بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أفيري دينيسون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢١ | ٧٥١ | ٩٥٦ | ١٬٠٤٤ | ١٬٠٧٢ | ١٬٠٤٧ | ٩٦٤ | ٩٦٤ | ٨٩٩ | ٩٦١ | ٨٣٧ | ٧٥٨ | ٨٦٠ | ٨٢٦ | ٩٤٤ | ٩٥٢ | ٩٠٠ | ٩٣٩ | ٨٠٣ | ٨١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٦ | ٢٧٫٢٧ | ٩٫١٩ | ٢٫٧٠ | ٢٫٣٨ | ٧٫٩٤ | ٠٫٠٧ | ٦٫٧٦ | ٦٫٨٧ | ١٢٫٩٣ | ٩٫٣٩ | ١٣٫٤٣ | ٣٫٩٤ | ١٤٫٢٧ | ٠٫٨٦ | ٥٫٥١ | ٤٫٣٧ | ١٤٫٥٠ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٩٢٫٢٣ | ٥٣٬٦٦٤٫٢٩ | ٢٣٠٫٩٧ | ١٬٢٧٠٫١٩ | ١٬٣٨٣٫٦١ | ١٬١٦٨٫٣٠ | ٥٣٢٫٧٣ | ٥٣٥٫٧٨ | ١٬١٣٨٫٢٣ | ٢١٬٣٥٥٫٥٦ | ٤٠٩٫٧٥ | ١٬٤٤٩٫٥٢ | ١٬٠٥٢٫٥١ | ١٬٧٢٨٫٠٣ | ٥٦٩٫٩٩ | ١١٬٤٦٩٫٨٨ | ٣٢٬١٢٥٫٠٠ | ٨٢٢٫٧٩ | ٧٬٨٦٩٫٦١ | ١١٬٤٦١٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥٨ | ٥٥٤ | ٣٢٠ | ٣٤٢ | ١٬٧٩٧ | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٧٣ | ١٬٧٧٢ | ٣٦٢ | ٣٣٣ | ٣٦٣ | ٥٠٥ | ٤٤٧ | ٤٥٩ | ٤٠٤ | ٢٥٦ | ٢٨٤ | ٢٤٣ | ٢١٤ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٣ | ٤٢٫٣٠ | ٦٫٩٧ | ٤٢٥٫٢٩ | ٣٫٢٩ | ٢٫٠٤ | ٠٫١٠ | ٧٩٫٥٦ | ٨٫١٤ | ٩٫٠٢ | ٣٩٫٢٣ | ١١٫٥٠ | ٢٫٧١ | ١١٫٩٠ | ٣٦٫٧٢ | ١١٫١٠ | ١٤٫٤٩ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٧٫٥٢ | ٣٩٬٥٨٥٫٧١ | ٧٧٫٢٥ | ٤١٦٫١٨ | ٢٬٣١٨٫٧١ | ١٬٩٣٩٫٦٢ | ٩٨٠٫٢٧ | ٩٨٤٫٢٢ | ٤٥٨٫٤٨ | ٧٬٣٩٣٫٣٣ | ١٧٧٫٦٢ | ٩٦٥٫٥٨ | ٥٤٧٫٠٠ | ٩٦٠٫٢٥ | ٢٤٤٫٢٠ | ٣٬٠٨٣٫١٣ | ١٠٬١٥٣٫٥٧ | ٢١٣٫٠٦ | ٢٬١٠٠٫٩٨ | ٢٬٦١٢٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ٢٠٨ | ١٬٠٦٢ | ٦٣١ | ٦٤٢ | ٦٠٤ | ٦٢٩ | ٦٣٤ | ٦٠٦ | ٦١٥ | ٢٦٠ | ١٩٤ | ٣٢٧ | ٣١٧ | ٧٠٢ | ٧٠٢ | ٦١٤ | ٥٧٦ | ٥٧٦ | ٦٢٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٤١١٫١٢ | ٤٠٫٥٢ | ٢٠١٫٦٩ | ٥٫٨٩ | ٤٫١٥ | ٠٫٧٦ | ١٩٥٫٦٠ | ١٫٤٧ | ٥٧٫٦٩ | ٢٥٫٣٢ | ٦٨٫٤٢ | ٣٫١٢ | ١٢١٫٣١ | ٠٫٠٦ | ١٢٫٥٤ | ٦٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٨٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤١٫٤٩ | ١٤٬٨٣٥٫٧١ | ٢٥٦٫٤٣ | ٧٦٨٫١٣ | ٨٢٨٫٥٢ | ٦٧٤٫٤٤ | ٣٤٧٫٩٣ | ٣٥٢٫٣٣ | ٧٦٧٫٤٧ | ١٣٬٦٧١٫١١ | ١٢٧٫٤٧ | ٣٧١٫٧٠ | ٤٠٠٫٧٣ | ٦٦٣٫٦٠ | ٤٢٣٫٩١ | ٨٬٤٦٢٫٦٥ | ٢١٬٩٣٩٫٢٩ | ٥٠٤٫٩١ | ٥٬٦٤٧٫٠٦ | ٨٬٧٦٧٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ١ | ٤١٤ | ٨٢ | ٧٨ | ٩٠ | ١٨١ | ١٨٠ | ٧٩ | ٤ | ٢٠٤ | ٥٢ | ٨٢ | ٤٨ | ١٦٦ | ٨ | ٣ | ١١٤ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٣١ | ٢٩٬٤٧١٫٤٣ | ١١٩٫٨٦ | ١٩٤٫٢٨ | ١٥٫٦١ | ١٠١٫٩٠ | ٠٫٥٠ | ٥٦٫١١ | ١٠٥٫٧٠ | ٤٬٤٣٧٫٧٨ | ٧٤٫٣٩ | ٥٦٫٢١ | ٤١٫٤٩ | ٤٤٦٫٤٤ | ٩٤٫٩٩ | ١٣٣٫٧٣ | ٣٬٩٧٥٫٠٠ | ٩١٫٠٦ | ٣٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
