بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سينسيناتي المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤٧ | ١٬٤٩١ | ١٬٦٧٨ | ١٬٧٩٤ | ١٬٨٩٠ | ١٬٩٨١ | ١٬٨٢٥ | ١٬٨١٩ | ١٬٨٨٤ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬١٠٤ | ٢٬١٢٢ | ٢٬١٠٦ | ٢٬٠٥٢ | ٢٬١٥٥ | ٢٬٣٢٢ | ٢٬٥٨٤ | ٢٬٦٤٩ | ٢٬٦٠٦ | ٢٬٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٤ | ١٢٫٥٤ | ٦٫٩١ | ٥٫٣٥ | ٤٫٨١ | ٧٫٨٧ | ٠٫٣٣ | ٣٫٥٧ | ٨٫٩٢ | ٢٫٥٣ | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٥ | ٢٫٥٦ | ٥٫٠٢ | ٧٫٧٥ | ١١٫٢٨ | ٢٫٥٢ | ١٫٦٢ | ٠٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٩٫٣٧ | ١٬١٢١٫٠٥ | ٣٦٣٫٩٩ | ٦٠٤٫٠٤ | ١٬١٠٥٫٢٦ | ٨٢٨٫٨٧ | ٤٬٥٦٢٫٥٠ | ١٬٩١٤٫٧٤ | ٩٤٬٢٠٠٫٠٠ | ١٬٦٤١٫٦٠ | ٦٬٥٧٥٫٠٠ | ٦٠٦٫٢٩ | ١٬١٤٤٫٥٧ | ٥٧٤٫٧٩ | ٦٤١٫٣٧ | ١٠٬٠٩٥٫٦٥ | ٣٠٢٫٩٣ | ٣٬٤٨٥٫٥٣ | ٦٦٦٫٥٠ | ١٬١٦٢٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٦٥ | ٥٦٠ | ٥٧٧ | ٨٤٤ | ١٬٠٣٩ | ١٬٠٥٧ | ١٬٠٦٦ | ٨٥٥ | ٨١٢ | ٩٣٣ | ١٬١٣٣ | ١٬٥٢٩ | ١٬٥٢٥ | ١٬٦٠٨ | ١٬٦٠١ | ١٬٤٢٨ | ٨٥٩ | ١٬٦٩٦ | ١٬٣٩٩ | ١٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٨ | ٣٫٠٤ | ٤٦٫٢٧ | ٢٣٫١٠ | ١٫٧٣ | ٠٫٨٥ | ١٩٫٧٩ | ٥٫٠٣ | ١٤٫٩٠ | ٢١٫٤٤ | ٣٤٫٩٥ | ٠٫٢٦ | ٥٫٤٤ | ٠٫٤٤ | ١٠٫٨١ | ٣٩٫٨٥ | ٩٧٫٤٤ | ١٧٫٥١ | ١٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٨٨ | ٤٢١٫٠٥ | ١٢٥٫١٦ | ٢٨٤٫١٨ | ٦٠٧٫٦٠ | ٤٤٢٫٢٦ | ٢٬٦٦٥٫٠٠ | ٩٠٠٫٠٠ | ٤٠٬٦٠٠٫٠٠ | ٧٤٦٫٤٠ | ٣٬٥٤٠٫٦٢ | ٤٣٦٫٨٦ | ٨٢٨٫٨٠ | ٤٥٠٫٤٢ | ٤٧٦٫٤٩ | ٦٬٢٠٨٫٧٠ | ١٠٠٫٧٠ | ٢٬٢٣١٫٥٨ | ٣٥٧٫٨٠ | ٧٠٠٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٥٥ | ٧٩٨ | ٦٤٠ | ٦٥٣ | ٦٨٠ | ٦٨٥ | ٧١٩ | ٨٦٩ | ١٬٠٧٤ | ٩٩٤ | ١٬٠٠٣ | ٩٤٣ | ٧٦٥ | ٨٠١ | ٨٩٠ | ٨٧١ | ٨٧٢ | ٨٧٧ | ٨١٦ | ٨١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٠ | ١٩٫٨٠ | ٢٫٠٣ | ٤٫١٣ | ٠٫٧٤ | ٤٫٩٦ | ٢٠٫٨٦ | ٢٣٫٥٩ | ٧٫٤٥ | ٠٫٩١ | ٥٫٩٨ | ١٨٫٨٨ | ٤٫٧١ | ١١٫١١ | ٢٫١٣ | ٠٫١١ | ٠٫٥٧ | ٦٫٩٦ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٤٩ | ٦٠٠٫٠٠ | ١٣٨٫٨٣ | ٢١٩٫٨٧ | ٣٩٧٫٦٦ | ٢٨٦٫٦١ | ١٬٧٩٧٫٥٠ | ٩١٤٫٧٤ | ٥٣٬٧٠٠٫٠٠ | ٧٩٥٫٢٠ | ٣٬١٣٤٫٣٨ | ٢٦٩٫٤٣ | ٤١٥٫٧٦ | ٢٢٤٫٣٧ | ٢٦٤٫٨٨ | ٣٬٧٨٦٫٩٦ | ١٠٢٫٢٣ | ١٬١٥٣٫٩٥ | ٢٠٨٫٧٠ | ٣٦٢٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ١٢٧ | ١٣٣ | ٤٦١ | ٢٩٧ | ١٧١ | ٢٣٩ | ٤٠ | ٩٥ | ٢ | ١٢٥ | ٣٢ | ٣٥٠ | ١٨٤ | ٣٥٧ | ٣٣٦ | ٢٣ | ٨٥٣ | ٧٦ | ٣٩١ | ٢٢٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٢ | ٢٤٦٫٦٢ | ٣٥٫٥٧ | ٤٢٫٤٢ | ٣٩٫٧٧ | ٨٣٫٢٦ | ١٣٧٫٥٠ | ١٠٢٫١١ | ٦٬٣٥٠٫٠٠ | ١٢٥٫٦٠ | ٩٩٣٫٧٥ | ٤٧٫٤٣ | ٩٤٫٠٢ | ٥٫٨٨ | ١٠٦٫٨٥ | ٣٬٦٠٨٫٧٠ | ٩١٫٠٩ | ٤١٤٫٤٧ | ٤٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
