بيان التدفق النقدي (TTM)
الخطوط الجوية الفرنسية-KLM SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٢ | ٢٬٨٢٦ | ٣٬٩٩٠ | ٢٬١٩٠ | ٧٦٢ | ١٬٥٣٤ | ٣٬٧٦٥ | ٥٬٢٨٧ | ٥٬٣٥٨ | ٤٬٦٨٢ | ٥٬١٢٣ | ٤٬٣٢٦ | ٤٬٠٧٢ | ٣٬٦٠٦ | ٢٬٥٨٥ | ٢٬٠٢٦ | ١٬٨٢٧ | ٣٬٤٩٦ | ٤٬٦٣٢ | ٤٬٨٧٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٧٫٣٦ | ٤١٫١٩ | ٤٥٫١١ | ٦٥٫٢١ | ٣٠١٫٣١ | ١٤٥٫٤٤ | ٤٠٫٤٢ | ١٫٣٤ | ١٢٫٦٢ | ٩٫٤٢ | ١٥٫٥٦ | ٥٫٨٧ | ١١٫٤٤ | ٢٨٫٣١ | ٢١٫٦٢ | ٩٫٨٢ | ٩١٫٣٥ | ٣٢٫٤٩ | ٥٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٤٧ | ١٠٤٫٢٤ | ١٬٣٢١٫١٩ | ١٧٦٫٦١ | ٧٠٫٩٥ | ٦٦١٫٢١ | ١٧٤٫٢٢ | ٢٤٧٫٢٩ | ٤٢١٫٥٦ | ١٥٬١٠٣٫٢٣ | ٣٦٦٫١٩ | ٢١٥٫٤٤ | ٢٢٨٫٦٤ | ٨١٥٫٨٤ | ٦٨٧٫٥٠ | ٢٢٨٫٩٣ | ٩٤٫٧٦ | ٢٥٨٫٥٨ | ٥٣٧٫٩٨ | ١٬٠٦٣٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٢٤١ | ١٬٥٨٣ | ١٬٣٢٩ | ١٬٢٠٠ | ١٬٢٠٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٤٨٦ | ١٬٨٣٧ | ٢٬١٠٣ | ١٬٩٧٩ | ٢٬٠٣٣ | ٢٬١٥١ | ٢٬١٢١ | ٣٬٠١٧ | ٣٬٠٠٦ | ٣٬٢٧٢ | ٣٬٧٥٢ | ٢٬٧٦٨ | ٣٬٠٧١ | ٣٬٠٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٦ | ١٦٫٠٥ | ٩٫٧١ | ٠٫٢٥ | ٢٫٩٩ | ١٩٫٩٤ | ٢٣٫٦٢ | ١٤٫٤٨ | ٥٫٩٠ | ٢٫٧٣ | ٥٫٨٠ | ١٫٣٩ | ٤٢٫٢٤ | ٠٫٣٦ | ٨٫٨٥ | ١٤٫٦٧ | ٢٦٫٢٣ | ١٠٫٩٥ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٩٣ | ٥٨٫٣٩ | ٤٤٠٫٠٧ | ٩٦٫٧٧ | ١١٢٫٠١ | ٥٣٤٫٠٥ | ٦٨٫٧٦ | ٨٥٫٩٢ | ١٦٥٫٤٦ | ٦٬٣٨٣٫٨٧ | ١٤٥٫٣٢ | ١٠٧٫١٢ | ١١٩٫٠٩ | ٦٨٢٫٥٨ | ٧٩٩٫٤٧ | ٣٦٩٫٧٢ | ١٩٤٫٦١ | ٢٠٤٫٧٣ | ٣٥٦٫٦٨ | ٦٥٦٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٧٠٣ | ٧٬١٤٧ | ٥٬٠٣٤ | ٤٬٦٣٩ | ٣٬٠١٨ | ٧٧ | ١٣٠ | ١٬٣٦٥ | ٢٬٠٤٢ | ٢٬٧٥٦ | ٤٬٤٧٥ | ٤٬١٤٠ | ٣٬٦٨٥ | ٩٨٩ | ١٠ | ٣٦٠ | ١٩ | ٢٬١١٤ | ٢٬٣٨٩ | ٢٬٣٠٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٧ | ٢٩٫٥٦ | ٧٫٨٥ | ٣٤٫٩٤ | ١٠٢٫٥٥ | ٦٨٫٨٣ | ٩٥٠٫٠٠ | ٤٩٫٦٠ | ٣٤٫٩٧ | ٦٢٫٣٧ | ٧٫٤٩ | ١٠٫٩٩ | ٧٣٫١٦ | ١٠١٫٠١ | ٣٬٥٠٠٫٠٠ | ٩٤٫٧٢ | ١١٬٢٢٦٫٣٢ | ١٣٫٠١ | ٣٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٧٫٩٨ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٬٦٦٦٫٨٩ | ٣٧٤٫١١ | ٢٨١٫٠١ | ٣٣٫١٩ | ٦٫٠٢ | ٦٣٫٨٤ | ١٦٠٫٦٦ | ٨٬٨٩٠٫٣٢ | ٣١٩٫٨٧ | ٢٠٦٫١٨ | ٢٠٦٫٩١ | ٢٢٣٫٧٦ | ٢٫٦٦ | ٤٠٫٦٨ | ٠٫٩٩ | ١٥٦٫٣٦ | ٢٧٧٫٤٧ | ٥٠٣٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ١٬٨٢٣ | ٢٬٧١١ | ٣٠٢ | ١٬٢٤٠ | ١٬٠٧٤ | ٢٣٢ | ٢٬١٦١ | ٢٬١٣٨ | ١٬٢٧١ | ٣١ | ١٬٣٩٩ | ٢٬٠٠٨ | ١٬٧٨١ | ٤٤٢ | ٣٧٦ | ٨٨٥ | ١٬٩٢٨ | ١٬٣٥٢ | ٨٦١ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧١ | ١١١٫١٤ | ٥١٠٫٦٠ | ١٣٫٣٩ | ٧٨٫٤٠ | ٨٣١٫٤٧ | ١٫٠٦ | ٤٠٫٥٥ | ١٠٢٫٤٤ | ٤٬٤١٢٫٩٠ | ٤٣٫٥٣ | ١١٫٣٠ | ٧٥٫١٨ | ١٤٫٩٣ | ١٣٥٫٣٧ | ١١٧٫٨٥ | ٢٩٫٨٨ | ٣٦٫٣٢ | ٤٦٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
