بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سي إم إس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٣٩ | ١٬٢٧٦ | ١٬٩٠٧ | ١٬٨٤٧ | ١٬٦١٥ | ١٬٨١٩ | ١٬٦٩٤ | ١٬٥١١ | ١٬٠٠٣ | ٨٥٥ | ١٬١٨٨ | ١٬٥٠١ | ٢٬٠٩٢ | ٢٬٣٠٩ | ٢٬٢٢٥ | ٢٬٢٦٧ | ٢٬٣٧٢ | ٢٬٣٧٠ | ٢٬٤١٤ | ٢٬١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ٤٩٫٤٥ | ٣٫١٥ | ١٢٫٥٦ | ١٢٫٦٣ | ٦٫٨٧ | ١٠٫٨٠ | ٣٣٫٦٢ | ١٤٫٧٦ | ٣٨٫٩٥ | ٢٦٫٣٥ | ٣٩٫٣٧ | ١٠٫٣٧ | ٣٫٦٤ | ١٫٨٩ | ٤٫٦٣ | ٠٫٠٨ | ١٫٨٦ | ١٢٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣١٫٢٠ | ٤٬٥٥٧٫١٤ | ٥٦٥٫٨٨ | ١٤٠٫٧٨ | ٥٠١٫٥٥ | ٦٢٥٫٠٩ | ٣٬٣٨٨٫٠٠ | ٧٧٠٫٩٢ | ٢٬٤٤٦٫٣٤ | ٢٩٠٫٨٢ | ٩٥٨٫٠٦ | ٤٨٤٫١٩ | ١٩٬٠١٨٫١٨ | ٣٬٤٩٨٫٤٨ | ٨٤٦٫٠١ | ٥٩١٫٩١ | ٨٣٨٫١٦ | ٣٬٣٨٥٫٧١ | ٧٢٠٫٦٠ | ١٬٥٥٩٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٠٢ | ٢٬٨٦٧ | ٢٬٥٩١ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٢٣٣ | ١٬٤٨٩ | ١٬٥٢١ | ١٬٥٨١ | ٢٬٤٧٦ | ٢٬٥٨٨ | ٣٬٤١٦ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬٣٨٦ | ٣٬٣٧٢ | ٢٬٥٥٣ | ٢٬٧٥٠ | ٣٬٠٥٤ | ٣٬٣٣٥ | ٣٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٢١ | ٩٫٦٣ | ١٫٥٨ | ٢٠٫٤٣ | ٣٩٫٢٣ | ٢٠٫٧٦ | ٢٫١٥ | ٣٫٩٤ | ٥٦٫٦١ | ٤٫٥٢ | ٣١٫٩٩ | ٠٫٣٢ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٢٤٫٢٩ | ٧٫٧٢ | ١١٫٠٥ | ٩٫٢٠ | ١٠٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٢١٫٦٠ | ١٠٬٢٣٩٫٢٩ | ٧٦٨٫٨٤ | ١٩٤٫٣٦ | ٦٣٠٫١٢ | ٤٢٣٫٧١ | ٢٬٩٧٨٫٠٠ | ٧٧٦٫٠٢ | ٣٬٨٥٦٫١٠ | ٨٤٢٫١٨ | ٢٬٠٨٧٫١٠ | ١٬١٠١٫٩٤ | ٣٠٬٩٥٤٫٥٥ | ٥٬١٣٠٫٣٠ | ١٬٢٨٢٫١٣ | ٦٦٦٫٥٨ | ٩٧١٫٧٣ | ٤٬٣٦٢٫٨٦ | ٩٩٥٫٥٢ | ٢٬٧١١٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٨٨ | ١٬٦١٩ | ٣٤٧ | ٦٠٩ | ٩٢ | ٢٩٥ | ٢٥٥ | ١٨٦ | ٥٣٧ | ١٬٣٢٧ | ١٬٥٢٤ | ٢٬٢٢٥ | ١٬٣٠٢ | ١٬١٤٣ | ١٬٤١٠ | ٦٦٩ | ٦٦١ | ٦١٤ | ٥٨٦ | ١٬٧٠٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ٧٨٫٥٧ | ٢٧٥٫٥٠ | ١١٥٫١١ | ٤٢٠٫٦٥ | ١٣٫٥٦ | ٢٧٫٠٦ | ٣٨٨٫٧١ | ١٤٧٫١١ | ١٤٫٨٥ | ٤٦٫٠٠ | ٤١٫٤٨ | ١٢٫٢١ | ٢٣٫٣٦ | ٥٢٫٥٥ | ١٫٢٠ | ٧٫١١ | ٤٫٥٦ | ١٩٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٠٫٤٠ | ٥٬٧٨٢٫١٤ | ١٠٢٫٩٧ | ٤٦٫٤٢ | ٢٨٫٥٧ | ١٠١٫٣٧ | ٥١٠٫٠٠ | ٩٤٫٩٠ | ١٬٣٠٩٫٧٦ | ٤٥١٫٣٦ | ١٬٢٢٩٫٠٣ | ٧١٧٫٧٤ | ١١٬٨٣٦٫٣٦ | ١٬٧٣١٫٨٢ | ٥٣٦٫١٢ | ١٧٤٫٦٧ | ٢٣٣٫٥٧ | ٨٧٧٫١٤ | ١٧٤٫٩٣ | ١٬٢٥٢٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٢٥ | ٢٨ | ٣٣٧ | ١٬٣١٢ | ٣٢٢ | ٢٩١ | ٥٠ | ١٩٦ | ٤١ | ٢٩٤ | ١٢٤ | ٣١٠ | ١١ | ٦٦ | ٢٦٣ | ٣٨٣ | ٢٨٣ | ٧٠ | ٣٣٥ | ١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٠ | ١٬٣٠٣٫٥٧ | ٢٨٩٫٣٢ | ٧٥٫٤٦ | ١٩٠٫٣٧ | ١١٧٫١٨ | ٢٩٢٫٠٠ | ٧٩٫٠٨ | ٦١٧٫٠٧ | ١٤٢٫١٨ | ١٥٠٫٠٠ | ١٠٣٫٥٥ | ٧٠٠٫٠٠ | ٢٩٨٫٤٨ | ٤٥٫٦٣ | ٢٦٫١١ | ١٢٤٫٧٣ | ٣٧٨٫٥٧ | ١٤٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
