بيان التدفق النقدي (TTM)
تشب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٧٠ | ٩٬٧٨٥ | ١٠٬١٧٨ | ١١٬٣١٥ | ١١٬٠٩٣ | ١١٬١٥١ | ١١٬٤٨٨ | ١١٬٠٨٨ | ١١٬٢٠٠ | ١١٬٢٥٨ | ١١٬٠٦٥ | ١٠٬٨٥٨ | ١٢٬١٠٤ | ١٢٬٦٣٢ | ١٣٬٦٠١ | ١٥٬١٦٥ | ١٤٬٨٠٣ | ١٦٬١٨٢ | ١٤٬٥٢٨ | ١٤٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٦ | ٤٫٠٢ | ١١٫١٧ | ١٫٩٦ | ٠٫٥٢ | ٣٫٠٢ | ٣٫٤٨ | ١٫٠١ | ٠٫٥٢ | ١٫٧١ | ١٫٨٧ | ١١٫٤٨ | ٤٫٣٦ | ٧٫٦٧ | ١١٫٥٠ | ٢٫٣٩ | ٩٫٣٢ | ١٠٫٢٢ | ٣٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٥٢٫٨٢ | ٥٬١٥٠٫٠٠ | ٥٬٥٦١٫٧٥ | ٣٬٩١٥٫٢٢ | ١٤٬٤٠٦٫٤٩ | ٤٤٬٦٠٤٫٠٠ | ١٥٬٧٣٦٫٩٩ | ٢١١٫٥٦ | ٢٬٣٩٣٫١٦ | ٣٬٥٦٢٫٦٦ | ٢٬٣٦٤٫٣٢ | ٢٢٣٫٢٣ | ٢٬٣٥٤٫٨٦ | ٢٬٥٥٧٫٠٩ | ٥٬٠٥٦٫١٣ | ٧٬٨٥٧٫٥١ | ١٤٬٨٠٣٫٠٠ | ٢٢٬٤٧٥٫٠٠ | ٣٬٦٢٢٫٩٤ | ٧٬١٠٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٠٧٣ | ٧٬٥٢١ | ٧٬٧٦٣ | ٦٬٨٥٢ | ٤٬٥٤٣ | ٦٬٦٥٩ | ٦٬٤٠٢ | ٣٬٥٠٩ | ٨٬١١٠ | ٥٬٦٥٤ | ٥٬٢٢٩ | ٩٬٠٤١ | ٥٬٨٨٦ | ٧٬٦٤٨ | ١٠٬٨٢٤ | ١١٬٤٥٢ | ١٣٬٦٦٣ | ١٣٬٩٢٣ | ١٠٬٩٧٥ | ١١٬٤٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١١ | ٣٫٢٢ | ١١٫٧٤ | ٣٣٫٧٠ | ٤٦٫٥٨ | ٣٫٨٦ | ٤٥٫١٩ | ١٣١٫١٢ | ٣٠٫٢٨ | ٧٫٥٢ | ٧٢٫٩٠ | ٣٤٫٩٠ | ٢٩٫٩٤ | ٤١٫٥٣ | ٥٫٨٠ | ١٩٫٣١ | ١٫٩٠ | ٢١٫١٧ | ٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬١٩٤٫٧٢ | ٣٬٩٥٨٫٤٢ | ٤٬٢٤٢٫٠٨ | ٢٬٣٧٠٫٩٣ | ٥٬٩٠٠٫٠٠ | ٢٦٬٦٣٦٫٠٠ | ٨٬٧٦٩٫٨٦ | ٦٦٫٩٥ | ١٬٧٣٢٫٩١ | ١٬٧٨٩٫٢٤ | ١٬١١٧٫٣١ | ١٨٥٫٨٨ | ١٬١٤٥٫١٤ | ١٬٥٤٨٫١٨ | ٤٬٠٢٣٫٧٩ | ٥٬٩٣٣٫٦٨ | ١٣٬٦٦٣٫٠٠ | ١٩٬٣٣٧٫٥٠ | ٢٬٧٣٦٫٩١ | ٥٬٨٢٨٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٣٩ | ٢٬٠٨٢ | ٢٬٢٤٩ | ٤٬٢٠٦ | ٦٬٦٥٣ | ٤٬٤١١ | ٤٬٩٠٣ | ٢٬١١٢ | ٢٬٣٣٤ | ٥٬١٤٢ | ٥٬٢٦٠ | ٦٬٧٢٩ | ٥٬٧٣٧ | ٤٬٤٨٩ | ٢٬٥٠٣ | ٣٬٣٦١ | ١٬٢٢٦ | ٢٬١٨١ | ٣٬٨٦٨ | ٢٬٨٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٨١٫٧٣ | ٨٫٠٢ | ٨٧٫٠٢ | ٥٨٫١٨ | ٣٣٫٧٠ | ١١٫١٥ | ٥٦٫٩٢ | ١٠٫٥١ | ١٢٠٫٣١ | ٢٫٢٩ | ٢٧٫٩٣ | ١٤٫٧٤ | ٢١٫٧٥ | ٤٤٫٢٤ | ٣٤٫٢٨ | ٦٣٫٥٢ | ٧٧٫٩٠ | ٧٧٫٣٥ | ٢٥٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٠٫٢١ | ١٬٠٩٥٫٧٩ | ١٬٢٢٨٫٩٦ | ١٬٤٥٥٫٣٦ | ٨٬٦٤٠٫٢٦ | ١٧٬٦٤٤٫٠٠ | ٦٬٧١٦٫٤٤ | ٤٠٫٣٠ | ٤٩٨٫٧٢ | ١٬٦٢٧٫٢٢ | ١٬١٢٣٫٩٣ | ١٣٨٫٣٤ | ١٬١١٦٫١٥ | ٩٠٨٫٧٠ | ٩٣٠٫٤٨ | ١٬٧٤١٫٤٥ | ١٬٢٢٦٫٠٠ | ٣٬٠٢٩٫١٧ | ٩٦٤٫٥٩ | ١٬٤٦٣٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ٢٨٤ | ١٩٠ | ١٨٣ | ٢٨٩ | ٧٧ | ٢٥ | ٧٣ | ٥٬٢٤١ | ٤٦٨ | ٣١٦ | ٤٦٨ | ٤٬٨٦٤ | ٥١٤ | ٤٩٤ | ٢٦٩ | ١٩٣ | ١٠٠ | ٧٢ | ٤٠١ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٠ | ٣٫٦٨ | ٥٧٫٩٢ | ١٢٦٫٦٤ | ٦٧٫٥٣ | ٣٩٢٫٠٠ | ٧٬٠٧٩٫٤٥ | ٩١٫٠٧ | ٣٢٫٤٨ | ٤٨٫١٠ | ١٬١٣٩٫٣٢ | ١١٠٫٥٧ | ٣٫٨٩ | ٤٥٫٥٥ | ٢٨٫٢٥ | ١٥١٫٨١ | ٢٨٫٠٠ | ٤٥٦٫٩٤ | ٥٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
