بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أكسيليس تكنولوجيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢ | ٧٠ | ٤٥ | ٥٩ | ١٠٦ | ١٥٠ | ١٦١ | ١٣٣ | ١٣١ | ٢١٦ | ٢٢٤ | ٢٥٤ | ٢١٤ | ١٥٧ | ١٦٥ | ١٧٢ | ١٩٤ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٦٧ | ٣٥٫٢٦ | ٣٠٫٨٦ | ٧٩٫٧١ | ٤١٫٥٣ | ٧٫١١ | ١٧٫٠٢ | ١٫٦٢ | ٦٤٫١٧ | ٤٫٠٨ | ١٣٫٠٤ | ١٥٫٧٦ | ٢٦٫٥٩ | ٤٫٨٩ | ٤٫٤٧ | ١٢٫٦٤ | ٢٧٫٢٧ | ١٫٧٢ | ٠٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٤٩ | ١٢٠٫٨١ | ١٧٢٫٨٧ | ٢٥١٫٥٩ | ١٧٩٫٤٨ | ١٦٤٫٢٤ | ١٧٧٫٩٩ | ١٩٧٫٩٦ | ٣٥٠٫٥٩ | ١٩٧٫٢٠ | ١٧٧٫٠٢ | ١٧٠٫٥١ | ١٣٣٫٢٦ | ١٬٢٦٥٫٤٨ | ٥٣٩٫١٥ | ١٬٣٥٧٫٥٩ | ٨٧٠٫٩١ | ٣٢٨٫٣٥ | ٢٧١٫٩١ | ٤٦٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٤٣ | ٢٥٧ | ٢٨٩ | ٣٢٧ | ٢٩١ | ١٠١ | ١٢٤ | ٨٩ | ١٤٥ | ١٠٩ | ١٣ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٧ | ٠٫٧٨ | ٨٫٧٤ | ١٠٫٧٣ | ١٧٫٨١ | ١٫٧٩ | ٩٫١١ | ٣٤٨٫٩٧ | ٤٩١٫٨١ | ١٢٫٢٦ | ١٣٫٢٧ | ١١٫٠٥ | ٦٥٫٣٤ | ٢٢٫٤٥ | ٢٨٫٠٠ | ٦٢٫٥٥ | ٢٤٫٧٧ | ٨٨٫٤٤ | ٧٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٠ | ١٢٫٥٩ | ٢٨٫٠٥ | ٢٨٫٤٧ | ١٢٫٥٢ | ٩٫٥٣ | ٩٫٨٢ | ١٤٫٣٦ | ١١٦٫٠٤ | ٢٣٥٫٢٩ | ٢٢٧٫٨٢ | ٢١٩٫٩٠ | ١٨١٫٤٧ | ٨١٣٫٦٣ | ٤٠٤٫٦٩ | ٧٠٢٫٢٧ | ٦٥٠٫١١ | ٢٥٣٫٥٢ | ٢٤٫٦٩ | ٣٩٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٢ | ١٠ | ٢٧ | ٤٠ | ٥٢ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٥ | ٦٥ | ٥٩ | ٦٥ | ٦٦ | ٦٨ | ٧٠ | ٦٩ | ٧٢ | ٧١ | ٧٣ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٢١ | ٣١٤٫٥٠ | ١٧٢٫٦٥ | ٤٧٫٠٤ | ٣٢٫٢٤ | ٢١٫٧٤ | ١٫٥٩ | ٠٫٠٨ | ٠٫٨٦ | ٩٫٧٥ | ٩٫٧٨ | ١٫١٠ | ٤٫٠٩ | ٢٫٠٣ | ١٫١٦ | ٤٫١١ | ٠٫٦٧ | ٢٫٨٩ | ٣٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫١٢ | ٤٫١٤ | ٣٧٫٩٠ | ١١٤٫٩٤ | ٦٧٫٠٩ | ٥٧٫٣٦ | ٧٠٫٦٥ | ٩٦٫٢٠ | ١٧٣٫٣٠ | ٥٩٫٨٩ | ٤٦٫٦٢ | ٤٣٫٦١ | ٤٠٫٩٠ | ٥٥٠٫٧٣ | ٢٢٨٫٢٤ | ٥٤٣٫٧٥ | ٣٢٢٫٤٠ | ١٦٦٫٠٠ | ١٤٣٫٩٢ | ٣٣١٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٥١ | ٥٨ | ٢٦ | ٢٣ | ٥٩ | ٩١ | ٩٠ | ٦٧ | ٣٧ | ١٠٩ | ١٢٧ | ١٤٩ | ١٦٠ | ١٢ | ٣١ | ١٣ | ٢٢ | ٤٣ | ٥١ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٥ | ٥٤٫٧٦ | ١٠٫٠٩ | ١٥١٫٩١ | ٥٤٫٦٧ | ١٫١٧ | ٢٥٫٣٩ | ٤٤٫٤٥ | ٣٩١٫٨٧ | ١٥٫٩٤ | ١٧٫٣٦ | ٧٫٧٩ | ٩٢٫٢٧ | ١٤٦٫١٨ | ١٤١٫٤٩ | ٢٧٥٫٥٩ | ٩٢٫٩٢ | ٢١٨٫٦٧ | ٤٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
