بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيتي جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦٧ | ٢٣٬٤٨٨ | ٢٨٬١١٠ | ٢٢٬١٥٠ | ٦٠٬٨١٨ | ٤٧٬٠٩٠ | ١٤٬٦٤٥ | ٣٧٬٧٧١ | ١٦١ | ٢٥٬٠٦٩ | ٣٬٨٣١ | ٧٣٬٧١٩ | ٥٥٬٩٣٧ | ٧٣٬٤١٦ | ٥٣٬٧٦٢ | ١٦٬٦٦٣ | ٤٩٬١٣١ | ١٩٬٦٦٩ | ٦٧٬٥٤٦ | ٨٧٬١٦٥ |
| يتغير (٪) | ٨٬٨٩٧٫٠٠ | ٢١٩٫٦٨ | ٢١٫٢٠ | ١٧٤٫٥٧ | ٢٢٫٥٧ | ٦٨٫٩٠ | ١٥٧٫٩١ | ٩٩٫٥٧ | ١٥٬٤٧٠٫٨١ | ٨٤٫٧٢ | ٢٬٠٢٤٫٢٨ | ٢٤٫١٢ | ٣١٫٢٥ | ٢٦٫٧٧ | ٦٩٫٠١ | ١٩٤٫٨٥ | ٥٩٫٩٧ | ٢٤٣٫٤١ | ٢٩٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ٢٠٫٣٠ | ٧٢٫٥٢ | ٢١٠٫٢٥ | ٥٣٬٨٢١٫٢٤ | ٩٨٫٩٧ | ٢٧٫٨٤ | ٢٤٨٫٣٦ | ٠٫٦٧ | ٣١٫٣٤ | ٧٫٣٩ | ٥٧٢٫٤٤ | ١٢٢٫٦٢ | ٩٠٫٥٣ | ١٠٤٫٩٤ | ٣٢٫٨٢ | ١٠٠٫٠٥ | ١٢٦٫٠٨ | ١٨٩٫٧٣ | ٩٥٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٬٤٨٢ | ٩٢٬٤٤٥ | ٦٣٬٣٨٩ | ٨١٬٧٣٤ | ١٢٤٬١٨١ | ١١٠٬٧٤٦ | ١٠٨٬٦٣٢ | ٩٣٬٤٤٩ | ٤١٬٩٢٥ | ٧٩٬٤٥٥ | ٤٣٬٧٠٨ | ٢٤٬٠٧٦ | ٦٬٢٠٠ | ٨٬٤٥٩ | ٩٬٤٥٨ | ٢٤٬٠٦٣ | ٤٠٬٠٣٥ | ٨٦٬٢٥٠ | ٢٧٬٥٧٧ | ١٠٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٦ | ٣١٫٤٣ | ٢٨٫٩٤ | ٥١٫٩٣ | ١٠٫٨٢ | ١٫٩١ | ١٣٫٩٨ | ٥٥٫١٤ | ٨٩٫٥٢ | ٤٤٫٩٩ | ١٥٥٫٠٨ | ١٢٥٫٧٥ | ٣٦٫٤٤ | ٢١١٫٨١ | ٣٥٤٫٤٢ | ٢٦٦٫٣٨ | ١١٥٫٤٤ | ١٣١٫٩٧ | ١٣٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٥١ | ٧٩٫٩٠ | ١٦٣٫٥٣ | ٧٧٥٫٨٣ | ١٠٩٬٨٩٤٫٦٩ | ٢٣٢٫٧٥ | ٢٠٦٫٥٤ | ٦١٤٫٤٧ | ١٧٣٫٢٤ | ٩٩٫٣٣ | ٨٤٫٢٦ | ١٨٦٫٩٥ | ١٣٫٥٩ | ١٠٫٤٣ | ١٨٫٤٦ | ٤٧٫٣٩ | ٨١٫٥٣ | ٥٥٢٫٨٨ | ٧٧٫٤٦ | ١١٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٧٬٨١٤ | ٢٣٣٬٥٩٥ | ٧٥٬٤٩٢ | ٥٠٬٤٨٦ | ٦٥٬٤٢٩ | ١٧٬٢٧٢ | ٤٢٬٣٧١ | ٤٣٬١٠٣ | ٢٠٬٩٧٤ | ١٣٧٬٧٦٣ | ٩٥٬١٧٥ | ٦٦٬٢٣٧ | ٢١٬١٤٩ | ٦٨٧ | ٢٬٧٢٨ | ٤٬٦٢١ | ٥٤٬٧٣٥ | ٣٨٬٣٠٤ | ١٣٤٬٣٢١ | ١٦٠٬١٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٩ | ٦٧٫٦٨ | ٣٣٫١٢ | ٢٩٫٦٠ | ٧٣٫٦٠ | ١٤٥٫٣٢ | ١٫٧٣ | ٥١٫٣٤ | ٥٥٦٫٨٣ | ٣٠٫٩١ | ٣٠٫٤١ | ٦٨٫٠٧ | ٩٦٫٧٥ | ٤٩٧٫٠٩ | ٦٩٫٣٩ | ١٬٢٨٤٫٤٨ | ١٦٩٫٩٨ | ٤٥٠٫٦٧ | ١٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٥٨ | ٢٠١٫٩٠ | ١٩٤٫٧٦ | ٤٧٩٫٢٢ | ٥٧٬٩٠١٫٧٧ | ٣٦٫٣٠ | ٨٠٫٥٦ | ٢٨٣٫٤٢ | ٨٦٫٦٧ | ١٧٢٫٢٢ | ١٨٣٫٤٨ | ٥١٤٫٣٤ | ٤٦٫٣٦ | ٠٫٨٥ | ٥٫٣٣ | ٩٫١٠ | ١١١٫٤٦ | ٢٤٥٫٥٤ | ٣٧٧٫٣٠ | ١٧٥٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ١٠٣٬٢٥٢ | ١١٥٬٦٩٦ | ٣٨٬٧٦٢ | ١٠٬٥٣٥ | ١١٣ | ٤٧٬٥٨٢ | ٥٢٬٥٩٥ | ١٥٬٢٠٨ | ٢٤٬٢٠١ | ٧٩٬٩٩٢ | ٥١٬٨٧٢ | ١٢٬٨٧٨ | ٤٥٬٦٢٠ | ٨١٬٠٩٣ | ٥١٬٢٢٩ | ٥٠٬٧٧٤ | ٤٩٬١٠٧ | ١٥٬٦٠٠ | ٣٥٬٦٠١ | ٩١٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٥ | ٦٦٫٥٠ | ١٢٧٫١٨ | ١٠١٫٠٧ | ٤٢٬٢٠٧٫٩٦ | ١٠٫٥٤ | ٧١٫٠٨ | ٥٩٫١٣ | ٤٣٠٫٥٣ | ٣٥٫١٥ | ٧٥٫١٧ | ٤٥٤٫٢٥ | ٧٧٫٧٦ | ٣٦٫٨٣ | ٠٫٨٩ | ١٩٦٫٧٢ | ٦٨٫٢٣ | ١٢٨٫٢١ | ١٥٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
