بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أتموس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٨ | ١٬٠٢٣ | ٩٩٨ | ١٬٠١٦ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٧٩ | ٩٥٨ | ١٬٠٠٤ | ٩٧٨ | ١٬١٠٥ | ٣٬٢٣٠ | ٣٬٢٧٠ | ٣٬٤٦٠ | ٣٬٥١٦ | ١٬٥٥٩ | ١٬٦٤١ | ١٬٧٣٤ | ١٬٧٧٠ | ١٬٩٤٧ | ٢٬٠٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ١٩٧٫٥٩ | ١٫٨٠ | ٦٫٧٢ | ٨٫٧٨ | ١٨١٫٢٦ | ٤٫٧٠ | ٢٫٥٩ | ١٣٫٠٠ | ١٩٢٫٣٨ | ١٫٢٤ | ٥٫٨١ | ١٫٦٣ | ٥٥٫٦٦ | ٥٫٢٩ | ٥٫٦٣ | ٢٫١٢ | ٩٫٩٦ | ٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٧٣٩٫١٥ | ٣٨١٫١١ | ١٨٣٫٠٥ | ٣٢٠٫٩٤ | ١٬١٣٠٫٤٣ | ٦٠٩٫٢٦ | ٣٣٨٫٩١ | ٥١٠٫٥٨ | ١٬٥٠٠٫٠٨ | ١٬١٩٥٫٤٢ | ٦٦٢٫٧٧ | ١٬٢١١٫٢٠ | ١٠٬٧٠٩٫٢٩ | ٣٬٠٨٨٫٤٤ | ٩٢٤٫٦٥ | ٢٦٤٫٢٤ | ٥٩٨٫٦٥ | ٥٨٢٫٤٧ | ٦٩١٫٩٦ | ٥٬٩١٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٢٦ | ١٬٨٥١ | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٧٨ | ١٬٩٦٤ | ٢٬١٩٠ | ٢٬٣٠٠ | ٢٬٣٢٦ | ٢٬٤٣٠ | ٢٬٥٤٣ | ٢٬٦٥٨ | ٢٬٧٩٣ | ٢٬٧٩٥ | ٢٬٧٦٧ | ٢٬٧٩٤ | ٢٬٨٣٧ | ٢٬٩٢٣ | ٣٬٠٤٧ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٣٩٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٨ | ٣٫٨١ | ٥٫٤٦ | ٤٫٥٩ | ١١٫٥٢ | ٥٫٠١ | ١٫١٥ | ٤٫٤٧ | ٤٫٦٤ | ٤٫٥٥ | ٥٫٠٥ | ٠٫٠٩ | ١٫٠١ | ٠٫٩٨ | ١٫٥٤ | ٣٫٠٢ | ٤٫٢٦ | ٦٫٠٣ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٬٤٥٦٫٩٢ | ٦٨٩٫٧٨ | ٣٢٦٫٥٤ | ٥٩٣٫١٢ | ٢٬٠٤٧٫٢٩ | ١٬١٣١٫١٤ | ٨١٣٫٠٩ | ١٬١٨٣٫٣٩ | ٣٬٧٢٨٫٧٠ | ٢٬٧٥١٫٦٢ | ٥٤٥٫٥١ | ١٬٠٣٤٫٤٨ | ٨٬٦٥٢٫٥١ | ٢٬٤٣٠٫٥٦ | ١٬٦٥٧٫٣٣ | ٤٥٦٫٧٤ | ١٬٠٠٩٫٢٢ | ١٬٠٠٢٫٥٤ | ١٬١٤٨٫٤٠ | ٩٬٨٩٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨٤ | ١٬٠٩٧ | ٣٬٣٢٤ | ٣٬٢١٠ | ٣٬١٤٤ | ٣٬١٧٦ | ١٬٠٥٨ | ١٬١٢٦ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٤٦ | ١٬٠٥٩ | ٧٤٧ | ٦٩٧ | ٦٣٥ | ١٬٤٠٤ | ١٬٨١٧ | ١٬٤٧٩ | ١٬٥٨١ | ١٬٥٦٦ | ١٬٤٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٨ | ٢٠٣٫٠٩ | ٣٫٤١ | ٢٫٠٦ | ١٫٠١ | ٦٦٫٦٨ | ٦٫٣٨ | ٢٣٫٢٢ | ٣٫٠٠ | ١٧٨٫٦٨ | ٢٩٫٤٤ | ٦٫٧٣ | ٨٫٨٥ | ٣٢١٫٠٣ | ٢٩٫٤٢ | ١٨٫٦٢ | ٦٫٩١ | ٠٫٩٦ | ١٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬٦١٧٫٧٧ | ٤٠٨٫٦٧ | ٦٠٩٫٥٩ | ١٬٠١٤٫٠٦ | ٣٬٢٧٧٫٧٢ | ١٬٦٤٠٫٤٠ | ٣٧٤٫١٩ | ٥٧٢٫٨١ | ٢٬١٢٨٫٦٣ | ١٬٤٥٦٫٢١ | ٢١٧٫٢٦ | ٢٧٦٫٧٢ | ٢٬١٥٦٫٧٨ | ٥٥٧٫٨٨ | ٨٣٢٫٦٨ | ٢٩٢٫٥١ | ٥١٠٫٥٦ | ٥٢٠٫٠٧ | ٥٥٦٫٤٤ | ٤٬٠٧٦٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢٦٨ | ٥٤٥ | ٣١٧ | ٩٦ | ١٩٤ | ٢٨٣ | ١٩٧ | ٦٥ | ٩٢ | ٤٨٧ | ٢٧٠ | ٣٢ | ١١٤ | ١٦٩ | ٦٢١ | ٢٩٠ | ٣٠٤ | ٢٨١ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٬٢٧٠٫٦٨ | ١٠٣٫١٩ | ٤١٫٩٤ | ٦٩٫٧٠ | ٣٠١٫٨٤ | ٤٦٫٠٩ | ٣٠٫٥٠ | ٦٦٫٨٤ | ٤١٫٨٠ | ٤٢٧٫٣٦ | ٤٤٫٦٠ | ٨٨٫٠٣ | ٤٥٢٫٤١ | ٤٨٫٠٩ | ٢٦٨٫٤٣ | ٥٣٫٣٨ | ٤٫٩٦ | ٧٫٤٤ | ٨٧٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
