بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة سي إم إي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٧٧٥ | ٢٬٧١٦ | ٢٬٥٦١ | ٢٬٠٧٤ | ٢٬٣٩٤ | ٢٬٤٠٢ | ٢٬٥٩٩ | ٢٬٧١٧ | ٢٬٧٤٣ | ٣٬٠٥٦ | ٣٬١٥٩ | ٣٬١٩٢ | ٣٬٣٩١ | ٣٬٤٥٤ | ٣٬٤٤٤ | ٣٬٥٧١ | ٣٬٧١٧ | ٣٬٦٩٠ | ٣٬٩١٤ | ٤٬١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ٥٫٦٩ | ١٩٫٠١ | ١٥٫٤٤ | ٠٫٣٣ | ٨٫١٨ | ٤٫٥٣ | ٠٫٩٦ | ١١٫٤٢ | ٣٫٣٨ | ١٫٠٤ | ٦٫٢٣ | ١٫٨٥ | ٠٫٢٨ | ٣٫٦٧ | ٤٫١٠ | ٠٫٧١ | ٦٫٠٧ | ٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٩٫٦٠ | ٥٫٤٥ | ٢٫٩٦ | ٢٫٠٠ | ٢٫١٣ | ٣٫٣٢ | ٥٫٧٢ | ١٢٩٫١٤ | ٣٢٫٠٨ | ١٣٫٣٩ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٦٧ | ٦٫٤٥ | ٧٫٧٠ | ١٠٫٢١ | ١٢٫٩١ | ٣٠٫٢٥ | ٤٢٫٥٠ | ١٤٫٩٥ | ٧٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٩ | ١٧٦ | ١٦٦ | ١٦٤ | ٦١ | ٥٨ | ٧٠ | ٣١٤ | ٣٩٦ | ٤٩٠ | ٤٨٤ | ١٢ | ١٦ | ٢١ | ١٥ | ٦٨ | ٧٨ | ٨٣ | ٧٦ | ٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٩ | ٥٫١٣ | ١٫٥٠ | ٦٢٫٦٢ | ١٩٥٫٢٧ | ١٩٫٠١ | ٥٥١٫٩٤ | ٢٦٫٢٣ | ٢٣٫٥٣ | ١٫١٦ | ١٠٢٫٣٨ | ٣٥٫٦٥ | ٣٣٫٩٧ | ٢٦٫٧٩ | ٥٤٢٫٤٨ | ١٤٫٧٧ | ٦٫٣١ | ٨٫٢٣ | ١٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٩٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٩ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٥ | ١٤٫٩٣ | ٤٫٦٤ | ٢٫١٥ | ١٫٢١ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٠٫٢٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٩٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٥١٤ | ٤٧٬٢٤٧ | ٨٤٬٠٦٠ | ١٠٢٬٠٢١ | ١٠٩٬٩١١ | ٦٩٬٩٠٩ | ٤٢٬٧٣١ | ٤٬٥٠٦ | ١٠٬٨٩٥ | ٢٥٬٣٨٢ | ٤٢٬٨٠٢ | ٢٨٬٣٩٢ | ٥٦٬٠١٩ | ٤٨٬٣٣٩ | ٣٧٬٢٠٤ | ٣١٬١٦٥ | ٨٬٦٤٩ | ٥٬٠٧٦ | ٢٢٬٣٥٢ | ٥٢٬٥٧٤ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٧٨٫٩٧ | ٧٧٫٩٢ | ٢١٫٣٧ | ٧٫٧٣ | ٣٦٫٤٠ | ٣٨٫٨٨ | ١١٠٫٥٥ | ١٤١٫٧٩ | ١٣٢٫٩٦ | ٦٨٫٦٣ | ٣٣٫٦٧ | ٩٧٫٣١ | ١٣٫٧١ | ٢٣٫٠٣ | ١٦٫٢٣ | ١٢٧٫٧٥ | ٤١٫٣١ | ٣٤٠٫٢٩ | ١٣٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٧٤٫٦٧ | ٩٤٫٩٠ | ٩٧٫٢٣ | ٩٨٫١٦ | ٩٧٫٩٢ | ٩٦٫٦٠ | ٩٤٫١٢ | ٢١٤٫٢١ | ١٢٧٫٤٥ | ١١١٫٢٥ | ١٠٦٫٦٧ | ١١٢٫٧٢ | ١٠٦٫٤٧ | ١٠٧٫٧٤ | ١١٠٫٢٥ | ١١٢٫٦٦ | ٧٠٫٣٨ | ٥٨٫٤٦ | ٨٥٫٣٤ | ٩٢٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٢١ | ٤٩٬٧٨٧ | ٨٦٬٤٥٤ | ١٠٣٬٩٣١ | ١١٢٬٢٤٤ | ٧٢٬٣٧٠ | ٤٥٬٤٠٠ | ٢٬١٠٤ | ٨٬٥٤٩ | ٢٢٬٨١٦ | ٤٠٬١٢٧ | ٢٥٬١٨٨ | ٥٢٬٦١٢ | ٤٤٬٨٦٥ | ٣٣٬٧٤٥ | ٢٧٬٦٦٢ | ١٢٬٢٨٨ | ٨٬٦٨٤ | ٢٦٬١٩٠ | ٥٦٬٦٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٠٬٩٧٨٫١٤ | ٧٣٫٦٥ | ٢٠٫٢٢ | ٨٫٠٠ | ٣٥٫٥٣ | ٣٧٫٢٧ | ١٠٤٫٦٣ | ٣٠٦٫٣٩ | ١٦٦٫٨٨ | ٧٥٫٨٧ | ٣٧٫٢٣ | ١٠٨٫٨٨ | ١٤٫٧٣ | ٢٤٫٧٨ | ١٨٫٠٣ | ١٤٤٫٤٢ | ٢٩٫٣٣ | ٢٠١٫٥٨ | ١١٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
