بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة السيد كوبر جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٠٨ | ٣٣١ | ٤٥٥ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٣١٧ | ٢٬٦٣٢ | ٣٬٦٣٤ | ٥٬٣٢٨ | ٦٬٥٤٦ | ٣٬٧٦٧ | ٣٬٠٠١ | ١٬٣٣٤ | ١٬٣٩٥ | ٨٩٦ | ٧٦٤ | ٦١١ | ٢٠٣ | ٧٢٤ | ٥٢٥ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣١ | ٢٣٧٫٤٦ | ٣٠٦٫٣٧ | ٢٥٫٣١ | ٢١٣٫٦٠ | ٣٨٫٠٧ | ٤٦٫٦٢ | ٢٢٫٨٦ | ٤٢٫٤٥ | ٢٠٫٣٣ | ٥٥٫٥٥ | ٤٫٥٧ | ٣٥٫٧٧ | ١٤٫٧٣ | ٢٠٫٠٣ | ٦٦٫٧٨ | ٤٥٦٫٦٥ | ٢٧٫٤٩ | ٨٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٣١ | ١٠٩٫٩٧ | ٥٠٥٫٥٦ | ٤٦٨٫١٠ | ٨٨٧٫٧٤ | ٢٬٠٥٦٫٢٥ | ١٬٦٠٧٫٩٦ | ١٬٩٢٣٫٤٧ | ٢٬٧٧٣٫٧٣ | ١٬١١١٫٢١ | ٧٬١٤٥٫٢٤ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | ٥٬٣٦٥٫٣٨ | ٢٬٣٥٧٫٨٩ | ١٬١٢٣٫٥٣ | ٥٢٢٫٢٢ | ٩٤٫٤٢ | ٣١٠٫٧٣ | ٢٤٤٫١٩ | ٤٢٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧ | ١٣٤ | ٢٢٠ | ٣٦٧ | ٩١٥ | ١٬١٩٢ | ٣١٠ | ٥٥٤ | ٨٠٦ | ١٬٣٢٢ | ٤٦٥ | ١٬٠١٣ | ١٬٤٢٣ | ١٬٨٣٦ | ٢٬٤٤٤ | ٢٬٥٣٣ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬٦٩٧ | ٢٬٠٠٦ | ١٬٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫١٤ | ٦٤٫١٨ | ٦٦٫٨٢ | ٣٤٩٫٣٢ | ٣٠٫٢٧ | ٧٣٫٩٩ | ٧٨٫٧١ | ٢٤٥٫٤٩ | ٦٤٫٠٢ | ٦٤٫٨٣ | ١١٧٫٨٥ | ٤٠٫٤٧ | ٢٩٫٠٢ | ٣٣٫١٢ | ٣٫٦٤ | ١١٫٣٧ | ٢٠٫١٣ | ٢٥٫٦٢ | ٢١٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٢٠ | ٤٤٫٥٢ | ٢٤٤٫٤٤ | ٩٢٫٩١ | ٣٥٠٫٥٧ | ٩٣١٫٢٥ | ١٣٧٫١٧ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٤١٫٥٣ | ٣٨٩٫٩٧ | ١٬١٠٧٫١٤ | ١٬٧٤٦٫٥٥ | ٥٬٤٧٣٫٠٨ | ٤٬٨٣١٫٥٨ | ٣٬٥٩٤٫١٢ | ٢٬١٦٤٫٩٦ | ١٬٠٤٤٫١٩ | ١٬١٥٧٫٥١ | ٩٣٣٫٠٢ | ١٬٠٧٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٩٧٨ | ١٠٤ | ٧٦٥ | ١٬٨٢١ | ١٬١٤١ | ٣٬٦٩٦ | ٤٬١٧٠ | ٦٬١٥٩ | ٥٬٩٧٦ | ٢٬٧٨٤ | ٢٬٥٧٨ | ٢٦٣ | ٥٤ | ٩٧٨ | ١٬٧٤٨ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬٢٥٧ | ٣٬٦٥٤ | ٢٬٧٤٦ | ١٬٧٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٥٫٢٦ | ٦٣٥٫٥٨ | ١٣٨٫٠٤ | ٣٧٫٣٤ | ٤٢٣٫٩٣ | ١٢٫٨٢ | ٤٧٫٧٠ | ٢٫٩٧ | ٥٣٫٤١ | ٧٫٤٠ | ٨٩٫٨٠ | ١٢٠٫٥٣ | ١٬٧١١٫١١ | ٧٨٫٧٣ | ١٦٫٦٥ | ١٠٫٦٩ | ٦١٫٩٠ | ٢٤٫٨٥ | ٣٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫١١ | ٣٤٫٥٥ | ٨٥٠٫٠٠ | ٤٦١٫٠١ | ٤٣٧٫١٦ | ٢٬٨٨٧٫٥٠ | ١٬٨٤٥٫١٣ | ٢٬٢٢٣٫٤٧ | ٢٬٥٣٢٫٢٠ | ٨٢١٫٢٤ | ٦٬١٣٨٫١٠ | ٤٥٣٫٤٥ | ٢٠٧٫٦٩ | ٢٬٥٧٣٫٦٨ | ٢٬٥٧٠٫٥٩ | ١٬٧٤٢٫٧٤ | ١٬٠٤٩٫٧٧ | ١٬٥٦٨٫٢٤ | ١٬٢٧٧٫٢١ | ١٬٢١٣٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٥٣٣ | ٣٠١ | ٩٠ | ٣٩٥ | ٢٦١ | ١٢٨ | ٢٢٦ | ٢٧٧ | ٢٣٦ | ٣٣٩ | ٤٢ | ٥٨ | ٢٦ | ٣٨ | ٦٨ | ١١٧ | ٢١٥ | ٢٣٣ | ٢١٥ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٣ | ٧٠٫١٠ | ٥٣٨٫٨٩ | ٣٣٫٩٢ | ١٤٩٫٠٤ | ٢٧٦٫٥٦ | ٢٢٫٥٧ | ١٤٫٨٠ | ٤٣٫٦٤ | ٨٧٫٦١ | ٢٣٨٫١٠ | ٥٥٫١٧ | ٤٦٫١٥ | ٧٨٫٩٥ | ٧٢٫٠٦ | ٨٣٫٧٦ | ٨٫٣٧ | ٧٫٧٣ | ٣١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
