بيان التدفق النقدي (TTM)
Beijer Ref AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٦٠ | ١٬٣٣٠ | ١٬٤٦٩ | ٩٨٩ | ٧٧٢ | ٨٩ | ٥٣٠ | ٧٤٣ | ٨٤٨ | ٨١ | ٤١ | ١٩٩ | ٦٩٥ | ١٬٧٥٣ | ٢٬٦٩٣ | ٣٬٥٨٧ | ٣٬٦٧٨ | ٣٬٠٨٠ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩١ | ١٠٫٤٥ | ٣٢٫٦٧ | ٢١٫٩٣ | ٨٨٫٤٨ | ٦٩٥٫٥١ | ٤٠٫١٩ | ١٤٫١٣ | ١٠٩٫٥٥ | ١٥٠٫٦٢ | ٣٨٥٫٣٧ | ٤٤٩٫٢٥ | ١٥٢٫٢٣ | ٥٣٫٦٢ | ٣٣٫٢٠ | ٢٫٥٤ | ١٦٫٢٦ | ٢٫٣٧ | ٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦١٫٤٣ | ٣٧٠٫٩٤ | ٦٣٩٫٨١ | ٣٦٧٫٣٥ | ٩٬٢٦٤٫٨٩ | ٥٩٫٣٣ | ٣٤٨٫٦٨ | ١٬٦١٥٫٢٢ | ١٢٧٫٧١ | ١٥٫٧٦ | ٤٫٩٥ | ١٦٫٨١ | ٣٣٤٫١٣ | ٣٩٩٫٣٢ | ٩٠٩٫٨٠ | ٢٬٢١٤٫٢٠ | ٧٬٥٠٦٫١٢ | ٢٧٩٫٧٥ | ٦٧٨٫٧٨ | ٤٠٥٫٨٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٣٢ | ٣٥٢ | ٤٥٠ | ٤٥٦ | ٦٥٣ | ٧٤٩ | ٧٨٩ | ٧٦٧ | ٩٤٣ | ١٬٣٣١ | ٨٬٢١٥ | ٨٬٥٦٤ | ٩٬١٩٧ | ٩٬٢٣٥ | ٢٬١٨٢ | ٣٬٣٩٢ | ٣٬١٥٦ | ٢٬٧٣٠ | ٣٬١٣١ | ١٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٠ | ٢٧٫٨٠ | ١٫٣٣ | ٤٣٫١٦ | ١٤٫٦٢ | ٥٫٣٤ | ٢٫٧٩ | ٢٢٫٩٥ | ٤١٫١٥ | ٥١٧٫٢١ | ٤٫٢٥ | ٧٫٣٩ | ٠٫٤١ | ٧٦٫٣٧ | ٥٥٫٤٥ | ٦٫٩٦ | ١٣٫٥٠ | ١٤٫٦٩ | ٤٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٥٫٥٨ | ٩٨٫٢٨ | ١٩٦٫١٥ | ١٦٩٫٤٩ | ٧٬٨٣٨٫٤٠ | ٤٩٩٫٣٣ | ٥١٩٫٠٨ | ١٬٦٦٧٫٣٩ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٥٨٫٩٥ | ٩٩٠٫٩٥ | ٧٢٣٫٣١ | ٤٬٤٢١٫٦٣ | ٢٬١٠٣٫٦٤ | ٧٣٧٫١٦ | ٢٬٠٩٣٫٨٣ | ٦٬٤٤٠٫٨٢ | ٢٤٧٫٩٦ | ٧٠٦٫٧٧ | ٢١٦٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢٨ | ٥٦٠ | ٧٤٩ | ٧٨٢ | ١١٨ | ٤٦٩ | ١٬١٣٧ | ١٬٤٩٣ | ٢٬٣٥٠ | ١٬٦٩٢ | ٩٬٠٣٢ | ٩٬٨٦٩ | ٨٬٧٠٨ | ٧٬٩٦٧ | ٢٣٦ | ٣٢١ | ٥٤١ | ٦٦٥ | ٧٠١ | ٦٠٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٨ | ٣٣٫٧٢ | ٤٫٤٠ | ٨٤٫٨٦ | ٤٩٥٫٩٤ | ١٤٢٫٤٣ | ٣١٫٣١ | ٥٧٫٤٠ | ٢٨٫٠٠ | ٤٣٣٫٨١ | ٩٫٢٧ | ١١٫٧٦ | ٨٫٥١ | ١٠٢٫٩٦ | ٣٦٫٠٢ | ٦٨٫٥٤ | ٢٢٢٫٩٢ | ٥٫٤١ | ١٨٦٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫١٠ | ١٥٦٫٢٦ | ٣٢٦٫٣٣ | ٢٩٠٫٥١ | ١٬٤٢٠٫٨٠ | ٣١٢٫٦٧ | ٧٤٨٫٠٣ | ٣٬٢٤٥٫٦٥ | ٣٥٣٫٩٢ | ٣٢٩٫١٨ | ١٬٠٨٩٫٥١ | ٨٣٣٫٥٣ | ٤٬١٨٦٫٥٤ | ١٬٨١٤٫٨١ | ٧٩٫٧٣ | ١٩٨٫١٥ | ١٬١٠٤٫٠٨ | ٦٠٫٤٠ | ١٥٨٫٢٤ | ٧٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ١٧٠ | ٣٥٩ | ٢٣٠ | ٢٦٩ | ٨ | ١٥٠ | ١٥٢ | ٤٦ | ٦٦٤ | ٥١٤ | ٨٢٩ | ١٬١٨٤ | ٢٠٨ | ٤٣٩ | ٢٩٦ | ١٦٢ | ٤٩ | ١٬١٠١ | ٤٤٣ | ٨٠١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٥ | ٣٥٫٩٧ | ٢١٧٫٢٧ | ٩٦٫٩٠ | ١٬٦٩٩٫٢١ | ١٫٣٣ | ١٣٠٫٢٦ | ١٬٣٤٣٫٤٨ | ٢٢٫٥٩ | ٦١٫٢٨ | ٤٢٫٨٢ | ٨٢٫٤٣ | ١١١٫٠٦ | ٣٢٫٥٧ | ١٥٤٫٧٣ | ٦٩٫٧٥ | ٢٬٣٤٦٫٩٤ | ٥٩٫٧٦ | ٨٠٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
