بيان التدفق النقدي (TTM)
آك أب (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٤١ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٠١٠ | ١٬٩٧٩ | ١٬٤٧٧ | ٥٠٨ | ٧٠٠ | ٨٧٦ | ٨٩٦ | ٧٣ | ٢٬١٧٩ | ٥٬٠٢٣ | ٥٬٣١٤ | ٤٬٩٢٩ | ٤٬٢٨٦ | ٣٬٥٨٧ | ٢٬٣٥٢ | ١٬١٤٣ | ٦٦٥ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٩ | ٠٫٦٤ | ١٫٥٤ | ٢٥٫٣٧ | ٦٥٫٦١ | ٢٣٧٫٨٠ | ٢٥٫١٤ | ٢٫٢٨ | ٩١٫٨٥ | ٣٬٠٨٤٫٩٣ | ١٣٠٫٥٢ | ٥٫٧٩ | ٧٫٢٥ | ١٣٫٠٥ | ١٦٫٣١ | ٣٤٫٤٣ | ٥١٫٤٠ | ٤١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٧٦ | ٩٢٧٫٩٨ | ٣٠٧٫٣٤ | ١٩٧٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٠٢٥٫٦٩ | ٢٥٥٫٢٨ | ٨٧٥٫٠٠ | ١٦١٫٩٢ | ٢١٨٫٠٠ | ١٤٫٢٠ | ٩٠٧٫٩٢ | ٢٬٧١٥٫١٤ | ٤٤٬٢٨٣٫٣٣ | ١٠٬٢٦٨٫٧٥ | ٤٬٣٧٣٫٤٧ | ١٬٠٧٠٫٧٥ | ٥٧٦٫٤٧ | ٨٥٢٫٩٩ | ٢٢١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨٤ | ١٬١٥٠ | ١٬١١٠ | ١٬٠٩٠ | ١٬٠٢٧ | ٦٥٠ | ٧٥٩ | ٨٦٠ | ٩٦٠ | ١٬٢٣٣ | ١٬٣٦٨ | ١٬٣٦٦ | ١٬٢٠٣ | ١٬١٠٥ | ١٬١٦٥ | ١٬٢٠٦ | ٥٩٨ | ٦٠٦ | ٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٠٩ | ٣٫٤٨ | ١٫٨٠ | ٥٫٧٨ | ٣٦٫٧١ | ١٦٫٧٧ | ١٣٫٣١ | ١١٫٦٣ | ٢٨٫٤٤ | ١٠٫٩٥ | ٠٫١٥ | ١١٫٩٣ | ٨٫١٥ | ٥٫٤٣ | ٣٫٥٢ | ٥٠٫٤١ | ١٫٣٤ | ١٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٥٦ | ٥٢٧٫٥٢ | ١٦٩٫٧٢ | ١٠٩٬٠٠٠٫٠٠ | ٧١٣٫١٩ | ٣٢٦٫٦٣ | ٩٤٨٫٧٥ | ١٥٨٫٩٦ | ٢٣٣٫٥٨ | ٢٣٩٫٨٨ | ٥٧٠٫٠٠ | ٧٣٨٫٣٨ | ١٠٬٠٢٥٫٠٠ | ٢٬٣٠٢٫٠٨ | ١٬١٨٨٫٧٨ | ٣٦٠٫٠٠ | ١٤٦٫٥٧ | ٤٥٢٫٢٤ | ٢٢٢٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٥٧٠ | ١٬٤٧٩ | ٨٥٣ | ٥٨٣ | ٦٥ | ١٬٣٧٤ | ٢٬٢١١ | ٢٬١٥٨ | ١٬٧٩٣ | ٥٨٩ | ٣٬٤٠٣ | ٤٬٠٦١ | ٣٬٨٤٩ | ٢٬٩٣١ | ٢٬٥٩٢ | ١٬٣٢٦ | ٥٤٦ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ٧١٤٫٢٩ | ١٥٩٫٤٧ | ٤٢٫٣٣ | ٣١٫٦٥ | ٨٨٫٨٥ | ٢٬٢١٣٫٨٥ | ٦٠٫٩٢ | ٢٫٤٠ | ١٦٫٩١ | ١٣٢٫٨٥ | ٤٧٧٫٧٦ | ١٩٫٣٤ | ٥٫٢٢ | ٢٣٫٨٥ | ١١٫٥٧ | ٤٨٫٨٤ | ٥٨٫٨٢ | ٦٩٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٩ | ٢٦١٫٤٧ | ٢٢٦٫١٥ | ٨٥٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٠٤٫٨٦ | ٣٢٫٦٦ | ١٬٧١٧٫٥٠ | ٤٠٨٫٦٩ | ٥٢٥٫٠٦ | ٣٤٨٫٨٣ | ٢٤٥٫٤٢ | ١٬٨٣٩٫٤٦ | ٣٣٬٨٤١٫٦٧ | ٨٬٠١٨٫٧٥ | ٢٬٩٩٠٫٨٢ | ٧٧٣٫٧٣ | ٣٢٥٫٠٠ | ٤٠٧٫٤٦ | ٥٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٤١٢ | ٢١٨ | ٦٥٤ | ١ | ١٤٤ | ١٩٩ | ٨٠ | ٥٤١ | ٤١١ | ٥١٤ | ٢٤٠ | ١٨٥ | ١٢ | ٤٨ | ٩٨ | ٣٣٥ | ٤٠٨ | ١٣٤ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٠٩ | ٤٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫١٥ | ١٤٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٨٫١٩ | ٥٩٫٨٠ | ٧٧٦٫٢٥ | ٢٤٫٠٣ | ٢٥٫٠٦ | ٥٣٫٣١ | ٢٢٫٩٢ | ١٠٦٫٤٩ | ٣٠٠٫٠٠ | ٣٠٤٫١٧ | ٤٤١٫٨٤ | ٢٢١٫٧٩ | ١٣٢٫٨٤ | ١٢٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
