بيان التدفق النقدي (TTM)
كاستيلوم AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٦٥٩ | ٢٬٩٤٤ | ٣٬٠٧٢ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٩٦٢ | ٢٬٦٠٣ | ٢٬٨٧٢ | ٣٬٥٧٤ | ٣٬٠٢٧ | ٤٬٢٨٧ | ٤٬٢٥٦ | ٤٬٠٥٩ | ٣٬٦٢٩ | ٤٬٨١٣ | ٤٬٣٩٠ | ٤٬٥٢٣ | ٥٬٤٠٣ | ٤٬٢٩٦ | ٤٬٥٧٨ | ٤٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٨٫٣٣ | ٥٫١٨ | ١٢٫١٢ | ١٠٫٣٣ | ٢٤٫٤٤ | ١٥٫٣٠ | ٤١٫٦٣ | ٠٫٧٢ | ٤٫٦٣ | ١٠٫٥٩ | ٣٢٫٦٣ | ٨٫٧٩ | ٣٫٠٣ | ١٩٫٤٦ | ٢٠٫٤٩ | ٦٫٥٦ | ١٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٬٢٥٧٫٨٩ | ٢٤٬٥٣٣٫٣٣ | ١٠٬٥٩٣٫١٠ | ٣٥٣٫٣٢ | ١٤٥٫٩٨ | ٢٥١٫٢٥ | ٩٥٠٫٩٩ | ١٬٢١٩٫٨٠ | ٢٬٤٠٢٫٣٨ | ١٬٢٦٤٫٦٠ | ١٬٦٨٨٫٨٩ | ٨٧٢٫٩٠ | ٥١٥٫٤٨ | ٣٩١٫٣٠ | ٤٠٥٫٧٣ | ٤٤٥٫١٨ | ١٬٢٦٢٫٣٨ | ١٬٣٧٦٫٩٢ | ٩٧٨٫٢١ | ٧٢٥٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٣٨٤ | ٦٬٥٠٨ | ١٬٨٣٠ | ٦٠٣ | ١٣٬٨٧٨ | ١٣٬٩٧٢ | ١٦٬٧٩٩ | ١٨٬٥٤٤ | ٥٬٦١٠ | ٢٬٤٠٦ | ٣٬٩٠١ | ٢٧٧ | ٥٠ | ٨٠٠ | ١٬٠١١ | ١٢١ | ٤٢٤ | ٤٦ | ٤٣٢ | ٣٬٩٩٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٢ | ٧١٫٨٨ | ٦٧٫٠٥ | ٢٬٢٠١٫٤٩ | ٠٫٦٨ | ٢٠٫٢٣ | ١٠٫٣٩ | ٦٩٫٧٥ | ٥٧٫١١ | ٦٢٫١٤ | ٩٢٫٩٠ | ٨١٫٩٥ | ١٬٧٠٠٫٠٠ | ٢٦٫٣٨ | ١١١٫٩٧ | ٤٥٠٫٤١ | ٨٩٫١٥ | ١٬٠٣٩٫١٣ | ٨٢٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٨١٠٫٥٣ | ٥٤٬٢٣٣٫٣٣ | ٦٬٣١٠٫٣٤ | ٧٥٫٦٦ | ٦٨٣٫٩٨ | ١٬٣٤٨٫٦٥ | ٥٬٥٦٢٫٥٨ | ٦٬٣٢٩٫٠١ | ٤٬٤٥٢٫٣٨ | ٧٠٩٫٧٣ | ١٬٥٤٨٫٠٢ | ٥٩٫٥٧ | ٧٫١٠ | ٦٥٫٠٤ | ٩٣٫٤٤ | ١١٫٩١ | ٩٩٫٠٧ | ١٤٫٧٤ | ٩٢٫٣١ | ٧٠٦٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٤ | ٣٬٥٥٢ | ١٬٢١٣ | ١٬٤١٦ | ١٢٬٩٤٥ | ١٢٬٤٠٥ | ١٤٬٢١٥ | ١٥٬٢٠٦ | ٢٬٣٨٠ | ٢٬١٥٢ | ٣٨ | ٢٬٦٩٤ | ٣٬٥٩٧ | ٤٬٣٨٠ | ٦٬٥٠٦ | ٥٬٣٥٩ | ٥٬٣٣٤ | ٤٬٠٧١ | ٤٬٥٧٩ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٨٫١٦ | ١٣٤٫١٥ | ١٦٫٧٤ | ١٬٠١٤٫١٩ | ٤٫١٧ | ١٤٫٥٩ | ٦٫٩٧ | ٨٤٫٣٥ | ١٩٠٫٤٢ | ٩٨٫٢٣ | ٦٬٩٨٩٫٤٧ | ٣٣٫٥٢ | ٢١٫٧٧ | ٤٨٫٥٤ | ١٧٫٦٣ | ٠٫٤٧ | ٢٣٫٦٨ | ١٢٫٤٨ | ٨٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٧٫٣٧ | ٢٩٬٦٠٠٫٠٠ | ٤٬١٨٢٫٧٦ | ١٧٧٫٦٧ | ٦٣٨٫٠٠ | ١٬١٩٧٫٣٩ | ٤٬٧٠٦٫٩٥ | ٥٬١٨٩٫٧٦ | ١٬٨٨٨٫٨٩ | ٦٣٤٫٨١ | ١٥٫٠٨ | ٥٧٩٫٣٥ | ٥١٠٫٩٤ | ٣٥٦٫١٠ | ٦٠١٫٢٩ | ٥٢٧٫٤٦ | ١٬٢٤٦٫٢٦ | ١٬٣٠٤٫٨١ | ٩٧٨٫٤٢ | ١١٧٫٧٠ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ١٢ | ٢٩ | ٧٩٧ | ٢٬٠٢٩ | ١٬٠٣٦ | ٣٠٢ | ٢٩٣ | ١٢٦ | ٣٣٩ | ٢٥٢ | ٤٦٥ | ٧٠٤ | ١٬٢٣٠ | ١٬٠٨٢ | ١٬٠١٦ | ٤٢٨ | ٣١٢ | ٤٦٨ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٨٤ | ٣٤١٫٦٧ | ٢٬٦٤٨٫٢٨ | ١٥٤٫٥٨ | ٤٨٫٩٤ | ٧٠٫٨٥ | ٢٫٩٨ | ١٤٣٫٠٠ | ١٦٩٫٠٥ | ١٧٤٫٣٤ | ٨٤٫٥٢ | ٢٥١٫٤٠ | ٢٧٤٫٧٢ | ١٨٧٫٩٧ | ٦٫١٠ | ١٤٢٫١٣ | ٢٧٫١٠ | ٢٥٠٫٠٠ | ٢٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
