بيان التدفق النقدي (TTM)
كارل زايس Meditec AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٩ | ٢٩٠ | ٣٦٣ | ٢٨٥ | ١٨٨ | ١٦٢ | ٢٥١ | ٢٦٣ | ٢٤٧ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٢٦ | ٢٥٫١٩ | ٢١٫٣٤ | ٣٤٫٠٣ | ١٤٫١٨ | ٥٥٫٣٢ | ٤٫٩٥ | ٦٫٠٦ | ٢٠٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٨٦٫١٣ | ٤٬٣٦٧٫٩٦ | ٢٩٬٣١٧٫٩٥ | ٣٣١٬٧٠٨٫١٤ | ٦٤٬٨٩٦٫٢١ | ٤٬٠٧٥٫٥٢ | ٨٬٧٣٤٫٧١ | ٨٬٨٤٩٫٨٨ | ٢٬٥٥٣٫٨٩ | ١٬٧٤٤٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧١ | ٨١ | ٧٥ | ١٠١ | ٩٣ | ٢٢ | ١١١ | ١٥٧ | ٤١٢ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٧ | ٧٫١٦ | ٣٣٫٩٧ | ٧٫٨٠ | ١٢٣٫٧٢ | ٦٠٣٫٦٣ | ٤١٫٠٩ | ١٦٣٫٣١ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣١٫٦٣ | ١٬٢٢١٫٣١ | ٦٬٠٧٩٫٢٢ | ١١٧٬١٤١٫٨٦ | ٣٢٬٠٢٩٫٦٦ | ٥٥٦٫٠٤ | ٣٬٨٦٤٫٢١ | ٥٬٢٦٣٫٢٩ | ٤٬٢٥٧٫٥٩ | ٣٬٩٤٩٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٣ | ٢١٤ | ٢٨٦ | ١٨٤ | ٩٤ | ١٧٩ | ١٣٥ | ١٠١ | ١٧٦ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٧٤٫٣٢ | ٣٣٫٣٨ | ٣٥٫٨٠ | ٤٨٫٦٥ | ٨٩٫٨٦ | ٢٤٫٥٠ | ٢٤٫٩٢ | ٢٧٣٫٧٨ | ٤٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٨٫٠٧ | ٣٬٢٣١٫٩١ | ٢٣٬١١١٫٤٨ | ٢١٣٬٤١٠٫٤٧ | ٣٢٬٤٩٧٫٩٣ | ٤٬٥١٥٫١٧ | ٤٬٧٠٣٫٨٣ | ٣٬٤٠٩٫١٨ | ١٬٨٢٠٫٠٠ | ٢٬٣١٤٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٧ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٦٥ | ١١٨٫٦٥ | ٩٣٫٠٥ | ٢٣٧٫٢١ | ١٬٢٦٦٫٥٥ | ٢٧٫٥٣ | ٣٫٥٩ | ٢٢٥٫٥١ | ١٥٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
