بيان التدفق النقدي (TTM)
أفلاك إنكوربوريتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٧٩٣ | ٥٬٩٥٨ | ٥٬٩١٠ | ٥٬٦٨٥ | ٥٬٥٣٨ | ٥٬٠٥١ | ٤٬٩٤٥ | ٤٬٤٩٣ | ٣٬٧١٦ | ٣٬٨٧٩ | ٣٬٥٠٩ | ٣٬٤٤١ | ٣٬٦٤١ | ٣٬١٩٠ | ٣٬١٤٩ | ٢٬٩٦٢ | ٢٬٩٥٦ | ٢٬٧٠٧ | ٢٬٤٤٧ | ٢٬٥٩١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٥ | ٠٫٨١ | ٣٫٨١ | ٢٫٥٩ | ٨٫٧٩ | ٢٫١٠ | ٩٫١٤ | ١٧٫٢٩ | ٤٫٣٩ | ٩٫٥٤ | ١٫٩٤ | ٥٫٨١ | ١٢٫٣٩ | ١٫٢٩ | ٥٫٩٤ | ٠٫٢٠ | ٨٫٤٢ | ٩٫٦٠ | ٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٠٫٠٧ | ٢٬٤٣١٫٨٤ | ٧٠١٫٩٠ | ٩٬٦٣٥٫٥٩ | ٨٥٨٫٦٠ | ٥٬٦١٢٫٢٢ | ٦٩١٫٦١ | ١٬٥١٧٫٩١ | ٢٤٨٫٠٦ | ٣٥٠٫٠٩ | ٧٥٣٫٠٠ | ٧٥٩٫٦٠ | ٤٥٩٫٧٢ | ٨٧٨٫٧٩ | ٢٤٤٫٣٠ | ٢٢١٫٠٤ | ٢٬٦٨٧٫٢٧ | ١٤٠٫٧٧ | ١٬٨٣٩٫٨٥ | ٢٨٦٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٧٣٦ | ٤٬٦١٩ | ٣٬٨٧٢ | ٣٬٣٣٨ | ٢٬٢٧٩ | ٢٬٣٧٨ | ٢٬٦١٩ | ١٬٤٥٦ | ٢٬٠٥٤ | ١٬٥٤٠ | ٤٠٧ | ١٣٥ | ١٬٢٨٥ | ٨١٧ | ١٬١٢١ | ١٬٦٢٣ | ١٠٣ | ٢٬٧٨١ | ٢٬١٩٥ | ١٬٦٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦٣ | ١٦٫١٧ | ١٣٫٧٩ | ٣١٫٧٣ | ٤٫٣٤ | ١٠٫١٣ | ٤٤٫٤١ | ٤١٫٠٧ | ٢٥٫٠٢ | ٧٣٫٥٧ | ٦٦٫٨٣ | ١٬٠٥١٫٨٥ | ٣٦٫٤٢ | ٣٧٫٢١ | ٤٤٫٧٨ | ٩٣٫٦٥ | ٢٬٦٠٠٫٠٠ | ٢١٫٠٧ | ٢٤٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٣٦ | ١٬٨٨٥٫٣١ | ٤٥٩٫٨٦ | ٥٬٦٥٧٫٦٣ | ٣٥٣٫٣٣ | ٢٬٦٤٢٫٢٢ | ٣٦٦٫٢٩ | ٤٩١٫٨٩ | ١٣٧٫١٢ | ١٣٨٫٩٩ | ٨٧٫٣٤ | ٢٩٫٨٠ | ١٦٢٫٢٥ | ٢٢٥٫٠٧ | ٨٦٫٩٧ | ١٢١٫١٢ | ٩٣٫٦٤ | ١٤٤٫٦٢ | ١٬٦٥٠٫٣٨ | ١٨٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧١٥ | ١٬١١٥ | ١٬١٣٩ | ٢٬٤٠٨ | ٢٬٥٨١ | ٢٬٧٣٩ | ٣٬٠٠٦ | ٣٬٢٤٢ | ٣٬٠٩٨ | ٣٬٥٥١ | ٣٬٧٤٧ | ٣٬٨٥١ | ٤٬٢٣١ | ٣٬٧٢٣ | ٣٬٠٤٦ | ٣٬٣٥٥ | ٣٬١٨٩ | ٣٬٤٨٦ | ٤٬٤٩١ | ٣٬٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٤ | ٢٫١٥ | ١١١٫٤١ | ٧٫١٨ | ٦٫١٢ | ٩٫٧٥ | ٧٫٨٥ | ٤٫٤٤ | ١٤٫٦٢ | ٥٫٥٢ | ٢٫٧٨ | ٩٫٨٧ | ١٢٫٠١ | ١٨٫١٨ | ١٠٫١٤ | ٤٫٩٥ | ٩٫٣١ | ٢٨٫٨٣ | ٢٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٠٨ | ٤٥٥٫١٠ | ١٣٥٫٢٧ | ٤٬٠٨١٫٣٦ | ٤٠٠٫١٦ | ٣٬٠٤٣٫٣٣ | ٤٢٠٫٤٢ | ١٬٠٩٥٫٢٧ | ٢٠٦٫٨١ | ٣٢٠٫٤٩ | ٨٠٤٫٠٨ | ٨٥٠٫١١ | ٥٣٤٫٢٢ | ١٬٠٢٥٫٦٢ | ٢٣٦٫٣١ | ٢٥٠٫٣٧ | ٢٬٨٩٩٫٠٩ | ١٨١٫٢٨ | ٣٬٣٧٦٫٦٩ | ٣٦٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٤٧ | ٢٤٥ | ٨٤٢ | ٥٩ | ٦٤٥ | ٩٠ | ٧١٥ | ٢٩٦ | ١٬٤٩٨ | ١٬١٠٨ | ٤٦٦ | ٤٥٣ | ٧٩٢ | ٣٦٣ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٤٠ | ١١٠ | ١٬٩٢٣ | ١٣٣ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨١ | ٢٤٣٫٦٧ | ١٠٧٫٠١ | ١٬١٩٣٫٢٢ | ١١٣٫٩٥ | ٦٩٤٫٤٤ | ٥٨٫٦٠ | ٤٠٦٫٠٨ | ٢٦٫٠٣ | ٥٧٫٩٤ | ٢٫٧٩ | ٢٧٤٫٨٣ | ٥٤٫١٧ | ٢٥٥٫١٠ | ٣٫٩٦ | ٩١٫٧٩ | ١٬٦٤٨٫١٨ | ٩٣٫٠٨ | ٥٨٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
