بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيوجين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٥٥٧ | ٤٬٢٣٠ | ٣٬٥٣٢ | ٢٬٨١٠ | ٢٬٤٣٤ | ٣٬٦٤٠ | ٣٬٠٣٣ | ٢٬٥٤٢ | ٢٬٣٩٨ | ١٬٣٨٤ | ١٬٦٧٨ | ١٬٤٢٨ | ١٬٣٦٠ | ١٬٥٤٧ | ١٬٦٤٥ | ١٬٧٨٤ | ٢٬١٢٧ | ٢٬٨٧٦ | ٢٬٥٨٢ | ٢٬١١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٩ | ١٦٫٥١ | ٢٠٫٤٢ | ١٣٫٣٧ | ٤٩٫٥١ | ١٦٫٦٨ | ١٦٫١٨ | ٥٫٦٨ | ٤٢٫٢٦ | ٢١٫٢٠ | ١٤٫٨٧ | ٤٫٨٠ | ١٣٫٧٩ | ٦٫٣٣ | ٨٫٤٤ | ١٩٫٢٤ | ٣٥٫١٨ | ١٠٫٢٢ | ١٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٠٥٫٥٤ | ٢٦٧٫٢٩ | ٢٥٧٫٠٦ | ٤٣٧٫١٣ | ٣٥٦٫٤٤ | ٣٩١٫٣٠ | ٥٧٠٫٢٧ | ٢٨١٫٠٠ | ١١٢٫٣٦ | ١١٩٫٥٥ | ١٤٦٫٠٤ | ٤٬٩٥٩٫٣٨ | ٩٧٫٩٨ | ٦٥٫٣٠ | ٩٠٫٢٠ | ٢٥١٫٦٤ | ٣٦١٫٣٢ | ٢١٧٫٠٠ | ١٦٩٫٤١ | ٢٤٩٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٦ | ٦٠٩ | ١٬١١٦ | ٤٣٦ | ٦١٧ | ٥٦٤ | ١٬١٤٧ | ٣٠١ | ١٬٦٠٥ | ١٬٥٧٧ | ١٬٢٧٢ | ١٧٥ | ٣٬٥٩٠ | ٤٬١٠١ | ٣٬٢١٤ | ١٬٩٩٤ | ١٬٤٣٣ | ٧٩٩ | ٧٨٠ | ١٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٢٨٫٦٣ | ٨٣٫٤٠ | ٦٠٫٩٢ | ٤١٫٥٤ | ٨٫٧٠ | ١٠٣٫٤٨ | ٧٣٫٧٨ | ٦٣٣٫٥٨ | ١٫٧٧ | ١٩٫٣٥ | ١١٣٫٧٩ | ١٬٩٤٦٫٦٤ | ١٤٫٢٤ | ٢١٫٦٣ | ٣٧٫٩٦ | ٢٨٫١٤ | ٤٤٫٢٢ | ٢٫٣٤ | ٦٧٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٣٫٥١ | ٣٨٫٤٦ | ٨١٫٢٥ | ٦٧٫٨٥ | ٩٠٫٤٠ | ٦٠٫٦٠ | ٢١٥٫٦٨ | ٣٣٫٢٥ | ٧٥٫٢٢ | ١٣٦٫١٦ | ١١٠٫٦٨ | ٦٠٩٫٠٣ | ٢٥٨٫٦٩ | ١٧٣٫٠٨ | ١٧٦٫٢٣ | ٢٨١٫٢٨ | ٢٤٣٫٤٠ | ٦٠٫٣١ | ٥١٫٢٢ | ١٥٣٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٩٨٨ | ٥٬٢٧٣ | ٣٬٨١٢ | ٣٬٠٦٤ | ٢٬٤٩٧ | ٢٬٠٨٦ | ١٬٣١٨ | ١٬٢٢٥ | ١٬٧٣٠ | ١٬٧٤٧ | ١٬٧٧٤ | ١٬٣١٢ | ٧٨٨ | ١٤٩ | ٢٤٧ | ٤٨٢ | ١٬٣٣٨ | ٦٨٤ | ٢٦٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٥ | ٢٧٫٧٠ | ١٩٫٦٤ | ١٨٫٤٩ | ١٦٫٤٦ | ٣٦٫٨٤ | ٧٫٠٦ | ٤١٫٢٧ | ٠٫٩٩ | ١٫٥٤ | ٢٦٫٠٢ | ١٦٠٫٠٤ | ٨١٫٠٥ | ٢٦٥٫٣٧ | ٩٥٫٣٤ | ١٧٧٫٣٢ | ٤٨٫٩٠ | ٦٠٫٩٥ | ٨٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٦٧٫٣٤ | ٣٣٣٫١٩ | ٢٧٧٫٥١ | ٤٧٦٫٥١ | ٣٦٥٫٦١ | ٢٢٤٫٢٧ | ٢٤٧٫٧٨ | ١٣٥٫٣٩ | ٨١٫٠٨ | ١٥٠٫٩٠ | ١٥٤٫٤٣ | ٤٬٥٥٧٫٢٩ | ٥٦٫٧٨ | ٦٫٣٠ | ١٣٫٥٤ | ٦٨٫٠٣ | ٢٢٧٫٢٠ | ٥١٫٥٨ | ١٧٫٥١ | ٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ١٬٥٨٢ | ١٬٣٧٤ | ٦٤٣ | ٦٨٣ | ٩٣٠ | ٥٣٢ | ٩٠٥ | ٢٬١٣٤ | ١٬١٥٨ | ١٬١٤٩ | ٢٩ | ١٬٣٨٨ | ٢٬٣٦٩ | ١٬٨٢٤ | ٧٠٩ | ٥٨٩ | ١٬٣٢٥ | ١٬٥٢٤ | ٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢٨٫٧٢ | ١٣٫١٩ | ٥٣٫٢٠ | ٦٫٢٤ | ٢٣٦٫١٩ | ٤٢٫٨٣ | ٧٠٫١٠ | ١٣٥٫٨٨ | ٤٥٫٧٤ | ٠٫٧٨ | ١٠٢٫٥١ | ٤٬٧١٨٫٤٠ | ٧٠٫٧٤ | ٢٣٫٠٣ | ٦١٫١٣ | ١٦٫٩٦ | ٣٢٥٫٠٩ | ١٥٫٠٠ | ٤٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
