بيان التدفق النقدي (TTM)
سين إتش إف. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٨٠٧ | ٥٬٩١٢ | ٥٬٣٩٩ | ٥٬٠٨٨ | ٥٬٧٨٨ | ٥٬٠١٧ | ٥٬٥٨٢ | ٥٬٧٣٠ | ٥٬٢٢٤ | ٥٬٦٢٧ | ٥٬٤٤١ | ٤٬٦٢٧ | ٤٬٢٢٣ | ٣٬٩١٧ | ٣٬٦٦٩ | ٣٬٢٥٤ | ٣٬٨٨٧ | ٤٬١٧٣ | ٤٬٣٥٠ | ٤٬٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ٨٫٦٨ | ٥٫٧٦ | ١٣٫٧٦ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٢٦ | ٢٫٦٥ | ٨٫٨٣ | ٧٫٧١ | ٣٫٣١ | ١٤٫٩٦ | ٨٫٧٣ | ٧٫٢٥ | ٦٫٣٣ | ١١٫٣١ | ١٩٫٤٥ | ٧٫٣٦ | ٤٫٢٤ | ٢٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٧٥٢٫٣٣ | ٣٬٠٠١٫٠٢ | ٣٬٧٢٣٫٤٥ | ٦٣٬٦٠٠٫٠٠ | ٢٬٦٦٧٫٢٨ | ١٤٨٫٣٤ | ٣٠١٫٤٠ | ٣٠٩٫٩٠ | ٢٩٦٫١٥ | ٢٦١٫٧٢ | ٣٦٥٫٦٦ | ٣٠٤٫٠١ | ٢٣٥٫٩٢ | ٢٧٢٫٢٠ | ٦٧١٫٩٨ | ٥٤٦٫٨٩ | ٢٬٤٦٠٫١٣ | ١٬١٥٩٫١٧ | ٢٬٠٢٣٫٢٦ | ٢٬٠٨٣٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٠١١ | ٣٬٥١٦ | ٣٬٥٨٥ | ٢٬٥٦٤ | ٢٬٨٥٨ | ٤٬٢٣٨ | ٤٬٢٢٦ | ٣٬٠٥١ | ٣٬٢٥٢ | ٣٬٩٩٢ | ٤٬٢٩٣ | ٤٬٣٨٣ | ٤٬٤٨٥ | ٤٬٥٢٦ | ٤٬٣٤٩ | ٤٬٤١٣ | ٤٬٤٩٤ | ٣٬٩٠١ | ٣٬٤٣٧ | ٢٬٨٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٤ | ١٫٩٦ | ٢٨٫٤٨ | ١١٫٤٧ | ٢٤٨٫٢٩ | ٠٫٢٨ | ٢٧٫٨٠ | ٦٫٥٩ | ٢٢٢٫٧٦ | ٧٫٥٤ | ٢٫١٠ | ٢٫٣٣ | ٠٫٩١ | ٣٫٩١ | ١٫٤٧ | ١٫٨٤ | ١٣٫٢٠ | ١١٫٨٩ | ١٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٦٦٣٫٩٥ | ١٬٧٨٤٫٧٧ | ٢٬٤٧٢٫٤١ | ٣٢٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٣١٧٫٠٥ | ١٢٥٫٣١ | ٢٢٨٫١٩ | ١٦٥٫٠١ | ١٨٤٫٣٥ | ١٨٥٫٦٧ | ٢٨٨٫٥١ | ٢٨٧٫٩٨ | ٢٥٠٫٥٦ | ٣١٤٫٥٢ | ٧٩٦٫٥٢ | ٧٤١٫٦٨ | ٢٬٨٤٤٫٣٠ | ١٬٠٨٣٫٦١ | ١٬٥٩٨٫٦٠ | ١٬٣٤٦٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧١٢ | ٢٬٢٣٨ | ١٬٩٦٨ | ٢٬٥٤١ | ٢٬٧٤٥ | ٥٬٩٠٢ | ٧٬٩٨٤ | ٦٬٩٦٣ | ٦٬٧٣٨ | ٣٬٧٩٥ | ٢٬٦٥٢ | ١٬٧٨٣ | ١٬٥٤١ | ٨٢٨ | ١٣٦ | ٥٦٥ | ٤٤٦ | ٦٢٨ | ٦٩٥ | ١٬٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٢ | ١٢٫٠٦ | ٢٩٫١٢ | ٨٫٠٣ | ١١٥٫٠١ | ٣٥٫٢٨ | ١٢٫٧٩ | ٣٫٢٣ | ٤٣٫٦٨ | ٣٠٫١٢ | ٣٢٫٧٧ | ١٣٫٥٧ | ٤٦٫٢٧ | ١١٦٫٤٣ | ٣١٥٫٤٤ | ٢١٫٠٦ | ٢٤٠٫٨١ | ١٠٫٦٧ | ٩٦٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٩٠٫٧٠ | ١٬١٣٦٫٠٤ | ١٬٣٥٧٫٢٤ | ٣١٬٧٦٢٫٥٠ | ١٬٢٦٤٫٩٨ | ١٧٤٫٥١ | ٤٣١٫١٠ | ٣٧٦٫٥٨ | ٣٨١٫٩٧ | ١٧٦٫٥١ | ١٧٨٫٢٣ | ١١٧٫١٥ | ٨٦٫٠٩ | ٥٧٫٥٤ | ٢٤٫٩١ | ٩٤٫٩٦ | ٢٨٢٫٢٨ | ١٧٤٫٤٤ | ٣٢٣٫٢٦ | ٦٣٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ١٩٧ | ١٤٥ | ٨ | ٢١٧ | ٣٬٣٨٢ | ١٬٨٥٢ | ١٬٨٤٩ | ١٬٧٦٤ | ٢٬١٥٠ | ١٬٤٨٨ | ١٬٥٢٢ | ١٬٧٩٠ | ١٬٤٣٩ | ٥٤٦ | ٥٩٥ | ١٥٨ | ٣٦٠ | ٢١٥ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٠٧ | ١٧٣٫٦٠ | ٩٤٫٤٨ | ٢٬٨١٢٫٥٠ | ١٬٤٥٨٫٥٣ | ٤٥٫٢٤ | ٠٫١٦ | ٤٫٦٠ | ٢٢١٫٨٨ | ٣٠٫٧٩ | ٢٫٢٨ | ١٧٫٦١ | ١٩٫٦١ | ٦٢٫٠٦ | ٨٫٩٧ | ٧٣٫٤٥ | ١٢٧٫٨٥ | ١٥٩٫٧٢ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
