بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيز كيك فاكتوري إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-29 |
2020 12-29 |
2021 03-30 |
2021 06-29 |
2021 09-28 |
2021 12-28 |
2022 03-29 |
2022 06-28 |
2022 09-27 |
2023 01-03 |
2023 04-04 |
2023 07-04 |
2023 10-03 |
2024 01-02 |
2024 04-02 |
2024 07-02 |
2024 10-01 |
2024 12-31 |
2025 04-01 |
2025 07-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٣ | ٥٨ | ١٦٩ | ١٥٥ | ٢١٣ | ٢٢٥ | ١٧٠ | ١٩٣ | ١٦٢ | ١٩٣ | ١٧٦ | ٢١٤ | ٢١٨ | ٢٢٠ | ٢١١ | ٢٤٢ | ٢٦٨ | ٢٨٠ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٣ | ١٬٨٧٨٫٣٤ | ١٩٣٫٨١ | ٨٫٤٢ | ٣٧٫٦٠ | ٥٫٥٧ | ٢٤٫٣٦ | ١٣٫٣٢ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٤٧ | ٩٫٠٦ | ٢١٫٤٠ | ٢٫٢٦ | ٠٫٧٨ | ٣٫٩٩ | ١٤٫٦٠ | ١٠٫٨٠ | ٤٫٥٤ | ١٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٧٤ | ٣٫٠٤ | ٥٧٫٣٥ | ١٩١٫٢٤ | ١٣٧٫٣١ | ٥٩٩٫٣١ | ١٠٬١٧٠٫٧٨ | ٥١٣٫٥٠ | ٩٬٠٦١٫٧٣ | ٢١٦٫٣٣ | ٢٨٧٫٠٥ | ١٧٠٫٢٥ | ٣٠٨٫٧٧ | ٣٧٣٫٤٢ | ٣٩٣٫٤٥ | ٤١٥٫١٦ | ٢٬٠٥٧٫٢٥ | ٩٦٢٫٢٢ | ٣٧٣٫٠٤ | ٢٨٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٩ | ٥١ | ٤٤ | ٥٣ | ٦٣ | ٦٩ | ٨٩ | ٨٢ | ٩٦ | ١١٣ | ١٢٢ | ١٣٠ | ١٣٥ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٧ | ١٧٤ | ١٦١ | ١٦٧ | ١٧٩ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٥٣ | ١٤٫١٣ | ٢٢٫٣٢ | ١٨٫١٩ | ٨٫٥٦ | ٢٩٫٠٤ | ٦٫٩١ | ١٦٫١٧ | ١٧٫٨٣ | ٨٫٤٥ | ٦٫٢٦ | ٤٫١٥ | ١٣٫٣٦ | ٠٫٥٣ | ٢٫٨٨ | ١٠٫٦٨ | ٧٫٣٥ | ٣٫٧٢ | ٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٦٫٧٦ | ٥٣٫٢٢ | ٤٣٫٥٨ | ٦٠٫٥٠ | ٥٦٫٠٦ | ١٩٣٫٠٤ | ٤٬٠٠٤٫٣٠ | ٢٤٨٫٨١ | ٤٬٥٠١٫٣٦ | ١٥٠٫٧٢ | ١٨١٫٥٤ | ١٢٥٫٨١ | ١٩٥٫٧٦ | ٢٦٢٫٤٥ | ٢٧٢٫٩٤ | ٣٠٨٫٦١ | ١٬٤٧٧٫٠٥ | ٥٧٧٫٧٠ | ٢٢٢٫٢٣ | ١٦٥٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧ | ١٤٤ | ٨٦ | ٢٠٤ | ٢٠٤ | ١٠٩ | ١٣٤ | ٥٤ | ٩٤ | ١٢٤ | ١٣٨ | ١٤٩ | ١٤٧ | ١٢٤ | ١٢٣ | ١٠٥ | ٨٠ | ٧٩ | ٣٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠١ | ٣٩٫٩٨ | ٣٣٦٫٧١ | ٠٫١٤ | ٤٦٫٧٧ | ٢٣٫٢٧ | ٥٩٫٤٤ | ٧٣٫٦٢ | ٣٠٫٨٧ | ١١٫٧٤ | ٧٫٩٣ | ١٫٢١ | ١٦٫١٤ | ٠٫١٩ | ١٤٫٩٢ | ٢٣٫٥٧ | ١٫٧٢ | ٥٢٫٠١ | ٤٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٥٫٠٩ | ١٥٠٫٢٠ | ٨٥٫٩٧ | ٢٣٠٫٩٦ | ١٨١٫٣٤ | ٣٠٦٫١٩ | ٦٬٠٦٧٫٦٦ | ١٦٤٫٢٨ | ٤٬٤٤١٫٦١ | ١٦٥٫١٨ | ٢٠٥٫٠٠ | ١٤٤٫٣٠ | ٢١٢٫٩٨ | ٢١١٫٢٢ | ٢٢٠٫٣٩ | ٢٠٦٫٠٩ | ٦٨١٫٠٧ | ٢٨٢٫٥٦ | ٥٠٫٢٩ | ٢٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٦٢ | ٩٦ | ١٠٠ | ٨٨ | ١١٣ | ٣٦ | ٢ | ٣٣ | ٢ | ٧٥ | ٦٧ | ١٠٣ | ٦٩ | ٥٨ | ٥٦ | ٥١ | ١٢ | ٢٨ | ٧٥ | ١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫١١ | ٤٫٨٦ | ١٨٨٫١٠ | ٢٧٫٥٥ | ١٣١٫٥٣ | ٩٣٫٧٨ | ١٬٣٩٨٫١٠ | ٩٣٫٥٨ | ٣٬٦١٩٫٠٤ | ٩٫٩٦ | ٥٣٫٣٣ | ٣٣٫٠٦ | ١٥٫٤٤ | ٤٫٣٥ | ٩٫٠١ | ٧٦٫٨٧ | ٣٣٦٫٨٨ | ١٦٩٫٦٤ | ٤٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
