧٫٧٢ | ١٣٫١٩ | ١٩٫٣٣ | ٨٫٥٩ | ٨٫٨٢ | ١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٨٦ | ١٥٫١٢ | ٣٫٢٥ | ٧٦٦٫١١ | ٣٦٧٫٤٣ | ١٬٣٥٦٫٧٨ | ٢٣١٫٣٩ | ١٬٥٥٩٫٢٣ | ٣٥٢٫٦٦ | ٢٥٤٫٧٢ | ١١٥٫٢٩ | ٣٬١٢٨٫٥٠ | ٩٧٤٫٠٢ | ٣٤٣٫٦٩ | ٥٬٩٠٢٫١٧ | ١٬٦٧٠٫١١ | ٤٬٨٦٠٫٧٨ | ٢٥٠٫٥٤ | ٢٬١٨٦٫١٩ | ٩٨١٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٤ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٤١٢ | ٢٬٤٤٢ | ٢٬٤٧٨ | ١٩٨ | ٢٥١ | ٢٧٠ | ٢٤٠ | ١٥٠ | ١٠٩ | ١١٨ | ١٠٥ | ١٩٢ | ١٨٢ | ٢٢٦ | ٢٤١ | ٢١٥ | ١٤٥ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٤٫١٨ | ٢٠٫٥٧ | ١٫٢٦ | ١٫٤٩ | ١٠٧٫٩٨ | ٢٢٧٫٠٦ | ٧٫٣٦ | ١١٫١٢ | ٣٧٫٤٢ | ١٧٢٫٩٣ | ٨٫٠٤ | ١٠٫٨٣ | ٨٢٫٥٤ | ٥٫٤١ | ٢٤٫٢٩ | ٦٫٦٨ | ١٠٫٩٠ | ٣٢٫٦٥ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫٤٨ | ٧٥٢٫٤٨ | ٢٥٢٫٨٨ | ٥٬٨٦٩٫٩٥ | ١٬٦٢٠٫٩٣ | ٤٦١٫٩٢ | ٧٣٫٤١ | ٥٧٨٫٧٦ | ١٣٩٫٩٣ | ٥٩٫٩٥ | ٢٥٫٨٥ | ٥٩١٫٠٠ | ١٥٨٫٢٦ | ١١٢٫٣٨ | ١٬٩٧٨٫٢٦ | ٦١٤٫٦٧ | ٢٬٣٦٥٫٦٩ | ١٠٠٫٠٥ | ٥٤٠٫٣٠ | ٢٥٥٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٠٥ | ١٬٦٧٥ | ٣٬٣٩٥ | ٢٬٧٩٥ | ٣٬١٨٢ | ٤١٠ | ٦٩٥ | ١٬٠٣٤ | ٩٩٩ | ١٬٠٢٣ | ٧٨٩ | ٤٦٩ | ٤٦٠ | ٢١٩ | ٣٣٦ | ٣٣٧ | ٢٦٨ | ٥١٢ | ٤٥٧ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٥٩ | ١٠٢٫٧٠ | ١٧٫٦٧ | ١٣٫٨٤ | ٨٧٫١٢ | ٦٩٫٦٩ | ٤٨٫٦٩ | ٣٫٣٨ | ٢٫٤٠ | ٢٢٫٨٩ | ٤٠٫٥١ | ١٫٩٦ | ٥٢٫٤٩ | ٥٣٫٦١ | ٠٫٢٧ | ٢٠٫٢٦ | ٩٠٫٧٣ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٩٫٧٨ | ٦٣٠٫١٠ | ٣٥٦٫٠١ | ٦٬٧١٨٫٩٩ | ٢٬٠٨١٫١٠ | ٩٥٧٫٤٨ | ٢٠٣٫٢١ | ٢٬٢١٨٫٨٨ | ٥٨٣٫٢٥ | ٤٠٨٫٩١ | ١٨٦٫٤١ | ٢٬٣٤٦٫٥٠ | ٦٩٠٫٨٤ | ١٢٧٫٦٩ | ٣٬٦٥٠٫٠٠ | ٩١٤٫٩٥ | ٢٬٦٣٢٫٣٥ | ٢٣٨٫٣٠ | ١٬٧٠٤٫١٠ | ٨٥٠٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٢٦٦ | ٩٥٤ | ٤٢ | ١٥٣ | ٤٣ | ٣٤٢ | ٤٧ | ١٧١ | ٢٥٠ | ٤٢٣ | ٢٠ | ٦٧ | ١٧١ | ٩ | ٣٧ | ١٠ | ٢١٥ | ٢٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٨ | ٤٥٨٫٧٧ | ٩٥٫٦٤ | ٢٦٧٫٥٥ | ٧٢٫٠١ | ٨٩٩٫٥٣ | ١١٣٫٦٢ | ٢٦٧٫٦٠ | ٤٦٫٠٦ | ٦٩٫١٤ | ١٠٤٫٧٣ | ٢٣٣٫٠٠ | ١٥٧٫٠٦ | ٩٤٫٦٣ | ٣٠٠٫٠٠ | ١٢٧٫٧٢ | ٢٬٠٠٦٫٨٦ | ٨٧٫٥٣ | ٨٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
