بيان التدفق النقدي (TTM)
أميريبرايز المالية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٤٠٦ | ٤٬٦٢٣ | ١٬٢٧٠ | ٨٥١ | ٧٥٨ | ٣٬٣٢٥ | ٤٬٧٣٤ | ٤٬٢١٢ | ٤٬٧٤١ | ٤٬٤٠٧ | ٥٬٠٥٤ | ٤٬٢٠٦ | ٣٬٧٥٩ | ٤٬٦٨٥ | ٥٬٠٧٣ | ٦٬٢٣٢ | ٨٬٣٥٥ | ٦٬٥٩٥ | ٦٬٨٣٧ | ٦٬٨٨١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٨ | ١٢٧٫٤٧ | ١٦٧٫٠١ | ١٠٫٩٣ | ٣٣٨٫٦٥ | ٤٢٫٣٨ | ١١٫٠٣ | ١٢٫٥٦ | ٧٫٠٤ | ١٤٫٦٨ | ١٦٫٧٨ | ١٠٫٦٣ | ٢٤٫٦٣ | ٨٫٢٨ | ٢٢٫٨٥ | ٣٤٫٠٧ | ٢١٫٠٧ | ٣٫٦٧ | ٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٧٧ | ١٧١٫٨٦ | ٣٠٫٦٧ | ٦٦٫١٧ | ١١٣٫٩٨ | ٤٩٩٫٢٥ | ٣٧١٫٢٩ | ٧٦٧٫٢١ | ٧٬٧٧٢٫١٣ | ٥٤١٫٤٠ | ٤٩٢٫١١ | ٦٤٧٫٠٨ | ٢٣١٫٤٧ | ٣٬٤٧٠٫٣٧ | ٢٨٥٫١٦ | ٥٬٦١٤٫٤١ | ٢٤٦٫٦١ | ٧٥٨٫٩٢ | ٧٥٩٫٦٧ | ٨٩٧٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٩١٩ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٦٦٣ | ٢٬٩٠٧ | ١٬٨٤٦ | ٤٬٣٨٠ | ٥٬٢٣٦ | ٨٬٠٦٣ | ١٢٬٢٤٨ | ١٣٬٥٨٣ | ١٥٬٠٦٤ | ١٥٬٠١١ | ١١٬٦٨٤ | ٩٬٢٦٢ | ٦٬٦٨٥ | ٣٬٦٤٥ | ١٬٦٨٨ | ٥٥١ | ١٬٧٢٣ | ١٬٠٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫١٥ | ٢٦٫٥٧ | ٢٠٫٦٤ | ٣٦٫٥٠ | ١٣٧٫٢٧ | ١٩٫٥٤ | ٥٣٫٩٩ | ٥١٫٩٠ | ١٠٫٩٠ | ١٠٫٩٠ | ٠٫٣٥ | ٢٢٫١٦ | ٢٠٫٧٣ | ٢٧٫٨٢ | ٤٥٫٤٧ | ٥٣٫٦٩ | ٦٧٫٣٦ | ٢١٢٫٧٠ | ٣٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٧٢ | ١٠٧٫٥٨ | ٨٨٫٤٦ | ٢٢٦٫٠٥ | ٢٧٧٫٥٩ | ٦٥٧٫٦٦ | ٤١٠٫٦٧ | ١٬٤٦٨٫٦٧ | ٢٠٬٠٧٨٫٦٩ | ١٬٦٦٨٫٦٧ | ١٬٤٦٦٫٨٠ | ٢٬٣٠٩٫٣٨ | ٧١٩٫٤٦ | ٦٬٨٦٠٫٧٤ | ٣٧٥٫٧٧ | ٣٬٢٨٣٫٧٨ | ٤٩٫٨٢ | ٦٣٫٤١ | ١٩١٫٤٤ | ١٤١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤٣ | ٩٥٢ | ٧٥٧ | ٧٣٤ | ٤١٨ | ١٬٧٢٣ | ١٬٨٠٨ | ٤٬٤٣١ | ٧٬٦٧٧ | ٨٬٤٣٠ | ١١٬٠٧٤ | ١٠٬١٧٥ | ٦٬٢٤٧ | ٤٬٤١١ | ١٨٢ | ٢٬٤٧٥ | ٣٬٣٢٦ | ٥٬١٦٥ | ٤٬٢٢٢ | ٥٬٠٥٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩٥ | ٢٠٫٤٨ | ٣٫٠٤ | ٤٣٫٠٥ | ٣١٢٫٢٠ | ٤٫٩٣ | ١٤٥٫٠٨ | ٧٣٫٢٦ | ٩٫٨١ | ٣١٫٣٦ | ٨٫١٢ | ٣٨٫٦٠ | ٢٩٫٣٩ | ١٠٤٫١٣ | ١٬٢٥٩٫٨٩ | ٣٤٫٣٨ | ٥٥٫٢٩ | ١٨٫٢٦ | ١٩٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٥٤ | ٣٥٫٣٩ | ١٨٫٢٨ | ٥٧٫٠٨ | ٦٢٫٨٦ | ٢٥٨٫٧١ | ١٤١٫٨٠ | ٨٠٧٫١٠ | ١٢٬٥٨٥٫٢٥ | ١٬٠٣٥٫٦٣ | ١٬٠٧٨٫٢٩ | ١٬٥٦٥٫٣٨ | ٣٨٤٫٦٧ | ٣٬٢٦٧٫٤١ | ١٠٫٢٣ | ٢٬٢٢٩٫٧٣ | ٩٨٫١٧ | ٥٩٤٫٣٦ | ٤٦٩٫١١ | ٦٥٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٥٣ | ٢٬٦٩٠ | ٤٬١٤١ | ١٬٢٨٦ | ٦٦٥ | ٦٦٦ | ١٬٢٧٥ | ٥٤٩ | ٦١ | ٨١٤ | ١٬٠٢٧ | ٦٥٠ | ١٬٦٢٤ | ١٣٥ | ١٬٧٧٩ | ١١١ | ٣٬٣٨٨ | ٨٦٩ | ٩٠٠ | ٧٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٣٩ | ٢٥٣٫٩٤ | ٦٨٫٩٤ | ٤٨٫٢٩ | ٢٠٠٫١٥ | ٩١٫٤٤ | ٥٦٫٩٤ | ٨٨٫٨٩ | ١٬٤٣٤٫٤٣ | ٢٢٦٫١٧ | ١٦٣٫٢٩ | ١٤٩٫٨٥ | ٩١٫٦٩ | ١٬٢١٧٫٧٨ | ١٠٦٫٢٤ | ٢٬٩٥٢٫٢٥ | ٧٤٫٣٥ | ٣٫٥٧ | ١٤٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
