بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أدلر إس إيه يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٨ | ١٢٥ | ١٣٩ | ٥٧ | ٦٩ | ٢٧٦ | ٣٦٦ | ٢٧٥ | ٣٦٢ | ١٣٨ | ١١٧ | ١٦٤ | ١٦٢ | ١٢٧ | ١٠٠ | ١١٠ | ٥٥ | ١٦٩ | ١٧٤ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٥ | ١١٫٠٨ | ٥٨٫٦١ | ٢٢٠٫٧٣ | ٢٩٨٫٩٣ | ٣٢٫٥٦ | ٢٤٫٩٥ | ٣١٫٦٢ | ٦١٫٧٩ | ١٥٫٣٧ | ٤٠٫٠٨ | ١٫٠٨ | ٢١٫٩٢ | ٢٠٫٨٠ | ٩٫٧٥ | ٤٩٫٨٦ | ٢٠٥٫٤٦ | ٣٫٠٤ | ٢٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٣ | ١٬٠٨١٫٨٢ | ٤٢٫٥٤ | ٢١٧٫٢٧ | ٣٠٣٫٧٧ | ١٥٣٫٧٥ | ٢٠٨٫٩٧ | ٦٨٫٥٦ | ١٦٨٫٤٩ | ٨١٫٩٢ | ١٧٫٢٠ | ٣٠٫٣٦ | ٨٨٫٤١ | ١٬٣٢٣٫٠١ | ٨٤٫٨٣ | ١٠٦٫٧٢ | ٨٠٫٣٧ | ١٢٩٫٢٠ | ٢٨٨٫٧٢ | ٢٤٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٨ | ١٧٨ | ٤٠ | ٥ | ٦٩ | ١٬١٣٤ | ١٬٧٩٧ | ٢٬٤٢٩ | ٢٬٦٥٥ | ١٬٥٢٦ | ٨٤٨ | ٢٦٥ | ٢٩٢ | ١٥٥ | ١٩٥ | ١٥٨ | ٢ | ٣٤ | ٣٠٥ | ٣٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٨٩ | ٧٧٫٦٨ | ٨٧٫٢٩ | ١٬٤٦٠٫١٥ | ١٬٥٤٧٫٥٤ | ٥٨٫٥٣ | ٣٥٫١٤ | ٩٫٣٢ | ٤٢٫٥٤ | ٤٤٫٤٣ | ٦٨٫٦٩ | ٩٫٨٤ | ٤٦٫٩٧ | ٢٦٫٠٧ | ١٩٫٠٨ | ١٠١٫٥٨ | ١٬٤٧٤٫٩٢ | ٧٩١٫٣٢ | ١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٢ | ١٬٥٤٦٫٧٢ | ١٢٫٢٢ | ١٩٫١٧ | ٣٠١٫٨٦ | ٦٣٠٫٩٦ | ١٬٠٢٥٫٦٤ | ٦٠٥٫٩٢ | ١٬٢٣٦٫٨٤ | ٩٠٤٫٢٤ | ١٢٤٫٦٢ | ٤٩٫١٧ | ١٥٨٫٩٩ | ١٬٦١٥٫٨٧ | ١٦٤٫٩١ | ١٥٢٫٩٧ | ٣٫٦٢ | ٢٦٫٢٣ | ٥٠٦٫٩٧ | ٧٠١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٣٦ | ٤٩ | ١٨٢ | ١٩ | ٦٧٨ | ١٬٢٥٦ | ١٬٦٤٨ | ١٬٩٢٧ | ١٬٣٧٠ | ١٬٢٢٦ | ٥٦٠ | ٤٢٧ | ٢٠٦ | ٤٤ | ٨٢ | ١٩ | ٣٠ | ٣٣٣ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٬٢٧٩٫١٦ | ١٣٥٫٦٨ | ٤٧٤٫١٦ | ١١٠٫٣٢ | ٣٬٧٠٩٫٣٣ | ٨٥٫٢٩ | ٣١٫٢٦ | ١٦٫٨٨ | ٢٨٫٨٧ | ١٠٫٥٥ | ٥٤٫٣٤ | ٢٣٫٨٠ | ٥١٫٨١ | ٧٨٫٣٨ | ٨٤٫٣١ | ٧٧٫٠٨ | ٢٦٠٫٣٢ | ١٬٢٠٧٫٦٢ | ٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٢ | ١٬١٨١٫٩٢ | ١٤٫٩٣ | ٦٨٩٫٣٨ | ٨٢٫٣٨ | ٣٧٧٫٢٢ | ٧١٦٫٦٧ | ٤١١٫٢٤ | ٨٩٧٫٥٠ | ٨١٢٫٣٠ | ١٨٠٫٢١ | ١٠٣٫٧١ | ٢٣٢٫٦٣ | ٢٬١٤٨٫٤٨ | ٣٧٫٦١ | ٧٩٫٤٥ | ٢٧٫٣٥ | ٢٣٫٠٧ | ٥٥٤٫٢٧ | ٧١٢٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢٠ | ١٢ | ٣٢٦ | ٢٦ | ٢٣ | ١٨٠ | ١٧٥ | ٤٠١ | ٢١٥ | ١٦٩ | ٦٨٠ | ٥٤٠ | ١٨٣ | ١٠ | ١١٨ | ١٠٣ | ٦٩ | ١٣٠ | ٦٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٦٠ | ٢٬٩٢٥٫٠٦ | ١٠٨٫١٠ | ١٨٦٫٣٥ | ٦٨٨٫٢٢ | ٢٫٤٧ | ١٢٨٫٧٥ | ٤٦٫٤٤ | ١٧٨٫٥٩ | ٣٠٣٫١٨ | ٢٠٫٦٦ | ٦٦٫٠٣ | ٩٤٫٧٨ | ١٬٣٣٥٫٢٤ | ١٢٫٧٦ | ١٦٦٫٥٩ | ٩٠٫٠١ | ٥٣٫٨٩ | ١٧٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
