بيان التدفق النقدي (TTM)
أديداس ايه جي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٢ | ١٬٤٨٦ | ٢٬٤٢٢ | ٣٬٤٨٢ | ٤٬٣٧٠ | ٣٬١٩٢ | ٢٬٦٤٣ | ١٬٥٥٦ | ٤١٥ | ٤٧٩ | ٥٨٠ | ٤٥٠ | ١٬٨٥٨ | ٢٬٥٥٠ | ٢٬٩٠٨ | ٢٬٨٥٣ | ٢٬٧٠٤ | ٢٬٩١٠ | ٢٬١٥٦ | ١٬٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦١٫٤٩ | ٦٢٫٩٩ | ٤٣٫٧٧ | ٢٥٫٥٠ | ٢٦٫٩٦ | ١٧٫٢٠ | ٤١٫١٣ | ٧٣٫٣٣ | ٢١٥٫٤٢ | ٢١٫٠٩ | ١٧٧٫٥٩ | ٣١٢٫٨٩ | ٣٧٫٢٤ | ١٤٫٠٤ | ١٫٨٩ | ٥٫٢٢ | ٧٫٦٢ | ٢٥٫٩١ | ٤٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٨٠ | ٨٣٫٧٧ | ١٢٤٫٤٠ | ١٦٣٫٢٤ | ١٬١٥٦٫٠٨ | ١٬٩٢٢٫٨٩ | ٣٠٢٫٧٥ | ٦٠٫٤٧ | ١٤٫٨٤ | ١٥٫٨١ | ٢٥٫٥٣ | ٧٦٫٩٢ | ١٬٢٥٥٫٤١ | ٤٠٢٫٨٤ | ٩٤٤٫١٦ | ٤٢٧٫٧٤ | ٣٢٧٫٣٦ | ٢٨٤٫١٨ | ٦٢٣٫١٢ | ١٣٧٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١٤ | ١١٥ | ٢٣٧ | ٢٥٢ | ٢٥٤ | ٤٢٤ | ٦٥٠ | ٥٤٢ | ٤٢٩ | ٤٩٥ | ٥٩٤ | ٤٧٣ | ٤٥٩ | ٤٥١ | ٥٢٠ | ٤٣٧ | ٣٧٤ | ٣٥٦ | ٢٣٥ | ٣٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٦٣ | ١٠٦٫٠٩ | ٦٫٣٣ | ٠٫٧٩ | ٦٦٫٩٣ | ٢٥٣٫٣٠ | ١٦٫٦٢ | ٢٠٫٨٥ | ١٥٫٣٨ | ٢٢٠٫٠٠ | ٢٠٫٣٧ | ٢٫٩٦ | ١٫٧٤ | ١٥٫٣٠ | ١٥٫٩٦ | ١٤٫٤٢ | ٤٫٨١ | ٣٣٫٩٩ | ٤٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٧٤ | ٦٫٤٨ | ١٢٫١٧ | ١١٫٨١ | ٦٧٫٢٠ | ٢٥٥٫٤٢ | ٧٤٫٤٦ | ٢١٫٠٦ | ١٥٫٣٤ | ١٦٫٣٤ | ٢٦٫١٤ | ٨٠٫٨٥ | ٣١٠٫١٤ | ٧١٫٢٥ | ١٦٨٫٨٣ | ٦٥٫٥٢ | ٤٥٫٢٨ | ٣٤٫٧٧ | ٦٧٫٩٢ | ٣٨٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١١٣ | ٤٧٩ | ١٩١ | ١٬٠٦٧ | ٣٬٧١٥ | ٢٬٩٩١ | ٤٬٢٥٨ | ٤٬٨٠٣ | ٣٬٧٢٥ | ٢٬٩٦٣ | ٩٣١ | ٣٤٣ | ١٬٠٧٨ | ١٬٤٢٥ | ٢٬٠٨٤ | ١٬٧٧٧ | ١٬٤٨٢ | ١٬٥٥٩ | ١٬٥٧٢ | ١٬٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٩٦ | ١٣٩٫٨٧ | ٤٥٨٫٦٤ | ٢٤٨٫١٧ | ١٩٫٤٩ | ٤٢٫٣٦ | ١٢٫٨٠ | ٢٢٫٤٤ | ٢٠٫٤٦ | ٦٨٫٥٨ | ٦٣٫١٦ | ٢١٤٫٢٩ | ٣٢٫١٩ | ٤٦٫٢٥ | ١٤٫٧٣ | ١٦٫٦٠ | ٥٫٢٠ | ٠٫٨٣ | ٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٢٠ | ٢٧٫٠٠ | ٩٫٨١ | ٥٠٫٠٢ | ٩٨٢٫٨٠ | ١٬٨٠١٫٨١ | ٤٨٧٫٧٤ | ١٨٦٫٦٧ | ١٣٣٫١٨ | ٩٧٫٧٩ | ٤٠٫٩٨ | ٥٨٫٦٣ | ٧٢٨٫٣٨ | ٢٢٥٫١٢ | ٦٧٦٫٦٢ | ٢٦٦٫٤٢ | ١٧٩٫٤٢ | ١٥٢٫٢٥ | ٤٥٤٫٣٤ | ١٩٢٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٨٧٥ | ١٬٧٧٤ | ١٬٩٤٧ | ٢٬١٣٣ | ٣٧٨ | ١٦٦ | ٨٧٣ | ٢٬٥٧٣ | ٢٬٧٩٧ | ٣٬٠٣٠ | ٢٬٢٧٢ | ٥٨٥ | ١٤٨ | ٦٣٣ | ٣٠٨ | ٦٦٧ | ٨٢٦ | ١٬٠٢٤ | ٣٤٦ | ٨٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٧٤ | ٩٫٧٥ | ٩٫٥٥ | ٨٢٫٢٨ | ١٤٣٫٩٢ | ٤٢٥٫٩٠ | ١٩٤٫٧٣ | ٨٫٧١ | ٨٫٣٣ | ٢٥٫٠٢ | ٧٤٫٢٥ | ١٢٥٫٣٠ | ٣٢٧٫٧٠ | ٥١٫٣٤ | ١١٦٫٥٦ | ٢٣٫٨٤ | ٢٣٫٩٧ | ٦٦٫٢١ | ٣٥٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
