بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة امفينول يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٧٥ | ١٬٥٩٢ | ١٬٥٢٩ | ١٬٥٤٨ | ١٬٥١٠ | ١٬٥٤٠ | ١٬٥٧٠ | ١٬٧٢٥ | ١٬٩٤٠ | ٢٬١٧٥ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٣٥٠ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬٥٩٦ | ٢٬٧٢٤ | ٢٬٨٠٩ | ٢٬٨١٥ | ٢٬٩٨٠ | ٣٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٠٧ | ٣٫٩٨ | ١٫٢٨ | ٢٫٤٤ | ١٫٩٦ | ١٫٩٣ | ٩٫٨٦ | ١٢٫٤٨ | ١٢٫١٠ | ٨٫٣٥ | ٠٫٢٦ | ١٫٧٩ | ٥٫٧١ | ٢٫٦٥ | ٤٫٩٢ | ٣٫١٥ | ٠٫١٩ | ٥٫٨٨ | ٢٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٠٩ | ١٩٦٫٣٥ | ٣٬٤١٩٫٩١ | ١٨٬٠٠٣٫٤٩ | ٣٬٦٩٣٫١٥ | ٣٠٥٫٠٣ | ١٤٥٫٣٥ | ٢٬١١١٫٠٢ | ١٬٠١٧٫٧٩ | ١٬٢٣٥٫٥٧ | ١٬٦٤٠٫٨١ | ٢٬١٣٨٫٤٠ | ٨١٧٫٨٥ | ٢٬٤٨١٫٥٥ | ٥٥٧٫٠٤ | ٣٬٧٥١٫٣٨ | ٣٬٤٤٧٫١٢ | ١٥٢٫٨١ | ١٬٤٩٠٫٨٠ | ١٩٠٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٠ | ٣٣٤ | ٥٢٦ | ١٬٩٠٦ | ١٬٨٨٦ | ١٬٨٨٨ | ١٬٧٦٨ | ٥٤٠ | ٧٢٣ | ٧٣١ | ٨٤٤ | ٧٢٩ | ٧٨٥ | ١٬٣٩٤ | ١٬١٥٤ | ٣٬٢١٤ | ٣٬٠٨٨ | ٢٬٦٤٩ | ٤٬٩٨٤ | ٣٬٤١٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣١ | ٥٧٫٨١ | ٢٦٢٫٢٥ | ١٫٠٩ | ٠٫١٠ | ٦٫٣١ | ٦٩٫٤٦ | ٣٣٫٩٢ | ١٫٠٨ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٦٠ | ٧٫٧٠ | ٧٧٫٥٤ | ١٧٫١٩ | ١٧٨٫٥١ | ٣٫٩٤ | ١٤٫٢٢ | ٨٨٫١٨ | ٣١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٢٩ | ٤١٫١٣ | ١٬١٧٧٫٤٠ | ٢٢٬١٦٨٫٦٠ | ٤٬٦١٠٫٥١ | ٣٧٣٫٨٤ | ١٦٣٫٧٣ | ٦٦١٫٠٨ | ٣٧٩٫٤٩ | ٤١٥٫٤٠ | ٥٨٧٫٤٧ | ٦٦٣٫٢٤ | ٢٦٨٫٣٨ | ١٬٣٦٧٫٧١ | ٢٤٧٫٦٦ | ٤٬٤٢٧٫٤١ | ٣٬٧٨٨٫٣٤ | ١٤٣٫٧٩ | ٢٬٤٩٣٫٣٥ | ١٧٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٨٦ | ٥١٧ | ١٬١١٨ | ٢٩٥ | ٣٠٦ | ١٤٥ | ٨٨٣ | ١٬٢٠٤ | ١٬٢٨٥ | ١٬١٩٧ | ١٬٣١١ | ١٬٤٦٢ | ١٬٣١٧ | ١٬٠١٢ | ٩٢٣ | ٤٣٥ | ٣٢٦ | ١٬٧٣٠ | ١٬٨١٨ | ١٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٩ | ١١٦٫٣٨ | ١٢٦٫٣٧ | ٣٫٧٧ | ١٤٧٫٤٧ | ٥٠٧٫٨٥ | ٣٦٫٤٥ | ٦٫٧٣ | ٦٫٩٠ | ٩٫٥٤ | ١١٫٥٠ | ٩٫٨٨ | ٢٣٫١٤ | ٨٫٨١ | ١٤٧٫١٢ | ٢٥٫١٠ | ٤٣٠٫٩٧ | ٥٫٠٦ | ١٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٤٫٢٥ | ٦٣٫٧١ | ٢٬٥٠٠٫٦٧ | ٣٬٤٢٧٫٩١ | ٧٤٧٫٩٢ | ٢٨٫٧٦ | ٨١٫٧١ | ١٬٤٧٤٫٠٥ | ٦٧٤٫٤٠ | ٦٧٩٫٩٤ | ٩١٢٫٨٨ | ١٬٣٢٩٫٩٤ | ٤٥٠٫٣٢ | ٩٩٣٫٥٢ | ١٩٨٫١١ | ٥٩٩٫١٧ | ٣٩٩٫٧٥ | ٩٣٫٩١ | ٩٠٩٫٢٠ | ٨١٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٤٥١ | ٨١١ | ٤٥ | ٩ | ٤١ | ٥٠٥ | ١٬٠٨٠ | ٨٢ | ١٩١ | ١٧٦ | ١٤٤ | ١١٠ | ٢٩٢ | ١٠٢ | ٤٦٦ | ٧٣ | ٨٢ | ١٬٨٤٢ | ٢٠٠ | ١٬٩٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٠ | ١٠٥٫٥١ | ١١٩٫٢٤ | ٥٧٥٫٥٨ | ١٬١٣٤٫٤٧ | ١١٣٫٩٢ | ٩٢٫٤٤ | ١٣٣٫٢٩ | ١٩٢٫٣٤ | ١٨٫٤١ | ٢٣٫٤٧ | ١٦٦٫١٥ | ٦٥٫١٦ | ٣٥٧٫٣١ | ١١٥٫٥٨ | ٢١٢٫٢٦ | ٢٬١٦٠٫١٢ | ١١٠٫٨٥ | ١٬٠٧٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
