بيان التدفق النقدي (TTM)
الأجهزة التناظرية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٨٧ | ٢٬٣٩٤ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٧٣٥ | ٣٬١٦٤ | ٣٬٦٤٩ | ٤٬٢٦٧ | ٤٬٤٧٥ | ٥٬٠٢٥ | ٤٬٨٨٥ | ٤٬٧٨٠ | ٤٬٨١٨ | ٤٬٥٥٠ | ٤٬٢٧٦ | ٣٬٩٨٩ | ٣٬٨٥٣ | ٣٬٨٤١ | ٣٬٨٥٢ | ٤٬١٦٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٠ | ١٤٫٧٣ | ٣٫٠٤ | ١٠٫٨٧ | ١٥٫٦٧ | ١٥٫٣٤ | ١٦٫٩٣ | ٤٫٨٩ | ١٢٫٢٩ | ٢٫٧٩ | ٢٫١٦ | ٠٫٧٩ | ٥٫٥٥ | ٦٫٠٢ | ٦٫٧٢ | ٣٫٤٢ | ٠٫٣١ | ٠٫٣٠ | ٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٨٣ | ٥٣٠٫١٠ | ٤٦٠٫١٦ | ٦٣١٫٨٤ | ٢٩٦٫٦١ | ٤٢٦٫١٦ | ٨٤٣٫٦٦ | ٩٬٦٤٠٫٥٠ | ٨٨٢٫٠٤ | ٤٬١٨٩٫٩٤ | ٨٧٢٫١٤ | ١٬٢٧٢٫١٦ | ٩٤٠٫٠١ | ١٬٢٤٠٫١٦ | ٥٦١٫١٥ | ٤١٦٫٩٢ | ٣٧٢٫٨٤ | ٣٦٧٫٠١ | ٨٨٢٫٤٢ | ١٬٩٣٤٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١ | ٢٠١ | ٢٠٠ | ٢١٤ | ٢٬١٤٤ | ٢٬١١٥ | ٢٬٠٦٢ | ١٬٩٧٦ | ٦٥٧ | ٧٣٠ | ٩٠١ | ١٬٠٩٤ | ١٬٢٦٦ | ١٬٣٠٩ | ١٬٦٢٧ | ١٬٤٧٢ | ١٬١٠٥ | ١٬٠٨٠ | ١٥٠ | ١٬٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٧ | ٠٫٤٣ | ٧٫٠١ | ١٬١٠١٫٥٤ | ١٫٣٢ | ٢٫٥٠ | ٤٫٢٠ | ١٣٣٫٢٧ | ١١٫٠٧ | ٢٣٫٤١ | ٢١٫٣٨ | ١٥٫٧٩ | ٣٫٤٠ | ٢٤٫٢٥ | ٩٫٥١ | ٢٤٫٩٦ | ٢٫٢٤ | ٨٦٫١٣ | ٧٠٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٣٠ | ٥١٫٠٢ | ٣٨٫٤٤ | ٥٤٫٨٢ | ٢٣٢٫٤٦ | ٢٨٤٫٩٥ | ٤٧٦٫٨٣ | ٤٬٤٦٤٫١١ | ١٢٩٫٥٦ | ٦٠٨٫٧٥ | ١٦٠٫٨٦ | ٢٩١٫٠٩ | ٢٤٧٫٠٩ | ٣٥٦٫٨٩ | ٢١٣٫٤٩ | ١٥٣٫٨٨ | ١٠٦٫٩٣ | ١٠٣٫٢١ | ٣٤٫٣١ | ٥٦١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤٢١ | ١٬٤٩٥ | ١٬٦٧٩ | ١٬٨٦٦ | ٣٬٩٦٠ | ٤٬٥٣٣ | ٥٬٢٦٢ | ٦٬١٧٤ | ٤٬٢٩١ | ٤٬٣٨٤ | ٤٬٥٢٦ | ٤٬٠٥١ | ٤٬٠٦٤ | ٣٬٦٠٨ | ١٬٨٨٧ | ١٬٥٦٠ | ١٬٧١٤ | ١٬٧١٤ | ٣٬٢٦٦ | ٢٬٧٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٣ | ١٢٫٣٠ | ١١٫١٦ | ١١٢٫١٩ | ١٤٫٤٨ | ١٦٫٠٧ | ١٧٫٣٣ | ٣٠٫٥٠ | ٢٫١٧ | ٣٫٢٣ | ١٠٫٤٨ | ٠٫٣١ | ١١٫٢٢ | ٤٧٫٦٨ | ١٧٫٣٥ | ٩٫٩٠ | ٠٫٠٢ | ٩٠٫٥٤ | ١٦٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٫٥٨ | ٣٧٩٫٧٤ | ٣٢٢٫٦٦ | ٤٧٧٫٩٦ | ٤٢٩٫٤٢ | ٦١٠٫٦٥ | ١٬٢١٦٫٥٣ | ١٣٬٩٤٨٫٧١ | ٨٤٥٫٦٤ | ٣٬٦٥٥٫٠٩ | ٨٠٧٫٩٥ | ١٬٠٧٨٫٢٧ | ٧٩٢٫٩١ | ٩٨٣٫٢٧ | ٢٤٧٫٦٦ | ١٦٣٫٠٤ | ١٦٥٫٩٢ | ١٦٣٫٨٠ | ٧٤٨٫١١ | ١٬٢٧٣٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٠٨ | ٣٩٤ | ٥٢٠ | ٣٩٠ | ٩٢٢ | ٧٤٢ | ٤٣٣ | ٤٤ | ٥٠٧ | ١٢٠ | ٥٦٠ | ٣٧٦ | ٥١٣ | ٣٦٧ | ٧٦٢ | ٩٥٧ | ١٬٠٣٣ | ١٬٠٤٦ | ٤٣٧ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤١ | ٣٢٫١٧ | ٢٤٫٩٦ | ١٣٦٫١٧ | ١٩٫٥٠ | ٤١٫٧٤ | ٨٩٫٧٧ | ١٬٢٤٦٫٤٢ | ٧٦٫٣٦ | ٣٦٧٫٠٢ | ٣٢٫٩٢ | ٣٦٫٤١ | ٢٨٫٤١ | ٣٠٧٫٧١ | ٢٥٫٥٥ | ٧٫٩٩ | ١٫٢٧ | ٥٨٫٢٨ | ٥٠٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
