بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكيل للاستثمار hf. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٤٧ | ١٬٨١٢ | ١٬٦٦٠ | ٢٥٦ | ١٬٢٠٦ | ٢٬٧٥٤ | ٤٬٥٦٠ | ٨٬١٠٧ | ٤٬٣٨٤ | ٦٬٦٤٥ | ٨٬٩٠٦ | ١٬٢١٣ | ١٬٥٩٨ | ١٬٩٨٢ | ١٬٤٢٤ | ١٬٦٦٢ | ١٬٩٠٠ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٢ | ٨٫٣٩ | ١١٥٫٤٢ | ٥٧١٫٠٩ | ١٢٨٫٣٦ | ٦٥٫٥٨ | ٧٧٫٧٩ | ١٥٤٫٠٨ | ٥١٫٥٧ | ٣٤٫٠٣ | ٨٦٫٣٨ | ٣١٫٧٠ | ٢٤٫٠٧ | ٢٨٫١٥ | ١٦٫٧١ | ١٤٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٣٧ | ٣١٦٫٧٨ | ١٨٧٫٣٦ | ٢٧٫٢١ | ٥١٣٫١٩ | ٣٨٫٣٢ | ٥٩٫٨١ | ١١٠٫٤٦ | ١٤٧٫١١ | ٢٠١٫٠٠ | ٢٤٥٫٢١ | ٧٦٫١٩ | ١٣٩٫٣٤ | ٢٨٢٫٧٤ | ٣٠٦٫٢٤ | ٢٬١٣٠٫٧٧ | ٣٠٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٩٩ | ١٬٣٩١ | ١٬٢٦٩ | ١٬٣٣٦ | ٢٬٣٢٣ | ٣٬٨٥٢ | ٥٬١٢٠ | ٦٬٤٩٤ | ٦٬٤٦٦ | ٤٬٢٥٨ | ٢٬٠٥١ | ٦٬٤٠٩ | ٤٬٩٥٨ | ٣٬٥٠٨ | ٢٬٢٦٨ | ٨٣٦ | ٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٠٨ | ٨٫٧٧ | ٥٫٢٨ | ٧٣٫٨٨ | ٢٦٥٫٨٢ | ٣٢٫٩٠ | ٢٦٫٨٥ | ٠٫٤٣ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٤ | ٤١٢٫٤٨ | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٫٢٥ | ٣٥٫٣٥ | ٦٣٫١٤ | ١٧١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٨٩ | ٢٤٣٫١٨ | ١٤٣٫٢٣ | ١٤١٫٩٨ | ٩٨٨٫٥١ | ٥٣٫٦٠ | ٦٧٫١٥ | ٨٨٫٤٩ | ٢١٦٫٩٨ | ١٢٨٫٨١ | ٥٦٫٤٧ | ٤٠٢٫٥٨ | ٤٣٢٫٤٩ | ٥٠٠٫٤٣ | ٤٨٧٫٧٤ | ١٬٠٧١٫٧٩ | ٩٥٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩٧ | ١٠١ | ١٬٢٦٧ | ٧١٨ | ٩٤٧ | ٩٧١ | ١٬٦٨٥ | ٦٬٩٠٣ | ٥٬٠٦٣ | ٩٢٠ | ٣٬٢٢٢ | ٦٬٠٣١ | ٥٬٤١٠ | ٤٬٧٨٩ | ٤٬١٥٧ | ٢٬٤٢٠ | ٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٧٩ | ١٬٣٥٤٫٤٦ | ١٥٦٫٦٧ | ٣١٫٨٩ | ٢٫٥٣ | ٢٧٣٫٥٣ | ٣٠٩٫٦٧ | ٢٦٫٦٦ | ٨١٫٨٢ | ٤٥٠٫٠٣ | ٨٧٫١٨ | ١٠٫٣٠ | ١١٫٤٨ | ١٣٫٢٠ | ٤١٫٧٧ | ٧١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٥٧ | ١٧٫٦٦ | ١٤٣٫٠٠ | ٧٦٫٣٠ | ٤٠٢٫٩٨ | ١٣٫٥١ | ٢٢٫١٠ | ٩٤٫٠٦ | ١٦٩٫٩٠ | ٢٧٫٨٤ | ٨٨٫٧١ | ٣٧٨٫٨٣ | ٤٧١٫٨٧ | ٦٨٣٫١٧ | ٨٩٣٫٩٨ | ٣٬١٠٣٫٢١ | ١١٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٦٣٤ | ٥٧٢ | ٨٨٦ | ٩٤١ | ٢٣٥ | ٧٬١٨٧ | ٧٬٦٢٤ | ٧٬٣٣٩ | ٢٬٩٨٠ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٦٣٢ | ١٬٥٩٢ | ١٬١٤٦ | ٧٠١ | ٤٦٥ | ٧٨ | ٦٢١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٨ | ٢٥٤٫٩٠ | ٦٫٢١ | ٧٥٫٠٣ | ٣٬١٥٨٫٣٠ | ٦٫٠٩ | ٣٫٧٤ | ١٤٠٫٦٠ | ١٠٫٩٤ | ٩٫٨٦ | ٥٦٫١٧ | ٢٧٫٩٨ | ٣٨٫٨٦ | ١٦٦٫٣٣ | ١١٦٫٧٧ | ٦٩٦٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
