بيان التدفق النقدي (TTM)
بنك كايكسا، سا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٬٥٦٢ | ٣٥٬٨٤٠ | ٣٨٬٦٢٨ | ٣١٬١٢١ | ٧٩٬٨٧٥ | ٨٠٬٨٨٤ | ١٥٬٧٤٤ | ١٣٬٧٥٧ | ١٦٬٨٤٦ | ٢٬٧٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٥٨ | ٧٫٧٨ | ١٩٫٤٣ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٫٢٦ | ١١٩٫٤٦ | ١٢٫٦٢ | ٢٢٫٤٥ | ٨٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٩١ | ٧١٫٦٥ | ٧٣٫٤٣ | ١٠٤٫٢٠ | ٩٥٫٤٤ | ٩٨٫٠٥ | ٩٠٫٨٠ | ١٢١٫٩٥ | ١٤١٫٠٥ | ٧١٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨٤ | ١٢٬٩٨٩ | ١٣٬٨٨٨ | ١٬٧٨٠ | ١٦٤ | ١٧ | ٢٠٣ | ١١٩ | ١٥٢ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٥٨٣٫٦٨ | ٦٫٩٢ | ٨٧٫١٨ | ٩٠٫٧٩ | ٨٩٫٦٣ | ١٬٠٩٤٫١٢ | ٤١٫٣٨ | ٢٢٧٫٧٣ | ٣٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٣ | ٢٥٫٩٧ | ٢٦٫٤٠ | ٥٫٩٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢ | ١٫١٧ | ١٫٠٥ | ١٫٢٧ | ٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٠ | ١٬١٩٧ | ٨٨ | ٣٬٠٣٦ | ٣٬٩٨٤ | ١٬٦٢١ | ١٬٣٩٣ | ٢٬٥٩٥ | ٤٬٧٥٢ | ٦٬٤٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٧٫٧٣ | ٩٢٫٦٥ | ٣٬٥٥٠٫٠٠ | ٣١٫٢٣ | ٥٩٫٣١ | ١٨٥٫٩٣ | ٢٨٦٫٢٩ | ٨٣٫١٢ | ٣٥٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٢ | ٢٫٣٩ | ٠٫١٧ | ١٠٫١٧ | ٤٫٧٦ | ١٫٩٧ | ٨٫٠٣ | ٢٣٫٠٠ | ٣٩٫٧٩ | ١٦٩٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٣٦٬٥٠١ | ٥٠٬٠٢٢ | ٥٢٬٦٠٥ | ٢٩٬٨٦٧ | ٨٣٬٦٩٤ | ٨٢٬٤٨٩ | ١٧٬٣٣٩ | ١١٬٢٨١ | ١١٬٩٤٣ | ٣٬٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠٤ | ٥٫١٦ | ٤٣٫٢٢ | ٣٨٠٫٢٢ | ١٫٤٤ | ١٢١٫٠٢ | ٣٤٫٩٤ | ٥٫٨٧ | ١٣١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
