بيان التدفق النقدي (TTM)
اوربيس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٩ | ٢٧٩ | ٦٠٩ | ٦٢٥ | ٨١٢ | ١٬٠٠٠ | ٧٤١ | ٤٩١ | ٢٩٥ | ٣١٨ | ٢٦٠ | ٣٥٧ | ٥٧٣ | ٤٣٣ | ٥٥٨ | ٥٥٢ | ٥٣٧ | ٩١٧ | ٧٢٢ | ٨٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٢ | ١١٨٫٢٨ | ٢٫٦٥ | ٢٩٫٩٣ | ٢٣٫١٥ | ٢٥٫٩٤ | ٣٣٫٧٠ | ٣٩٫٩٣ | ٧٫٨٠ | ١٨٫١٥ | ٣٧٫١٥ | ٦٠٫٤٢ | ٢٤٫٤٥ | ٢٩٫٠٤ | ١٫١٩ | ٢٫٥٨ | ٧٠٫٧٠ | ٢١٫٢٥ | ١٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٥٨٫٨٥ | ٢٠١٫٥٥ | ١٦٦٫٠٩ | ٢٠٥٫٧٧ | ١٦٧٫٧١ | ١٩١٫٥١ | ٦١١٫٦٩ | ٣٦٩٫٨٦ | ١١٣٫٨٠ | ٢٦٠٫١٥ | ٢٣٩٫١٧ | ١٧٤٫٨٠ | ٢٦٩٫٧٥ | ١٠٦٫٥٠ | ١٨٢٫٢٦ | ٣١٤٫٧١ | ٣١٣٫٦٣ | ٢٨٨٫٨٥ | ٣٢٠٫٢٠ | ١٬٦٩٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥٦ | ٥٣٣ | ٥٠٩ | ١٩٤ | ٢٣٢ | ٢٤٧ | ٢٦١ | ٢٥١ | ٢٠٨ | ٢٢٨ | ٢٦٨ | ٤٢٠ | ٦١٠ | ٦٧١ | ٧٤٢ | ٧٨١ | ٧٢٦ | ٧٢٧ | ٧٦١ | ٧٥٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫١٤ | ٤٫٥٢ | ٦١٫٨٠ | ١٩٫٤٦ | ٦٫٤٦ | ٥٫٥٤ | ٣٫٧٢ | ١٦٫٩٧ | ٩٫٥٩ | ١٧٫٠٩ | ٥٧٫١٨ | ٤٥٫٠١ | ١٠٫٠١ | ١٠٫٦٠ | ٥٫٢٥ | ٧٫٠٣ | ٠٫١٤ | ٤٫٦٨ | ٠٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٣٫٠٠ | ٣٨٤٫٨٦ | ١٣٨٫٧٢ | ٦٣٫٩٥ | ٤٧٫٩٢ | ٤٧٫٣١ | ٢١٥٫٣٤ | ١٨٩٫٠٨ | ٨٠٫٤١ | ١٨٦٫٨٩ | ٢٤٥٫٧٩ | ٢٠٥٫٨٧ | ٢٨٧٫١٨ | ١٦٥٫٠٧ | ٢٤٢٫١٣ | ٤٤٥٫٣٣ | ٤٢٣٫٥٤ | ٢٢٨٫٨٣ | ٣٣٧٫٢٠ | ١٬٥٢٠٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٧ | ١١٧ | ٢٦٦ | ١٢٧ | ٩٦ | ٢٣١ | ٣٤٦ | ٣٥١ | ٣٤٧ | ٢١٠ | ١١٥ | ١٦٤ | ١٧٥ | ١٧١ | ١٢٣ | ٥٤ | ١٧ | ١٢٧ | ٢٦٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ١٢٨٫٦٠ | ١٤٧٫٦٤ | ٢٤٫٣٧ | ١٤٠٫٧٠ | ٤٩٫٩١ | ١٫٣٧ | ١٫٠٨ | ٣٩٫٤٦ | ٤٥٫٤٢ | ٤٣٫١١ | ٦٫٣٠ | ٢٫٢٩ | ٢٧٫٧٧ | ١٤٤٫٢٤ | ٦٨٫٤٢ | ٦٣٩٫٣٥ | ١٠٧٫٧٠ | ١١٤٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٦٧ | ٨٤٫١٨ | ٧٢٫٦٥ | ٤١٫٧٧ | ١٩٫٨٢ | ٤٤٫٢٢ | ٢٨٥٫٩٢ | ٢٦٤٫٣٢ | ١٣٣٫٩٢ | ١٧١٫٩٣ | ١٠٥٫٤٠ | ٨٠٫٣٨ | ٨٢٫٢٠ | ٤١٫٩٧ | ٤٠٫٢٠ | ٣١٫٠٨ | ١٠٫٠٤ | ٤٠٫٠٥ | ١١٧٫١٠ | ٧٨٫١٧ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ١٣٨ | ٣٦٧ | ٣٠٤ | ٤٨٤ | ٥٢٢ | ١٢١ | ١٣٣ | ٢٥٩ | ١٢٢ | ١٠٩ | ٢٠٤ | ٢١٢ | ٤٠٦ | ٣٠٦ | ١٧٥ | ١٧١ | ٣١٨ | ٢٢٦ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٤٤٩٫٤٦ | ٣٦٤٫٨٨ | ١٧٫١٤ | ٥٩٫٤٢ | ٧٫٨٥ | ٧٦٫٨١ | ٢٠٩٫٦٥ | ٩٥٫٢٤ | ٥٢٫٨٥ | ١٠٫٩٧ | ٨٧٫٦٦ | ٣٫٩٥ | ٩١٫٣٨ | ٢٤٫٦٠ | ٤٢٫٧٨ | ٢٫٢٥ | ٢٨٥٫٣٥ | ٢٨٫٩٦ | ٧٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
