بيان التدفق النقدي (TTM)
أدتيك AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬١٦٥ | ١٬٥٠٠ | ١٬٥٠٣ | ١٬٣٨٧ | ١٬٣٧١ | ١٬٢٥٨ | ١٬١٢١ | ١٬١٩٤ | ١٬٢١٠ | ١٬٤١٦ | ٢٬١٧٧ | ٢٬٥٣٧ | ٢٬٧٠٥ | ٢٬٥٧٥ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٦٢٠ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬٧٠٩ | ٢٬٥٨٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٦ | ٠٫٢٠ | ٧٫٧٢ | ١٫١٥ | ٨٫٢٤ | ١٠٫٨٩ | ٦٫٥١ | ١٫٣٤ | ١٧٫٠٢ | ٥٣٫٧٤ | ١٦٫٥٤ | ٦٫٦٢ | ٤٫٨١ | ٢٫١٤ | ٠٫٣٨ | ٣٫٤٧ | ٧٫١٢ | ٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٧٫٤٢ | ١٬٠٨٦٫٩٦ | ٢٬٦٣٦٫٨٤ | ١٬٩٥٣٫٥٢ | ١١٬٤٢٥٫٠٠ | ٥٬٢٤١٫٦٧ | ٦٬٥٩٤٫١٢ | ٧٬٤٦٢٫٥٠ | ١٬٣٠١٫٠٨ | ١٬٢٩٩٫٠٨ | ٦٤٢٫١٨ | ٨٦٠٫٠٠ | ٩٩٤٫٤٩ | ١٬٣٤١٫١٥ | ١٬٠٥٢٫٠٠ | ١٬٥٨٧٫٨٨ | ١٬١٧٠٫٨٣ | ٧٣٢٫١٦ | ٢٬٤٣٧٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٠٩٧ | ١٬٢٤٨ | ١٬٢٩٨ | ٨٢٥ | ١٬٠٠٣ | ٩٧٥ | ١٬٢٥٥ | ١٬٧٩٦ | ١٬٦٧٧ | ١٬٧٠٩ | ١٬١٣٩ | ١٬١٢٩ | ١٬٤٠١ | ١٬٤٨٢ | ١٬٤٢٥ | ١٬٦٦٧ | ١٬٦٠٣ | ١٬٧٩٨ | ١٬٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٦ | ٤٫٠١ | ٣٦٫٤٤ | ٢١٫٥٨ | ٢٫٧٩ | ٢٨٫٧٢ | ٤٣٫١١ | ٦٫٦٣ | ١٫٩١ | ٣٣٫٣٥ | ٠٫٨٨ | ٢٤٫٠٩ | ٥٫٧٨ | ٣٫٨٥ | ١٦٫٩٨ | ٣٫٨٤ | ١٢٫١٦ | ١٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٨٨ | ٩٠٤٫٣٥ | ٢٬٢٧٧٫١٩ | ١٬١٦١٫٩٧ | ٨٬٣٥٨٫٣٣ | ٤٬٠٦٢٫٥٠ | ٧٬٣٨٢٫٣٥ | ١١٬٢٢٥٫٠٠ | ١٬٨٠٣٫٢٣ | ١٬٥٦٧٫٨٩ | ٣٣٥٫٩٩ | ٣٨٢٫٧١ | ٥١٥٫٠٧ | ٧٧١٫٨٨ | ٥٧٠٫٠٠ | ١٬٠١٠٫٣٠ | ٧٤٢٫١٣ | ٤٨٥٫٩٥ | ١٬٤٩٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٩ | ٥٥ | ١٣٨ | ٤٨٦ | ٣٥٢ | ٢٨٩ | ١٤٧ | ٥٨٤ | ٥٣١ | ٣٧٩ | ٧٣٥ | ١٬١٣٧ | ١٬٠٢٤ | ٩٢٢ | ٩٣٣ | ٧٦٤ | ٧٤٤ | ٤٧٤ | ١٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٧٣ | ١٥٠٫٩١ | ٢٥٢٫١٧ | ٢٧٫٥٧ | ١٧٫٩٠ | ١٥٠٫٨٧ | ٢٩٧٫٢٨ | ٩٫٠٨ | ٢٨٫٦٣ | ٢٩٣٫٩٣ | ٥٤٫٦٩ | ٩٫٩٤ | ٩٫٩٦ | ١٫١٩ | ١٨٫١١ | ٢٫٦٢ | ٣٦٫٢٩ | ١٢٣٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦٥ | ٣٩٫٨٦ | ٢٤٢٫١١ | ٦٨٤٫٥١ | ٢٬٩٣٣٫٣٣ | ١٬٢٠٤٫١٧ | ٨٦٤٫٧١ | ٣٬٦٥٠٫٠٠ | ٥٧٠٫٩٧ | ٣٤٧٫٧١ | ٢١٦٫٨١ | ٣٨٥٫٤٢ | ٣٧٦٫٤٧ | ٤٨٠٫٢١ | ٣٧٣٫٢٠ | ٤٦٣٫٠٣ | ٣٤٤٫٤٤ | ١٢٨٫١١ | ٩٩٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٢٠٩ | ١٣٨ | ٥٧ | ٧١ | ١٢ | ٢٤ | ١٧ | ١٦ | ٩٣ | ١٠٩ | ٣٣٩ | ٢٩٥ | ٢٧٢ | ١٩٢ | ٢٥٠ | ١٦٥ | ٢١٦ | ٣٧٠ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٧ | ٥٨٫٧٠ | ٢٤٫٥٦ | ٨٣٫١٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٩٫١٧ | ٥٫٨٨ | ٤٨١٫٢٥ | ١٧٫٢٠ | ٢١١٫٠١ | ١٢٫٩٨ | ٧٫٨٠ | ٢٩٫٤١ | ٣٠٫٢١ | ٣٤٫٠٠ | ٣٠٫٩١ | ٧١٫٣٠ | ١٢٨٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
