بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٠ | ٨٢٣ | ٩٤٩ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٩٧ | ١٬٣٤٥ | ١٬٢٥٥ | ١٬٢٧٣ | ١٬٢٥٩ | ١٬٢١٧ | ١٬٢٣٦ | ١٬١٥٧ | ١٬٢٨٢ | ١٬٣٨٨ | ١٬٦٤٤ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٠٦٩ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬١٢٠ | ٢٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٧٤ | ١٥٫٣١ | ٣٧٫٧٢ | ٦٫٨٩ | ٣٫٧٢ | ٦٫٦٩ | ١٫٤٣ | ١٫١٠ | ٣٫٣٤ | ١٫٥٦ | ٦٫٣٩ | ١٠٫٨٠ | ٨٫٢٧ | ١٨٫٤٤ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٩٠ | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٧ | ١٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣١ | ١١١٫٩٧ | ١١٨٫٠٣ | ٣٬١١١٫٩٠ | ٨٩٥٫٥١ | ٧٬٤٧٢٫٢٢ | ٢٠٨٫١٣ | ٣٧٨٫٨٧ | ٣٢٤٫٤٨ | ٢٠٤٫٥٤ | ١٬٧١٦٫٦٧ | ٣١٣٫٥٥ | ١٬٠١٧٫٤٦ | ١٬٢١٧٫٥٤ | ٦٥٢٫٣٨ | ٢٦٠٫٠٦ | ٤٠١٫٧٥ | ٣٥٦٫٨٧ | ٧٨٢٫٢٩ | ٥٬٨١٩٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢٤ | ٥٧٢ | ٥٩٩ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٨٥ | ١٬١٩٨ | ١٬٦٧٠ | ١٬٣١٧ | ١٬٣٦٤ | ١٬٨٦٥ | ١٬٤١٧ | ١٬٦٧١ | ١٬٥٧٢ | ١٬٠٩٤ | ١٬١٥٧ | ٨٧٧ | ١٬٢٠٨ | ١٬١٦٧ | ١٬٥٢٧ | ١٬٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٣ | ٤٫٧٢ | ٦٩٫٢٨ | ٧٫٠٠ | ١٠٫٤١ | ٣٩٫٤٠ | ٢١٫١٤ | ٣٫٥٧ | ٣٦٫٧٣ | ٢٤٫٠٢ | ١٧٫٩٣ | ٥٫٩٢ | ٣٠٫٤١ | ٥٫٧٦ | ٢٤٫٢٠ | ٣٧٫٧٤ | ٣٫٣٩ | ٣٠٫٨٥ | ١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٣ | ٧٧٫٨٢ | ٧٤٫٥٠ | ٢٬٤١٤٫٢٩ | ٦٩٥٫٥١ | ٦٬٦٥٥٫٥٦ | ٢٧٦٫٩٥ | ٣٩١٫٩٦ | ٣٥١٫٥٥ | ٣١٣٫٤٥ | ١٬٩٦٨٫٠٦ | ٤٥٢٫٨٥ | ١٬٢٤٧٫٦٢ | ٩٥٩٫٦٥ | ٤٥٩٫١٣ | ١٢٣٫٣٥ | ٢٣٤٫٥٦ | ٢٠٠٫٥٢ | ٥٦٣٫٤٧ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧٩ | ٤٦٦ | ٤٤٥ | ٢٤٥ | ١٤٧ | ١٢٣ | ٢٠٩ | ٣٢٤ | ٣٢٢ | ٨ | ٦٠ | ١٠٣ | ١٢٥ | ٢١١ | ٢٥٦ | ٢٨٢ | ٣٧٣ | ٣٢٢ | ٣٥٢ | ٥٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧١ | ٤٫٥١ | ١٥٥٫٠٦ | ٤٠٫٠٠ | ١٦٫٣٣ | ٦٩٫٩٢ | ٥٥٫٠٢ | ٠٫٦٢ | ٩٧٫٥٢ | ٨٥٠٫٠٠ | ٧١٫٦٧ | ٢١٫٣٦ | ٢٦٨٫٨٠ | ٢١٫٣٣ | ١٠٫١٦ | ٣٢٫٢٧ | ١٣٫٦٧ | ٩٫٣٢ | ٦٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٦٣ | ٦٣٫٤٠ | ٥٥٫٣٥ | ٥٨٣٫٣٣ | ٩٤٫٢٣ | ٦٨٣٫٣٣ | ٣٤٫٦٦ | ٩٦٫٤٣ | ٨٢٫٩٩ | ١٫٣٤ | ٨٣٫٣٣ | ٢٧٫٩١ | ٩٩٫٢١ | ١٨٥٫٠٩ | ١٠١٫٥٩ | ٣٩٫٦٦ | ٧٢٫٤٣ | ٥٥٫٣٣ | ١٢٩٫٨٩ | ١٬٥٦٦٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٦١٧ | ٧٣٥ | ٨٠٤ | ٤٢ | ١٥٦ | ١٨ | ٦٠٣ | ٣٣٦ | ٣٨٨ | ٥٩٥ | ٧٢ | ٣٦٩ | ١٢٦ | ١١٤ | ٢٥٢ | ٧١١ | ٥١٥ | ٥٨٢ | ٢٧١ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١٢ | ٩٫٣٩ | ٩٤٫٧٨ | ٢٧١٫٤٣ | ٨٨٫٤٦ | ٣٬٤٥٠٫٠٠ | ٤٤٫٢٨ | ١٥٫٤٨ | ٥٣٫٣٥ | ٨٧٫٩٠ | ٤١٢٫٥٠ | ٦٥٫٨٥ | ١٩٠٫٤٨ | ١٢١٫٠٥ | ١٨٢٫١٤ | ٢٧٫٥٧ | ١٣٫٠١ | ٥٣٫٤٤ | ٨٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
